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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,520 | 61,460 | 58,940 |
Título | 94,160 | 94,860 | 0,700 |
Outros | 3,320 | 3,340 | 0,020 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 93,762 | 78,384 |
Derivativo | 0,353 | 94,829 |
Não alocado | 2,170 | 21,437 |
Corporativo | 0,396 | 4,423 |
Nº de participações compradas: 71
Nº de participações vendidas: 36
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.625% | - | 20,13 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 9,31 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 7,21 | - | - | |
Btpi-15st26 3,1% | IT0004735152 | 6,20 | 103,60 | +0,06% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1120221H48 | 5,58 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.13% | - | 5,51 | - | - | |
France (Republic Of) 0.25% | FR0011427848 | 5,44 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 3,96 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 3,73 | - | - | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 3,60 | 99,80 | -0,25% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 806,79M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 806,79M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 806,79M | 3,49 | -1,05 | 3,39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 806,79M | 3,34 | -1,19 | 3,24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class F USUS | 206,88M | 1,13 | -3,75 | 1,44 |
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