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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-qincome(g)-sgd (0P0000YEZS)

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27/06 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0905234570

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YEZS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- (0P0000YEZS). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,090	130,810	98,720
Título	61,680	67,100	5,420
Conversíveis	3,370	3,370	0,000
Preferenciais	0,700	0,700	0,000
Outros	3,010	3,060	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,813	17,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,604	2,754
Índice Preço/Vendas	1,631	1,989
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,231	11,080
Retorno com dividendos	2,917	2,520
Crescimento de lucros em 5 anos	8,464	10,019

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	60,580	11,927
Serviços Financeiros	32,160	18,539
Consumo Não-Cíclico	22,170	7,190
Imóveis	22,020	6,529
Utilidades	11,260	3,621
Materiais Básicos	4,850	3,683
Consumo Cíclico	1,450	9,868
Saúde	-2,180	10,333
Energia	-5,560	4,044
Serviços de Comunicação	-12,840	7,158
Tecnologia	-33,910	19,275

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,422

Nº de participações vendidas: 415

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS	IE00BNH72088	3,16	46,01	-0,47%
Neuberger Berman CLO Income USD I5 Inc	IE00BG7P3H78	2,34	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	1,93	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	1,81	93,359	+0,14%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,66	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	1,36	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	1,15	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,04	120,50	-1,23%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	1,03	-	-
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	0,89	0,760	-4,04%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	390,69M	8,67	9,94	7,31
European Growth Fund A DIST SGD	4,21M	12,46	10,57	4,40
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	21,4M	5,38	4,63	-
European Growth Fund A DIST Eus	7,56B	8,67	10,73	4,53
Fidelity AmericaFund SR Acc SGD	162,44M	12,18	5,11	-

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Ibovespa Futuros	140.245	+905	+0,65%
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US 30	43.969,6	+150,3	+0,34%
S&P 500 VIX	17,15	+0,83	+5,09%
Bitcoin Futuro	107.875,0	-625,0	-0,58%
Índice Dólar	96,662	-0,369	-0,38%

Petróleo Brent	66,68	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	65,04	-0,48	-0,73%
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Açúcar NY nº11	16,20	-0,51	-3,05%

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EUR/BRL	6,3939	-0,0352	-0,55%
EUR/Dólar	1,1752	+0,0032	+0,27%
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GBP/BRL	7,4568	-0,0553	-0,74%
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Petrobras PN	31,29	+0,08	+0,26%
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Magazine Luiza ON	9,45	+0,15	+1,61%
IRB Brasil ON	44,62	+0,34	+0,77%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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