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Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-acc-eur (0P00012BR9)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 436,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1038895451

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012BR9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR (0P00012BR9). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,410	6,630	2,220
Ações	95,480	95,480	0,000
Título	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,402	15,440
Índice Preço/Valor Contábil	2,938	2,614
Índice Preço/Vendas	1,643	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,166	10,299
Retorno com dividendos	3,025	3,411
Crescimento de lucros em 5 anos	7,174	9,262

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,890	19,384
Industriais	18,320	12,353
Consumo Não-Cíclico	14,100	11,876
Tecnologia	10,190	14,296
Utilidades	9,060	5,788
Saúde	8,900	13,132
Consumo Cíclico	8,350	8,689
Serviços de Comunicação	2,380	6,505
Materiais Básicos	1,810	3,829

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	3,93	54,30	-1,74%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,86	554,40	-4,55%
Progressive	US7433151039	3,11	282,59	+0,83%
National Grid	GB00BDR05C01	3,06	1.006,50	-1,76%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,04	259,00	-1,11%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,00	279,8000	-0,25%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,99	15,195	-0,13%
Legrand	FR0010307819	2,96	108,55	+1,45%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	2,88	569,80	-1,21%
Novartis	CH0012005267	2,86	90,10	-1,72%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	10,02B	-12,46	10,37	16,93
Global Technology Fund E Acc EUR	1,27B	-12,69	9,55	16,05
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,91B	-12,22	11,30	17,90
Global Technology Fund Y DIST EUR	579,12M	-12,22	11,32	17,91
LU1482751903	480,4M	-6,41	12,21	-

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Ibovespa Futuros	140.788	+73	+0,05%
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US 30	42.147,5	+7,1	+0,02%
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Bitcoin Futuro	104.270,0	-760,0	-0,72%
Índice Dólar	100,760	-0,066	-0,07%

Petróleo Brent	66,28	-0,35	-0,53%
Petróleo WTI	63,33	-0,34	-0,53%
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Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
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Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2735	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1188	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,07	-0,42	-0,28%
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CAD/BRL	4,0239	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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