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Ab - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0N)

Luxemburgo

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 567,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232466275

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001A0N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0N). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,875	12,494
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,762
Índice Preço/Vendas	0,852	1,089
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,039	7,203
Retorno com dividendos	2,456	3,133
Crescimento de lucros em 5 anos	12,677	10,125

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,940	17,598
Consumo Cíclico	14,810	10,192
Industriais	14,790	11,474
Tecnologia	14,720	15,140
Saúde	11,340	15,248
Serviços de Comunicação	7,610	8,619
Energia	6,470	6,907
Consumo Não-Cíclico	5,580	9,591
Utilidades	4,280	4,305
Materiais Básicos	3,030	5,695
Imóveis	2,430	1,826

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,19	32,86	-0,64%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,15	227,20	-1,05%
Oracle	US68389X1054	3,05	123,74	-0,60%
Comcast	US20030N1019	2,38	37.94	-1.56%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,28	58,75	-1,23%
EDP	PTEDP0AM0009	2,19	3,680	+1,18%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,10	838,00	-2,22%
Charter Communications	US16119P1084	2,06	271.35	-0.03%
Regal Beloit	US7587501039	2,01	143,43	-1,80%
Change Healthcare Inc Ordinary Shares	US15912K1007	1,92	-	-

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1037949358	6,23B	1,83	7,73	-
Thematic Research Portfolio S1X Acg	3,45B	10,14	21,69	12,12
Thematic Research Portfolio SX Accg	2,82B	10,51	22,54	12,86
LU2485953298	1,3B	0,33	-	-
Global Value Portfolio S Accg	567,64M	-16,94	5,92	8,02

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Ibovespa	122.707	-1.072	-0,87%
Ibovespa Futuros	123.360	-590	-0,48%
US 500	5.253,0	-14,0	-0,26%
US 30	38.120,5	-321,0	-0,84%
S&P 500 VIX	14,25	-0,03	-0,21%
Bitcoin Futuro	68.820,0	+1.040,0	+1,53%
Índice Dólar	104,725	-0,309	-0,29%

Petróleo Brent	82,83	-0,60	-0,72%
Petróleo WTI	78,73	-0,50	-0,63%
Café Contrato C	232,33	+2,88	+1,26%
Soja Chicago	1.215,25	+1,25	+0,10%
Cacau NY	9.169,00	-140,00	-1,50%
Ouro	2.364,25	+0,15	+0,01%
Açúcar NY nº11	18,28	-0,07	-0,38%

Dólar/BRL	5,2038	+0,0020	+0,04%
EUR/BRL	5,6356	+0,0084	+0,15%
EUR/Dólar	1,0831	+0,0031	+0,29%
Dólar/JPY	156,66	-0,94	-0,60%
GBP/Dólar	1,2726	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	6,6225	+0,0119	+0,18%
CAD/BRL	3,7994	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	37,75	-0,05	-0,13%
Vale ON	63,24	-0,65	-1,02%
Casas Bahia ON	7,11	+0,15	+2,16%
Magazine Luiza ON	12,08	-0,21	-1,71%
IRB Brasil ON	32,48	-0,31	-0,95%
Oi ON	0,61	+0,01	+1,67%
Weg ON	37,73	-0,50	-1,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AB FCP I - Global.	22,530	-0,100	-0,44%
Mediolanum Challe.	8,126	+0,050	+0,64%
OSBl	470,60	+6,60	+1,42%
1593	44,20	-0,30	-0,67%
Aylett Equity Pre.	46,397	-0,710	-1,50%
HILI	55,00	+1,05	+1,95%
M5ZG	7,46	0,00	0,00%
IMSCQ	0,073	0,000	0,00%