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Ab - Global Value Portfolio S Acc (0P000068MF)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 431,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232466861

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000068MF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc (0P000068MF). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,875	12,909
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,794
Índice Preço/Vendas	0,852	1,168
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,039	7,615
Retorno com dividendos	2,456	3,039
Crescimento de lucros em 5 anos	12,677	9,477

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,940	18,922
Consumo Cíclico	14,810	10,000
Industriais	14,790	12,314
Tecnologia	14,720	14,128
Saúde	11,340	15,089
Serviços de Comunicação	7,610	8,069
Energia	6,470	5,479
Consumo Não-Cíclico	5,580	9,861
Utilidades	4,280	4,481
Materiais Básicos	3,030	5,298
Imóveis	2,430	2,239

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,19	30,44	+0,33%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,15	261,60	-0,19%
Oracle	US68389X1054	3,05	210,24	-1,21%
Comcast	US20030N1019	2,38	35,32	+0,31%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,28	79,50	-0,58%
EDP	PTEDP0AM0009	2,19	3,721	+0,84%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,10	1.080,00	+0,47%
Charter Communications	US16119P1084	2,06	400,97	+1,77%
Regal Beloit	US7587501039	2,01	146,51	-0,33%
Change Healthcare Inc Ordinary Shares	US15912K1007	1,92	-	-

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1037949358	7,97B	17,33	7,23	7,34
Thematic Research Portfolio SX Accg	2,02B	10,51	22,54	12,86
LU2485953298	846,79M	12,02	-	-
Global Value Portfolio S1 Accg	431,28M	-17,30	5,17	7,27
EM Growth Portfolio S1 Acg	555,88M	-6,14	7,39	4,19

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Horizontes Balanc.	3,801	+0,014	+0,37%
JPMorgan Funds .	206,590	-1,540	-0,74%
Mergence CPI + 4%.	1,503	+0,004	+0,25%