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Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513)

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09/07 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,94M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Classe de Ativo: Commodities

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

165513 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 165513. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.07.2025	0,849	0,849	0,855	0,849	-0,69%
08.07.2025	0,855	0,857	0,863	0,855	-0,88%
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04.07.2025	0,863	0,860	0,863	0,860	0,00%
03.07.2025	0,863	0,862	0,868	0,862	-0,54%
02.07.2025	0,868	0,856	0,868	0,856	0,44%
01.07.2025	0,864	0,859	0,864	0,857	0,77%
30.06.2025	0,857	0,848	0,857	0,848	0,81%
27.06.2025	0,850	0,849	0,863	0,849	-1,47%
26.06.2025	0,863	0,858	0,864	0,858	-0,15%
25.06.2025	0,864	0,854	0,864	0,854	0,26%
24.06.2025	0,862	0,857	0,875	0,857	-1,43%
23.06.2025	0,875	0,879	0,879	0,872	0,30%
20.06.2025	0,872	0,887	0,887	0,872	-0,09%
19.06.2025	0,873	0,873	0,874	0,873	-0,11%
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10.06.2025	0,865	0,859	0,865	0,859	0,00%

Alta: 0,888

Baixa: 0,848

Diferença: 0,040

Média: 0,866

Var%: -1,861

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