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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Value Equity Fund A Usd (0P0000XZHL)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 881,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859254822

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XZHL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu (0P0000XZHL). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,220	4,260	0,040
Ações	95,770	95,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,625	12,775
Índice Preço/Valor Contábil	1,978	1,787
Índice Preço/Vendas	1,301	1,161
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,885	7,599
Retorno com dividendos	2,177	3,057
Crescimento de lucros em 5 anos	13,000	9,537

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,240	18,861
Tecnologia	14,460	14,185
Industriais	13,090	12,271
Saúde	12,190	15,177
Consumo Não-Cíclico	8,180	9,749
Materiais Básicos	7,840	5,251
Consumo Cíclico	5,890	9,983
Energia	5,690	5,671
Serviços de Comunicação	4,820	8,129
Utilidades	2,030	4,435
Imóveis	0,570	2,208

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,51	493,62	-0,85%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,69	92,57	+0,94%
JPMorgan	US46625H1005	2,11	265,05	-0,46%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,87	102.59	-1.17%
Walmart	US9311421039	1,74	99.95	-0.03%
UnitedHealth	US91324P1021	1,65	301,10	-0,04%
AbbVie	US00287Y1091	1,60	188,81	+0,83%
ASTRAZENECA STOCK	-	1,59	-	-
T-Mobile US	US8725901040	1,57	243,85	-0,01%
Kenvue	US49177J1025	1,55	21,97	-1,10%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,56B	-12,49	1,00	8,18
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,56B	-12,24	1,83	8,97
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,56B	-12,27	1,78	8,90
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,56B	-12,04	2,68	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,62B	-4,66	6,42	10,61

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Ibovespa	137.282	-265	-0,19%
Ibovespa Futuros	137.930	-470	-0,34%
US 500	5.978,0	+7,6	+0,13%
US 30	42.537,4	+17,8	+0,04%
S&P 500 VIX	17,62	-0,07	-0,40%
Bitcoin Futuro	105.947,5	-372,5	-0,35%
Índice Dólar	98,672	-0,487	-0,49%

Petróleo Brent	64,77	-0,86	-1,31%
Petróleo WTI	62,72	-0,69	-1,09%
Café Contrato C	345,30	+4,45	+1,31%
Soja Chicago	1.050,38	+10,38	+1,00%
Cacau NY	9.815,50	+40,50	+0,41%
Ouro	3.400,00	+22,90	+0,68%
Açúcar NY nº11	16,77	-0,13	-0,77%

Dólar/BRL	5,6415	+0,0032	+0,06%
EUR/BRL	6,4558	+0,0455	+0,71%
EUR/Dólar	1,1428	+0,0057	+0,50%
Dólar/JPY	142,69	-1,28	-0,89%
GBP/Dólar	1,3563	+0,0044	+0,33%
GBP/BRL	7,6561	+0,0351	+0,46%
CAD/BRL	4,1296	+0,0203	+0,49%

Petrobras PN	29,60	-0,58	-1,92%
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Casas Bahia ON	4,04	-0,29	-6,70%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Virta Unique Coin	0,000217	-0,000000	-0,00%
Sarasin Food & Ag.	1,71	0,00	0,12%
TMA Future Plan 5	18.839,811	-1,190	-0,01%
TRV 4.3% 25-Aug-2.	126,378	-0,549	-0,43%
Strategie Welt Se.	22,460	-0,020	-0,09%