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Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 288,36M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Classe de Ativo: Commodities

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

165513 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 165513. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.10.2025	1,025	1,025	1,025	1,011	1,38%
10.10.2025	1,011	0,999	1,011	0,999	0,46%
09.10.2025	1,006	1,007	1,007	0,975	3,22%
08.10.2025	0,975	0,975	0,975	0,975	0,00%
07.10.2025	0,975	0,975	0,975	0,975	0,00%
06.10.2025	0,975	0,975	0,975	0,975	0,00%
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02.10.2025	0,975	0,975	0,975	0,975	0,00%
01.10.2025	0,975	0,975	0,975	0,975	0,00%
30.09.2025	0,975	0,975	0,975	0,972	0,28%
29.09.2025	0,972	0,963	0,972	0,959	1,43%
26.09.2025	0,959	0,948	0,959	0,948	0,53%
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24.09.2025	0,951	0,953	0,957	0,951	-0,62%
23.09.2025	0,957	0,947	0,957	0,947	0,40%
22.09.2025	0,953	0,941	0,953	0,938	1,61%
19.09.2025	0,938	0,927	0,938	0,927	0,83%
18.09.2025	0,930	0,922	0,934	0,922	-0,44%
17.09.2025	0,934	0,930	0,940	0,930	-0,60%
16.09.2025	0,940	0,934	0,940	0,934	0,37%
15.09.2025	0,936	0,923	0,936	0,923	0,79%

Alta: 1,025

Baixa: 0,922

Diferença: 0,103

Média: 0,966

Var%: 10,334

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