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Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513)

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11/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,59M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Classe de Ativo: Commodities

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

165513 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 165513. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.03.2025	0,766	0,766	0,766	0,766	-0,52%
10.03.2025	0,770	0,770	0,770	0,770	0,39%
07.03.2025	0,767	0,767	0,767	0,767	-0,78%
06.03.2025	0,773	0,773	0,773	0,773	0,00%
05.03.2025	0,773	0,773	0,773	0,773	1,31%
04.03.2025	0,763	0,763	0,763	0,763	0,13%
03.03.2025	0,762	0,762	0,762	0,762	0,40%
28.02.2025	0,759	0,759	0,759	0,759	-1,04%
27.02.2025	0,767	0,767	0,767	0,767	-0,39%
26.02.2025	0,770	0,770	0,770	0,770	-1,16%
25.02.2025	0,779	0,779	0,779	0,779	0,26%
24.02.2025	0,777	0,777	0,777	0,777	0,00%
21.02.2025	0,777	0,777	0,777	0,777	-0,51%
20.02.2025	0,781	0,781	0,781	0,781	0,39%
19.02.2025	0,778	0,778	0,778	0,778	0,78%
18.02.2025	0,772	0,772	0,772	0,772	0,65%
17.02.2025	0,767	0,767	0,767	0,767	-1,29%
14.02.2025	0,777	0,777	0,777	0,777	0,52%
13.02.2025	0,773	0,773	0,773	0,773	0,65%
12.02.2025	0,768	0,768	0,768	0,768	-0,78%

Alta: 0,781

Baixa: 0,759

Diferença: 0,022

Média: 0,771

Var%: -1,034

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