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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,150 | 42,680 | 37,530 |
Ações | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Título | 94,320 | 94,320 | 0,000 |
Conversíveis | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Preferenciais | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 9,710 | 15,085 |
Índice Preço/Valor Contábil | 0,734 | 364,317 |
Índice Preço/Vendas | 0,507 | 0,978 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 2,252 | 7,711 |
Retorno com dividendos | 50,845 | 9,793 |
Crescimento de lucros em 5 anos | - | 12,149 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 41,156 | 46,390 |
Governo | 40,908 | 59,027 |
Derivativo | -0,260 | 83,490 |
Securitizado | 12,534 | 8,372 |
Não alocado | 5,409 | 39,317 |
Nº de participações compradas: 390
Nº de participações vendidas: 13
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | - | 7,09 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 5,11 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 4,32 | - | - | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 3,77 | 96,790 | -0,05% | |
South Africa (Republic of) 6.5% | ZAG000077488 | 1,52 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 1,27 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1,20 | 80,010 | 0,00% | |
Indonésia a 15 anos | IDG000009804 | 1,20 | 6,871 | +0,07% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 1,04 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4% | - | 1,02 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 780,49M | 3,34 | -1,19 | 3,24 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 780,49M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 780,49M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 780,49M | 3,49 | -1,05 | 3,39 | ||
US Core Plus Bond Fund Class F USUS | 205,2M | 1,13 | -3,75 | 1,44 |
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