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Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,59M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Classe de Ativo: Commodities

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

165513 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 165513. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.04.2025	0,850	0,850	0,876	0,850	-2,93%
24.04.2025	0,876	0,861	0,876	0,861	1,46%
23.04.2025	0,863	0,855	0,886	0,855	-2,56%
22.04.2025	0,886	0,897	0,897	0,886	-0,52%
21.04.2025	0,890	0,884	0,890	0,870	2,30%
18.04.2025	0,870	0,866	0,871	0,866	0,00%
17.04.2025	0,871	0,863	0,875	0,863	-0,47%
16.04.2025	0,875	0,857	0,875	0,847	4,63%
15.04.2025	0,836	0,836	0,842	0,836	-0,74%
14.04.2025	0,842	0,832	0,847	0,832	-0,59%
11.04.2025	0,847	0,817	0,847	0,817	1,92%
10.04.2025	0,831	0,808	0,831	0,808	2,01%
09.04.2025	0,815	0,781	0,815	0,781	2,27%
08.04.2025	0,797	0,770	0,797	0,770	0,15%
07.04.2025	0,795	0,805	0,894	0,795	-11,02%
04.04.2025	0,894	0,894	0,894	0,820	0,00%
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01.04.2025	0,825	0,941	0,941	0,825	-0,12%
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Alta: 0,993

Baixa: 0,770

Diferença: 0,223

Média: 0,845

Var%: 5,906

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