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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-qincome(g)-sgd (0P0000YEZS)

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06/06 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0905234570

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YEZS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- (0P0000YEZS). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,020	118,530	79,510
Título	53,500	66,550	13,050
Conversíveis	3,260	3,260	0,000
Preferenciais	0,680	0,680	0,000
Outros	3,820	3,850	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,533	17,085
Índice Preço/Valor Contábil	2,640	2,758
Índice Preço/Vendas	1,625	1,987
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,516	11,023
Retorno com dividendos	2,931	2,528
Crescimento de lucros em 5 anos	8,506	10,087

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,540	11,276
Serviços Financeiros	19,810	18,276
Tecnologia	12,780	19,860
Consumo Não-Cíclico	10,360	7,044
Consumo Cíclico	8,540	9,932
Imóveis	7,740	6,308
Saúde	6,540	10,765
Utilidades	4,330	3,493
Serviços de Comunicação	3,540	7,382
Materiais Básicos	2,910	3,625
Energia	0,890	4,194

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,587

Nº de participações vendidas: 554

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS	IE00BNH72088	3,09	46,47	+0,30%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,15	-	-
Neuberger Berman CLO Income USD I5 Inc	IE00BG7P3H78	1,57	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	1,34	92,635	-0,16%
Neuberger Berman ShrtDurHYEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	1,32	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,30	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,09	116,60	+0,09%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	1,02	-	-
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	1,02	120,40	+0,50%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	383,27M	7,06	8,94	7,29
European Growth Fund A DIST SGD	4,03M	9,77	9,82	4,30
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	20,71M	5,38	4,63	-
European Growth Fund A DIST Eus	7,29B	4,81	9,19	4,29
Fidelity AmericaFund SR Acc SGD	162,51M	12,18	5,11	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BBVA Proteccion 2.	1,581	-0,005	-0,32%
MiraeAsset Chindi.	935,770	+6,010	+0,65%
Vanguard ESG Glob.	6,81	-0,01	-0,15%
Eiger Robotics Fu.	156,534	+0,248	+0,16%
GS Put 11532.99 E.	2,050	0,000	0,00%