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Ab - Global Value Portfolio S Acc (0P000068MF)

Luxemburgo

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03/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 439,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232466861

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000068MF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc (0P000068MF). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,875	13,192
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,816
Índice Preço/Vendas	0,852	1,180
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,039	7,662
Retorno com dividendos	2,456	3,030
Crescimento de lucros em 5 anos	12,677	9,179

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,940	18,671
Consumo Cíclico	14,810	10,057
Industriais	14,790	12,393
Tecnologia	14,720	14,398
Saúde	11,340	14,805
Serviços de Comunicação	7,610	8,170
Energia	6,470	5,450
Consumo Não-Cíclico	5,580	9,576
Utilidades	4,280	4,449
Materiais Básicos	3,030	5,432
Imóveis	2,430	2,226

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,19	31,19	0,00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,15	275,70	+2,30%
Oracle	US68389X1054	3,05	222,87	-0,26%
Comcast	US20030N1019	2,38	33,96	+0,19%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,28	81,76	+1,56%
EDP	PTEDP0AM0009	2,19	3,735	+0,35%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,10	1,160.00	0.00%
Charter Communications	US16119P1084	2,06	259,12	-0,81%
Regal Beloit	US7587501039	2,01	147,50	+3,74%
Change Healthcare Inc Ordinary Shares	US15912K1007	1,92	-	-

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1037949358	7,87B	17,33	7,23	7,34
Thematic Research Portfolio SX Accg	1,94B	10,51	22,54	12,86
Global Value Portfolio S1 Accg	439,29M	-17,30	5,17	7,27
LU2485953298	790,28M	2,17	10,06	-
EM Growth Portfolio S1 Acg	553,42M	-6,14	7,39	4,19

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Ibovespa	141.290	+1.426	+1,02%
Ibovespa Futuros	143.265	+1.465	+1,03%
US 500	6.493,8	+45,5	+0,71%
US 30	45.621,2	+350,3	+0,77%
S&P 500 VIX	15,53	-0,82	-5,02%
Bitcoin Futuro	110.325,0	-2.545,0	-2,25%
Índice Dólar	98,242	+0,159	+0,16%

Petróleo Brent	66,79	-0,81	-1,20%
Petróleo WTI	63,29	-0,68	-1,06%
Café Contrato C	374,15	+0,50	+0,13%
Soja Chicago	1.033,25	+1,75	+0,17%
Cacau NY	7.411,00	-258,00	-3,36%
Ouro	3.606,20	-29,30	-0,81%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,33	-2,06%

Dólar/BRL	5,4450	-0,0063	-0,12%
EUR/BRL	6,3452	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1651	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	148,47	+0,37	+0,25%
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GBP/BRL	7,3182	-0,0105	-0,14%
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Petrobras PN	31,16	+0,10	+0,32%
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Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	37,57	-0,28	-0,74%

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Bankia Jubilacion.	105,242	-0,209	-0,20%
Actinver Total B	258,566	+0,530	+0,21%
Tortoise Select O.	6,614	-0,000	-0,01%
GNBT	0,001	0,000	0,00%
HSBC India Infras.	18.620,000	+14,000	+0,08%