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GlobalAccess Global High Yield Bond Fund B Dis USD (0P0000Q376)

Irlanda

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 503,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VD022

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Q376 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Q376. Você encontrará o preço de fechamento do fundo GlobalAccess Global High Yield Bond Fund B Dis USD para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.11.2025	1,121	1,125	1,125	1,121	-0,18%
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21.11.2025	1,118	1,118	1,118	1,118	0,00%
20.11.2025	1,118	1,118	1,118	1,116	0,18%
19.11.2025	1,116	1,116	1,116	1,116	0,09%
18.11.2025	1,115	1,115	1,115	1,115	-0,18%
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14.11.2025	1,118	1,118	1,118	1,118	-0,09%
13.11.2025	1,119	1,119	1,122	1,119	-0,27%
12.11.2025	1,122	1,122	1,122	1,122	0,09%
10.11.2025	1,121	1,121	1,121	1,117	0,36%
07.11.2025	1,117	1,117	1,117	1,117	-0,09%
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05.11.2025	1,118	1,118	1,118	1,117	0,09%
04.11.2025	1,117	1,117	1,119	1,117	-0,18%
03.11.2025	1,119	1,119	1,119	1,119	-0,18%
31.10.2025	1,121	1,121	1,122	1,121	-0,09%
30.10.2025	1,122	1,122	1,124	1,122	-0,18%
29.10.2025	1,124	1,124	1,124	1,124	-0,09%
28.10.2025	1,125	1,125	1,125	1,125	0,18%

Alta: 1,125

Baixa: 1,115

Diferença: 0,010

Média: 1,119

Var%: -0,178

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