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Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513)

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29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 288,36M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Classe de Ativo: Commodities

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

165513 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 165513. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	0,868	0,868	0,875	0,868	-0,82%
28.08.2025	0,875	0,862	0,875	0,862	0,63%
27.08.2025	0,870	0,860	0,870	0,860	0,09%
26.08.2025	0,869	0,861	0,869	0,861	0,54%
25.08.2025	0,864	0,860	0,867	0,860	-0,29%
22.08.2025	0,867	0,854	0,867	0,854	0,96%
21.08.2025	0,859	0,854	0,861	0,854	-0,29%
20.08.2025	0,861	0,852	0,861	0,852	0,82%
19.08.2025	0,854	0,853	0,858	0,853	-0,45%
18.08.2025	0,858	0,856	0,860	0,856	-0,22%
15.08.2025	0,860	0,855	0,860	0,855	0,10%
14.08.2025	0,859	0,861	0,864	0,859	-0,57%
13.08.2025	0,864	0,860	0,864	0,860	0,17%
12.08.2025	0,862	0,860	0,863	0,860	-0,08%
11.08.2025	0,863	0,863	0,875	0,863	-1,34%
08.08.2025	0,875	0,870	0,875	0,870	0,06%
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06.08.2025	0,869	0,863	0,870	0,863	-0,07%
05.08.2025	0,870	0,862	0,870	0,862	0,07%
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Alta: 0,875

Baixa: 0,845

Diferença: 0,030

Média: 0,864

Var%: 1,177

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