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Ab - Global Value Portfolio S Acc (0P000068MF)

Luxemburgo

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12/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 430,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232466861

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000068MF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc (0P000068MF). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,875	13,126
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,812
Índice Preço/Vendas	0,852	1,178
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,039	7,640
Retorno com dividendos	2,456	3,033
Crescimento de lucros em 5 anos	12,677	9,210

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,940	18,779
Consumo Cíclico	14,810	9,952
Industriais	14,790	12,314
Tecnologia	14,720	14,280
Saúde	11,340	15,082
Serviços de Comunicação	7,610	8,044
Energia	6,470	5,494
Consumo Não-Cíclico	5,580	9,733
Utilidades	4,280	4,449
Materiais Básicos	3,030	5,460
Imóveis	2,430	2,244

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,19	31,04	-0,32%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,15	249,70	+1,34%
Oracle	US68389X1054	3,05	244.24	-3.79%
Comcast	US20030N1019	2,38	32.94	+2.62%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,28	77,89	-2,00%
EDP	PTEDP0AM0009	2,19	3,668	+0,27%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,10	1,180.00	0.00%
Charter Communications	US16119P1084	2,06	269,00	+2,24%
Regal Beloit	US7587501039	2,01	154,52	+8,06%
Change Healthcare Inc Ordinary Shares	US15912K1007	1,92	-	-

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1037949358	7,94B	17,33	7,23	7,34
Thematic Research Portfolio SX Accg	1,94B	10,51	22,54	12,86
Global Value Portfolio S1 Accg	430,02M	-17,30	5,17	7,27
LU2485953298	794,74M	2,17	10,06	-
EM Growth Portfolio S1 Acg	547,98M	-6,14	7,39	4,19

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Ibovespa	136.687	-1.226	-0,89%
Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.462,2	-4,4	-0,07%
US 30	44.922,7	+0,4	+0,00%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	124.245,0	+640,0	+0,52%
Índice Dólar	97,485	-0,140	-0,14%

Petróleo Brent	65,75	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	62,75	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
Soja Chicago	1.048,63	+6,63	+0,64%
Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
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Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1714	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	146,47	-0,95	-0,64%
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Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
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Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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MRGT	42,56	-3,36	-7,32%
MUKAM eMAXIS Bala.	32.571,000	+18,000	+0,06%
Andalucía PP	23,164	+0,020	+0,10%
iShares® ESG MSCI.	56,60	+0,71	+1,28%
OMG/EUR	0,15685	-0,00130	-0,82%