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Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513)

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29/07 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,81M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 165513

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential Global Merchant Theme Investment (165513). Nossos dados do CITIC-Prudential Global Merchant Theme Investment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,790	28,790	0,000
Ações	0,010	7,230	7,220
Outros	71,200	71,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,110	16,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,924	1,507
Índice Preço/Vendas	1,186	1,916
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,033	12,571
Retorno com dividendos	4,589	3,724
Crescimento de lucros em 5 anos	14,750	14,801

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	25,926	12,343
Governo	2,860	5,116

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	14,77	22,77	-0,09%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	14,76	220,32	-0,14%
iShares Gold	US4642852044	14,75	45,02	-0,13%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	14,60	230,37	+0,59%
ProShares Ultra Gold	US74347W6012	9,21	80,05	-0,40%
DB Gold Double Long Exp 15 Feb 2038	US25154H7492	1,51	56,01	-0,27%
Simplex WTI	JP3047080001	0,00	3.190,0	-1,54%
WisdomTree WTI Crude Oil	GB00B15KXV33	0,00	9,93	+0,10%
Energy Select Sector SPDR® ETF	-	0,00	-	-
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	0,00	51,27	0,00%

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Ibovespa Futuros	127.570	-115	-0,09%
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US 30	40.591,6	+51,7	+0,13%
S&P 500 VIX	16,53	-0,07	-0,42%
Bitcoin Futuro	67.470,0	-410,0	-0,60%
Índice Dólar	104,340	+0,026	+0,02%

Petróleo Brent	78,89	-0,16	-0,20%
Petróleo WTI	75,66	-0,15	-0,20%
Café Contrato C	229,82	-0,16	-0,07%
Soja Chicago	1.021,50	-7,50	-0,73%
Cacau NY	7.810,00	0,00	0,00%
Ouro	2.433,70	+8,20	+0,34%
Açúcar NY nº11	19,05	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,6160	+0,0002	+0,00%
EUR/BRL	6,0839	-0,0046	-0,08%
EUR/Dólar	1,0833	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	154,82	+0,81	+0,52%
GBP/Dólar	1,2859	0,0001	0,00%
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CAD/BRL	4,0572	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	36,88	-0,76	-2,02%
Vale ON	61,58	+0,11	+0,18%
Casas Bahia ON	4,61	-0,14	-2,95%
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IRB Brasil ON	29,07	-0,14	-0,48%
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