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CITIC&P Global Merchant Theme Investment Fund QDII-FOF-LOF A (165513)

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28/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 288,13M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Classe de Ativo: Commodities

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

165513 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 165513. Você encontrará o preço de fechamento do fundo CITIC&P Global Merchant Theme Investment Fund QDII-FOF-LOF A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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28.11.2025	1,042	1,042	1,042	1,040	0,19%
27.11.2025	1,040	1,036	1,041	1,036	-0,07%
26.11.2025	1,041	1,035	1,041	1,034	0,65%
25.11.2025	1,034	1,036	1,036	1,032	0,21%
24.11.2025	1,032	1,016	1,032	1,016	1,20%
21.11.2025	1,020	1,009	1,023	1,009	-0,30%
20.11.2025	1,023	1,015	1,024	1,015	-0,09%
19.11.2025	1,024	1,023	1,024	1,020	0,32%
18.11.2025	1,020	1,004	1,020	1,004	0,32%
17.11.2025	1,017	1,017	1,029	1,017	-1,13%
14.11.2025	1,029	1,036	1,047	1,029	-1,72%
13.11.2025	1,047	1,049	1,051	1,047	-0,40%
12.11.2025	1,051	1,027	1,051	1,027	1,29%
11.11.2025	1,037	1,031	1,037	1,031	0,57%
10.11.2025	1,031	1,015	1,031	1,007	2,42%
07.11.2025	1,007	1,001	1,007	1,001	0,52%
06.11.2025	1,002	0,997	1,004	0,997	-0,18%
05.11.2025	1,004	0,993	1,004	0,993	0,77%
04.11.2025	0,996	0,996	1,009	0,996	-1,33%
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31.10.2025	1,007	1,003	1,011	1,003	-0,39%
30.10.2025	1,011	0,995	1,011	0,995	1,54%

Alta: 1,051

Baixa: 0,993

Diferença: 0,058

Média: 1,024

Var%: 4,618

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