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Global Managers Funds Fi (0P000017OT)

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 25,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0131304034

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000017OT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Global Managers Funds FI (0P000017OT). Nossos dados do Global Managers Funds FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,950	18,250	3,300
Ações	74,060	74,290	0,230
Conversíveis	0,420	0,420	0,000
Outros	10,560	10,570	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,467	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	0,994	2,326
Índice Preço/Vendas	0,487	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,423	9,529
Retorno com dividendos	4,086	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	15,477	11,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,640	12,265
Consumo Cíclico	15,770	12,185
Serviços Financeiros	15,310	15,067
Materiais Básicos	11,660	7,112
Consumo Não-Cíclico	8,310	7,929
Serviços de Comunicação	8,300	7,150
Saúde	7,090	12,468
Energia	5,810	4,657
Tecnologia	4,990	19,381
Imóveis	0,840	2,567
Utilidades	0,280	3,509

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Magallanes European Equity E FI	ES0159259003	18,55	253,361	-0,57%
Magallanes Iberian Equity E FI	ES0159201005	14,19	211,940	-0,24%
WS Lancaster Absolute Rt EUR H Instl Acc	GB00B3SX1S66	13,73	-	-
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV	IE00B591NP41	13,61	29,230	+0,31%
JOHCM European Select Val A EUR Inc	IE0032904330	11,15	3,700	-0,38%
Ardtur European Focus I EUR	IE000YMX2574	10,86	-	-
\|ARMOR CAP	XD0209408711	6,69	-	-
Amundi Funds Equity Japan Target AHE C	LU0568583933	5,28	322,020	-0,76%
Kersio Capital SICAV	ES0179463007	2,93	31,71	+15,32%
iMGP Japan Opportunities C EUR HP	LU0204988207	2,02	-	-

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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301097	42,78	+0,39	+0,92%
PRMT	67,50	+8,10	+13,64%