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Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-acc-eur (0P00012BR9)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 360,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1038895451

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012BR9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR (0P00012BR9). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,060	5,310	2,250
Ações	96,800	96,800	0,000
Título	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,288	15,405
Índice Preço/Valor Contábil	3,099	2,656
Índice Preço/Vendas	1,778	1,832
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,272	10,415
Retorno com dividendos	2,939	3,403
Crescimento de lucros em 5 anos	8,891	8,742

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,600	18,768
Industriais	18,420	12,008
Consumo Não-Cíclico	15,330	11,983
Tecnologia	10,840	14,575
Saúde	8,960	13,322
Utilidades	7,750	5,261
Consumo Cíclico	6,850	8,789
Serviços de Comunicação	3,160	6,485
Materiais Básicos	2,100	4,158

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	4,52	56,44	+3,45%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,91	215,200	+0,94%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,46	485,90	+0,37%
National Grid	GB00BDR05C01	3,36	993,80	+3,09%
BlackRock	US09290D1019	3,28	1.041,34	+1,30%
Legrand	FR0010307819	3,26	96,78	+1,21%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,19	1,040.00	+2.97%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,17	13.560	+1.76%
Progressive	US7433151039	3,11	265,19	+0,66%
Relx	GB00B2B0DG97	3,10	3.723,00	+3,05%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	321,67M	15,43	8,10	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9,84B	16,95	11,11	20,46
Global Technology Fund E Acc EUR	1,17B	16,22	10,28	19,57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,9B	17,82	12,06	21,47
Global Technology Fund Y DIST EUR	581,18M	17,79	12,07	21,46

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US 30	44.198,9	+328,5	+0,75%
S&P 500 VIX	16,00	-0,87	-5,16%
Bitcoin Futuro	99.595,0	+1.015,0	+1,03%
Índice Dólar	107,529	+0,599	+0,56%

Petróleo Brent	74,97	+0,74	+1,00%
Petróleo WTI	70,98	+0,88	+1,26%
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Cacau NY	8.996,50	+361,50	+4,19%
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Açúcar NY nº11	21,49	+0,11	+0,51%

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EUR/BRL	6,0569	-0,0332	-0,55%
EUR/Dólar	1,0409	-0,0064	-0,61%
Dólar/JPY	154,70	+0,19	+0,12%
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CAD/BRL	4,1600	-0,0024	-0,06%

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