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Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,59M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 165513

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential Global Merchant Theme Investment (165513). Nossos dados do CITIC-Prudential Global Merchant Theme Investment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,630	16,630	0,000
Ações	4,790	4,790	0,000
Outros	78,580	82,840	4,260

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,029	18,589
Índice Preço/Valor Contábil	2,690	58,592
Índice Preço/Vendas	1,480	2,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,270	12,981
Retorno com dividendos	3,195	2,466
Crescimento de lucros em 5 anos	5,264	11,596

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	66,410	57,087
Consumo Não-Cíclico	33,590	55,780

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	14,85	31,52	-1,16%
SPDR® Gold MiniShares	-	14,84	-	-
iShares Gold	US4642852044	14,83	62,34	-1,11%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	14,74	315,54	-1,63%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	14,33	304,73	-1,08%
DB Gold Double Long Exp 15 Feb 2038	US25154H7492	7,45	100,80	-2,22%
Energy Select Sector SPDR	US81369Y5069	3,19	82,39	-0,18%
Simplex WTI	JP3047080001	2,02	2.712,0	+1,54%
Mitsubishi Japan Physical Gold	JP3047190008	1,79	14.305,0	-0,31%
WisdomTree WTI Crude Oil	GB00B15KXV33	1,60	8,94	+0,68%

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