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Globalaccess Global High Yield Bond Fund B Dis Usd (0P0000Q376)

Irlanda

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 563,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VD022

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q376

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000Q376). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,460	88,820	88,360
Ações	0,460	0,460	0,000
Título	98,420	98,420	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,836	16,316
Índice Preço/Valor Contábil	0,535	2,453
Índice Preço/Vendas	0,787	1,023
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,780	7,315
Retorno com dividendos	0,004	3,133
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,680

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,229	82,618
Derivativo	-1,511	22,928
Não alocado	1,971	9,106
Governo	0,373	6,458

Alocação Regional

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,432

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2,30	96,72	-0,02%
TransDigm, Inc. 6.375%	-	0,75	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,61	-	-
Athenahealth Group Inc. 6.5%	-	0,59	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0,58	-	-
CSC Holdings, LLC 0%	-	0,57	-	-
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	-	0,49	-	-
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. 4%	-	0,47	-	-
1261229 Bc Ltd 10.0% Due 04-15-203	-	0,46	-	-
BellRing Intermediate Holdings Inc. 7%	-	0,44	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global High Yield Bond Fund I USD D	563,95M	1,83	4,76	4,70
Global High Yield Bond Fund M USD A	563,95M	4,43	7,53	5,17
Global High Yield Bond Fund M USD D	563,95M	4,45	7,56	5,16
Global High Yield Bond Fund B Acc U	563,95M	4,25	7,18	4,80
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	548,22M	4,12	3,64	2,86

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Cadiz Stable Fund.	1,402	+0,001	+0,06%
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Russell Investmen.	58,826	-0,006	-0,01%
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