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Ab - Global Value Portfolio S Acc (0P000068MF)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 461,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232466861

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000068MF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc (0P000068MF). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,875	13,297
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,830
Índice Preço/Vendas	0,852	1,192
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,039	7,673
Retorno com dividendos	2,456	3,027
Crescimento de lucros em 5 anos	12,677	9,222

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,940	18,692
Consumo Cíclico	14,810	10,084
Industriais	14,790	12,350
Tecnologia	14,720	14,284
Saúde	11,340	14,825
Serviços de Comunicação	7,610	8,245
Energia	6,470	5,486
Consumo Não-Cíclico	5,580	9,546
Utilidades	4,280	4,371
Materiais Básicos	3,030	5,459
Imóveis	2,430	2,222

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,19	31,49	+1,61%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,15	253,50	-0,59%
Oracle	US68389X1054	3,05	283,46	-2,70%
Comcast	US20030N1019	2,38	31,72	+0,32%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,28	85,01	+0,82%
EDP	PTEDP0AM0009	2,19	3,997	+0,05%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,10	1.300,00	-1,52%
Charter Communications	US16119P1084	2,06	273,40	+1,05%
Regal Beloit	US7587501039	2,01	143.91	+2.06%
Change Healthcare Inc Ordinary Shares	US15912K1007	1,92	-	-

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1037949358	7,71B	17,33	7,23	7,34
Thematic Research Portfolio SX Accg	1,94B	10,51	22,54	12,86
Global Value Portfolio S1 Accg	461,52M	-17,30	5,17	7,27
LU2485953298	748,79M	2,17	10,06	-
EM Growth Portfolio S1 Acg	574,57M	-6,14	7,39	4,19

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
AB FCP I - Global.	31,570	+0,010	+0,03%
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Intercam Fondo Di.	1,966	-0,000	-0,02%
Mi-Fonds CH 45 Su.	161,290	-0,450	-0,28%
BLK/LTC	0,001004	0,000000	0,00%
Fidelity NorthSta.	18,708	+0,083	+0,44%
DAN	0,17	+0,01	+6,06%
1KRYS	138,65	-0,20	-0,14%