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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Value Equity Fund A (0P0000XZHL)

Luxemburgo

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03/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 837,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859254822

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XZHL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu (0P0000XZHL). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	0,360	0,000
Ações	99,640	99,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,479	13,192
Índice Preço/Valor Contábil	2,173	1,816
Índice Preço/Vendas	1,431	1,180
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,012	7,662
Retorno com dividendos	1,934	3,030
Crescimento de lucros em 5 anos	9,531	9,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,780	18,671
Tecnologia	19,230	14,398
Industriais	10,480	12,393
Saúde	9,150	14,805
Consumo Cíclico	8,940	10,057
Materiais Básicos	8,050	5,432
Serviços de Comunicação	7,920	8,170
Consumo Não-Cíclico	7,230	9,576
Energia	3,650	5,450
Utilidades	1,990	4,449
Imóveis	0,570	2,226

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	2,19	301,83	+0,77%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,04	102,19	-0,25%
Meta Platforms	US30303M1027	1,94	748,38	+1,54%
Alibaba ADR	US01609W1027	1,85	130,35	-4,47%
Broadcom	US11135F1012	1,79	304,01	+0,54%
Microsoft	US5949181045	1,70	504,58	-0,15%
AbbVie	US00287Y1091	1,65	213,26	+0,66%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,63	112,06	+0,13%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,62	503,41	+0,38%
Alphabet C	US02079K1079	1,59	227,23	-1,67%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,84B	10,31	14,41	12,11
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,84B	10,90	15,45	13,14
LU1892523231	3,84B	10,85	15,33	-
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,26B	-0,47	6,55	9,55
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,26B	0,02	7,43	10,36

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US 30	45.303,5	+32,6	+0,07%
S&P 500 VIX	16,05	-0,30	-1,83%
Bitcoin Futuro	110.340,0	-2.530,0	-2,24%
Índice Dólar	98,290	+0,207	+0,21%

Petróleo Brent	66,72	-0,88	-1,30%
Petróleo WTI	63,18	-0,79	-1,23%
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Cacau NY	7.468,00	-201,00	-2,62%
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Açúcar NY nº11	15,85	-0,18	-1,12%

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EUR/BRL	6,3533	-0,0040	-0,06%
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Dólar/JPY	148,46	+0,36	+0,24%
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GBP/BRL	7,3287	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	31,06	0,00	0,00%
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Weg ON	37,78	-0,07	-0,18%

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BlackRock Global .	14,700	-0,010	-0,07%
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