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Global Economic Performance Fonds (LP65118520)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0NAU03

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65118520

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Global Economic Performance Fonds (LP65118520). Nossos dados do Global Economic Performance Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,550	7,750	2,200
Ações	57,650	57,670	0,020
Título	11,790	11,860	0,070
Conversíveis	11,090	11,090	0,000
Outros	13,910	13,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,021	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	2,573	2,427
Índice Preço/Vendas	1,912	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,820	9,865
Retorno com dividendos	2,303	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	9,706	10,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,730	18,923
Serviços Financeiros	17,930	16,295
Consumo Cíclico	11,460	11,881
Industriais	10,700	12,531
Saúde	10,570	11,772
Serviços de Comunicação	7,840	7,480
Consumo Não-Cíclico	5,960	7,439
Materiais Básicos	3,560	7,087
Energia	3,460	4,933
Utilidades	2,520	3,239
Imóveis	2,290	2,769

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aktien USA - UI	DE000A2QSGA9	14,46	-	-
Pcam Issuance Sa	XS0520249276	11,06	-	-
Aktien Europa - UI	DE000A2QSGB7	10,00	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	9,66	89.85	-1.56%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	8,77	10,87	+0,83%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq Qd10	LU2800599784	6,57	-	-
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond	LU0956451354	5,44	10,637	+0,16%
CT (Lux) Global Corporate Bond ZEH	LU1504938975	4,40	-	-
Vanguard FTSE Japan USD	IE00B95PGT31	3,24	40,03	+2,07%
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	2,86	39,22	+0,77%

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	299,86M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	216,9M	-1,42	-0,58	-
Warburg Portfolio Flexibel T	130,26M	-1,80	2,46	1,21
Warburg Portfolio Flexibel A	130,26M	-1,79	2,47	1,21
Warburg Portfolio Flexibel V	130,26M	-2,75	0,49	0,88

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Leser Group Ltd 8.	106,90	-0,28	-0,26%
Thesis KES Divers.	4,85	+0,04	+0,73%
BNY Mellon Invest.	5,78	+0,04	+0,64%