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Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,94M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Classe de Ativo: Commodities

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

165513 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 165513. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.06.2025	0,856	0,856	0,856	0,856	0,00%
30.05.2025	0,856	0,856	0,863	0,856	-0,83%
29.05.2025	0,863	0,850	0,863	0,850	0,51%
28.05.2025	0,859	0,856	0,860	0,856	-0,13%
27.05.2025	0,860	0,856	0,873	0,856	-1,52%
26.05.2025	0,873	0,862	0,874	0,862	-0,13%
23.05.2025	0,874	0,858	0,874	0,858	1,90%
22.05.2025	0,858	0,858	0,864	0,858	-0,74%
21.05.2025	0,864	0,866	0,866	0,858	0,80%
20.05.2025	0,858	0,832	0,858	0,832	1,64%
19.05.2025	0,844	0,834	0,844	0,834	1,16%
16.05.2025	0,834	0,830	0,843	0,830	-1,03%
15.05.2025	0,843	0,819	0,843	0,819	1,37%
14.05.2025	0,831	0,835	0,849	0,831	-2,08%
13.05.2025	0,849	0,850	0,850	0,846	0,30%
12.05.2025	0,846	0,853	0,873	0,846	-3,04%
09.05.2025	0,873	0,864	0,873	0,864	0,63%
08.05.2025	0,868	0,867	0,883	0,867	-1,73%
07.05.2025	0,883	0,875	0,894	0,875	-1,25%
06.05.2025	0,894	0,865	0,894	0,854	4,68%
05.05.2025	0,854	0,854	0,854	0,854	0,00%
02.05.2025	0,854	0,854	0,854	0,854	0,00%

Alta: 0,894

Baixa: 0,819

Diferença: 0,075

Média: 0,859

Var%: 0,234

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