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Ab - Global Value Portfolio S Acc (0P000068MF)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 415,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232466861

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000068MF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc (0P000068MF). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,875	12,778
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,786
Índice Preço/Vendas	0,852	1,160
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,039	7,584
Retorno com dividendos	2,456	3,061
Crescimento de lucros em 5 anos	12,677	9,594

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,940	18,855
Consumo Cíclico	14,810	9,988
Industriais	14,790	12,262
Tecnologia	14,720	14,215
Saúde	11,340	15,187
Serviços de Comunicação	7,610	8,092
Energia	6,470	5,533
Consumo Não-Cíclico	5,580	9,771
Utilidades	4,280	4,503
Materiais Básicos	3,030	5,267
Imóveis	2,430	2,196

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,19	29,89	+1,08%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,15	268,20	+0,19%
Oracle	US68389X1054	3,05	174,02	+1,68%
Comcast	US20030N1019	2,38	34,70	+1,40%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,28	76,33	+1,91%
EDP	PTEDP0AM0009	2,19	3,523	-0,45%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,10	995.00	-0.30%
Charter Communications	US16119P1084	2,06	396,45	+1,32%
Regal Beloit	US7587501039	2,01	139,84	+1,03%
Change Healthcare Inc Ordinary Shares	US15912K1007	1,92	-	-

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1037949358	7,89B	17,33	7,23	7,34
Thematic Research Portfolio SX Accg	2B	10,51	22,54	12,86
LU2485953298	862,36M	12,02	-	-
Global Value Portfolio S1 Accg	415,36M	-17,30	5,17	7,27
EM Growth Portfolio S1 Acg	539,57M	-6,14	7,39	4,19

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
AB FCP I - Global.	27,330	+0,250	+0,92%
Vanguard Extended.	19,33	-0,35	-1,78%
ODIN Global D	308,795	-0,546	-0,18%
QUANTITAS FUNDO D.	2,550	-0,011	-0,41%
BNP Call 1000 USD.	49,490	0,000	0,00%
iShares US Indust.	141,21	+1,27	+0,91%
CI American Small.	20,873	+0,268	+1,30%
MML Series Invest.	13,560	+0,087	+0,64%