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Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-acc-eur (0P00012BR9)

Luxemburgo

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 380,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1038895451

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012BR9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR (0P00012BR9). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,970	4,980	2,010
Ações	96,890	96,890	0,000
Título	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,342	15,292
Índice Preço/Valor Contábil	3,150	2,649
Índice Preço/Vendas	1,663	1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,855	10,388
Retorno com dividendos	3,062	3,436
Crescimento de lucros em 5 anos	8,626	8,713

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,220	19,230
Industriais	18,050	12,225
Consumo Não-Cíclico	15,010	11,833
Tecnologia	11,150	14,816
Consumo Cíclico	8,420	8,851
Saúde	7,920	12,663
Utilidades	7,220	5,177
Serviços de Comunicação	3,270	6,666
Materiais Básicos	1,730	3,872

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	4,30	54,08	-1,21%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,94	234,900	+1,34%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,43	522,40	+4,15%
Progressive	US7433151039	3,37	239,79	-0,51%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,30	1.135,00	+1,34%
BlackRock	US09290D1019	3,14	1.005,29	-0,67%
National Grid	GB00BDR05C01	3,13	963,40	-1,37%
Omnicom	US6819191064	3,11	86,00	-0,68%
Relx	GB00B2B0DG97	3,11	3.992,00	-0,10%
Legrand	FR0010307819	2,96	102,70	+2,99%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	274,41M	18,68	8,34	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10,3B	24,70	12,19	20,18
Global Technology Fund E Acc EUR	1,26B	23,78	11,35	19,29
Global Technology Fund Y Acc EUR	2,01B	25,79	13,14	21,18
Global Technology Fund Y DIST EUR	605,47M	25,77	13,14	21,18

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Ibovespa Futuros	124.100	+5	+0,00%
US 500	6.096,6	+47,3	+0,78%
US 30	44.187,0	+160,7	+0,37%
S&P 500 VIX	14,99	-0,07	-0,46%
Bitcoin Futuro	104.897,5	-2.327,5	-2,17%
Índice Dólar	107,970	+0,109	+0,10%

Petróleo Brent	79,00	-0,29	-0,37%
Petróleo WTI	75,42	-0,41	-0,54%
Café Contrato C	342,75	+14,95	+4,56%
Soja Chicago	1.056,50	-10,75	-1,01%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
Ouro	2.767,20	+8,00	+0,29%
Açúcar NY nº11	18,17	+0,38	+2,14%

Dólar/BRL	5,9415	-0,0805	-1,34%
EUR/BRL	6,1922	-0,0883	-1,41%
EUR/Dólar	1,0419	-0,0009	-0,09%
Dólar/JPY	156,50	+1,01	+0,65%
GBP/Dólar	1,2323	-0,0031	-0,25%
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CAD/BRL	4,1359	-0,0704	-1,67%

Petrobras PN	37,31	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	3,27	+0,19	+6,17%
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IRB Brasil ON	52,99	+2,29	+4,52%
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