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Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513)

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0,863 -0,007 -0,78%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 288,36M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Classe de Ativo: Commodities

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

165513 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 165513. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.08.2025	0,863	0,863	0,870	0,863	-0,78%
05.08.2025	0,870	0,862	0,870	0,862	0,07%
04.08.2025	0,869	0,857	0,869	0,857	0,54%
01.08.2025	0,864	0,848	0,864	0,848	1,75%
31.07.2025	0,850	0,848	0,850	0,845	0,53%
30.07.2025	0,845	0,856	0,858	0,845	-1,49%
29.07.2025	0,858	0,856	0,858	0,856	0,20%
28.07.2025	0,856	0,862	0,862	0,856	-0,45%
25.07.2025	0,860	0,869	0,869	0,860	-0,91%
24.07.2025	0,868	0,867	0,875	0,867	-0,79%
23.07.2025	0,875	0,874	0,883	0,874	-0,96%
22.07.2025	0,883	0,866	0,883	0,866	0,81%
21.07.2025	0,876	0,862	0,876	0,862	1,38%
18.07.2025	0,864	0,863	0,864	0,862	0,24%
17.07.2025	0,862	0,855	0,866	0,855	-0,38%
16.07.2025	0,866	0,858	0,866	0,858	0,53%
15.07.2025	0,861	0,861	0,864	0,861	-0,40%
14.07.2025	0,864	0,862	0,868	0,862	-0,37%
11.07.2025	0,868	0,854	0,868	0,854	0,93%
10.07.2025	0,860	0,852	0,860	0,852	0,23%
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07.07.2025	0,863	0,853	0,863	0,853	0,00%

Alta: 0,883

Baixa: 0,845

Diferença: 0,038

Média: 0,863

Var%: 0,000

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