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Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,21M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 165513

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential Global Merchant Theme Investment (165513). Nossos dados do CITIC-Prudential Global Merchant Theme Investment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,860	19,860	0,000
Outros	80,150	82,520	2,370

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,110	18,848
Índice Preço/Valor Contábil	1,924	110,241
Índice Preço/Vendas	1,186	2,606
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,033	14,172
Retorno com dividendos	4,589	3,148
Crescimento de lucros em 5 anos	14,750	18,147

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	19,556	15,896
Governo	0,301	6,735

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	14,84	24.78	+0.12%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	14,83	239.60	+0.14%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	14,80	249.86	-1.72%
SPDR® Gold MiniShares	-	14,58	-	-
iShares Gold	US4642852044	14,58	49,00	+0,14%
DB Gold Double Long Exp 15 Feb 2038	US25154H7492	7,74	64,90	+0,73%
MicroSectors™ Gold Miners 3X Lvrgd ETN	-	0,95	-	-
ProShares Ultra Gold	US74347W6012	0,55	91.33	+0.37%

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IRB Brasil ON	37,49	-0,34	-0,90%
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