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Globalaccess Global High Yield Bond Fund M Dis Usd (0P0000JSC2)

Irlanda

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 563,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VD246

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JSC2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000JSC2). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,560	88,430	85,870
Ações	0,420	0,420	0,000
Título	96,380	96,380	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,836	16,174
Índice Preço/Valor Contábil	0,535	2,414
Índice Preço/Vendas	0,787	1,020
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,780	6,930
Retorno com dividendos	0,004	3,277
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,831

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,561	83,481
Derivativo	1,327	24,421
Não alocado	1,236	9,080
Governo	0,867	6,710

Alocação Regional

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,400

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	4,33	95,59	+0,01%
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	0,87	-	-
TransDigm, Inc. 6.375%	-	0,72	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,68	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0,56	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,55	-	-
CSC Holdings, LLC 0%	-	0,55	-	-
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	-	0,48	-	-
1261229 Bc Ltd 10.0% Due 04-15-203	-	0,47	-	-
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. 4%	-	0,46	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global High Yield Bond Fund B USD D	580,21M	4,26	7,17	4,80
Global High Yield Bond Fund I USD D	580,21M	1,83	4,76	4,70
Global High Yield Bond Fund M USD A	580,21M	4,43	7,53	5,17
Global High Yield Bond Fund B Acc U	580,21M	4,25	7,18	4,80
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	563,96M	4,12	3,64	2,86

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Barclays Multi-Ma.	1,102	+0,001	+0,09%
SEB Nordenfond ut.	28,701	+0,122	+0,43%
Tong Hsing Electr.	120,50	-1,50	-1,23%
Candriam Bonds Em.	1.291,580	+2,120	+0,16%
Fidelity Funds .	85,690	+0,250	+0,29%
DELP	6,70	0,00	0,00%
Israel Canad B7	98,81	+0,43	+0,44%
CVXm	12.950,00	+225,00	+1,77%