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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0131304034

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000017OT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Global Managers Funds FI (0P000017OT). Nossos dados do Global Managers Funds FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,660	5,710	2,050
Ações	73,820	73,820	0,000
Título	0,010	0,010	0,000
Outros	22,500	22,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,187	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	0,966	2,414
Índice Preço/Vendas	0,511	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,563	9,832
Retorno com dividendos	4,560	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	12,705	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,020	12,372
Materiais Básicos	14,510	7,059
Serviços Financeiros	12,350	16,458
Consumo Cíclico	12,260	11,886
Consumo Não-Cíclico	9,290	7,487
Tecnologia	7,930	18,923
Serviços de Comunicação	7,880	7,533
Energia	6,080	4,882
Saúde	5,810	11,865
Imóveis	3,810	2,794
Utilidades	0,060	3,209

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Magallanes European Equity E FI	ES0159259003	16,69	260,217	-0,23%
Magallanes Iberian Equity E FI	ES0159201005	14,78	276,611	+0,09%
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV	IE00B591NP41	14,28	29,870	-0,37%
WS Lancaster Absolute Rt EUR H Instl Acc	GB00B3SX1S66	11,80	-	-
Ardtur European Focus I EUR	IE000YMX2574	10,73	-	-
JOHCM European Select Val A EUR	IE0032904330	9,69	-	-
\|ARMOR CAP	XD0209408711	6,98	-	-
Amundi Funds Equity Japan Target AHE C	LU0568583933	5,84	350,090	+0,07%
Kersio Capital SICAV	ES0179463007	2,98	32,67	+0,19%
iMGP Japan Opportunities C EUR HP	LU0204988207	2,17	-	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
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Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Horizons Enhanced.	27,54	+0,15	+0,55%
HSBC Global Inves.	262,789	+0,757	+0,29%
Evli Q7 Fund (AIF.	103,731	-0,330	-0,32%
UBS Lux Equity Fu.	216,880	+1,240	+0,58%
Davis NY Venture .	27,58	+0,38	+1,40%