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Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,21M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Classe de Ativo: Commodities

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

165513 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 165513. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
19.12.2024	0,716	0,716	0,716	0,716	-0,83%
18.12.2024	0,722	0,722	0,722	0,722	0,14%
17.12.2024	0,721	0,721	0,721	0,721	-0,14%
16.12.2024	0,722	0,722	0,722	0,722	-0,69%
13.12.2024	0,727	0,727	0,727	0,727	-1,09%
12.12.2024	0,735	0,735	0,735	0,735	0,55%
11.12.2024	0,731	0,731	0,731	0,731	0,83%
10.12.2024	0,725	0,725	0,725	0,725	0,97%
09.12.2024	0,718	0,718	0,718	0,718	0,28%
06.12.2024	0,716	0,716	0,716	0,716	-0,69%
05.12.2024	0,721	0,721	0,721	0,721	0,28%
04.12.2024	0,719	0,719	0,719	0,719	-0,42%
03.12.2024	0,722	0,722	0,722	0,722	0,00%
02.12.2024	0,722	0,722	0,722	0,722	-0,55%
29.11.2024	0,726	0,726	0,726	0,726	1,11%
28.11.2024	0,718	0,718	0,718	0,718	-0,28%
27.11.2024	0,720	0,720	0,720	0,720	0,98%
26.11.2024	0,713	0,713	0,713	0,713	-1,66%
25.11.2024	0,725	0,725	0,725	0,725	-0,96%
22.11.2024	0,732	0,732	0,732	0,732	1,24%
21.11.2024	0,723	0,723	0,723	0,723	0,56%
20.11.2024	0,719	0,719	0,719	0,719	0,56%

Alta: 0,735

Baixa: 0,713

Diferença: 0,022

Média: 0,722

Var%: 0,140

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