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Ab - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0N)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 441,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232466275

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001A0N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0N). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,875	13,181
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,814
Índice Preço/Vendas	0,852	1,180
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,039	7,659
Retorno com dividendos	2,456	3,038
Crescimento de lucros em 5 anos	12,677	9,178

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,940	18,665
Consumo Cíclico	14,810	10,046
Industriais	14,790	12,406
Tecnologia	14,720	14,394
Saúde	11,340	14,819
Serviços de Comunicação	7,610	8,146
Energia	6,470	5,441
Consumo Não-Cíclico	5,580	9,592
Utilidades	4,280	4,463
Materiais Básicos	3,030	5,444
Imóveis	2,430	2,232

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,19	31,55	+1,02%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,15	259,90	-0,61%
Oracle	US68389X1054	3,05	238.36	+0.84%
Comcast	US20030N1019	2,38	33.90	-0.75%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,28	79,79	+0,87%
EDP	PTEDP0AM0009	2,19	3,818	-1,65%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,10	1,135.00	-1.30%
Charter Communications	US16119P1084	2,06	274,28	-1,19%
Regal Beloit	US7587501039	2,01	153,68	-0,37%
Change Healthcare Inc Ordinary Shares	US15912K1007	1,92	-	-

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1037949358	8,04B	17,33	7,23	7,34
Thematic Research Portfolio SX Accg	1,97B	10,51	22,54	12,86
Global Value Portfolio S Accg	441,57M	-16,94	5,92	8,02
LU2485953298	808,15M	2,17	10,06	-
EM Growth Portfolio S1 Acg	559,05M	-6,14	7,39	4,19

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Ibovespa	138.351	+383	+0,28%
Ibovespa Futuros	140.925	+180	+0,13%
US 500	6.464,1	-2,8	-0,04%
US 30	45.404,5	-227,2	-0,50%
S&P 500 VIX	14,29	+0,06	+0,42%
Bitcoin Futuro	112.945,0	-875,0	-0,77%
Índice Dólar	98,065	+0,466	+0,48%

Petróleo Brent	68,44	+1,22	+1,81%
Petróleo WTI	65,05	+1,39	+2,18%
Café Contrato C	375,85	+10,85	+2,97%
Soja Chicago	1.048,38	-8,63	-0,82%
Cacau NY	7.930,50	+280,50	+3,67%
Ouro	3.417,95	-0,55	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,4071	-0,0146	-0,27%
EUR/BRL	6,3052	-0,0483	-0,76%
EUR/Dólar	1,1657	-0,0060	-0,51%
Dólar/JPY	147,55	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3487	-0,0040	-0,30%
GBP/BRL	7,2928	-0,0398	-0,54%
CAD/BRL	3,9074	-0,0146	-0,37%

Petrobras PN	30,68	+0,21	+0,69%
Vale ON	55,02	+0,23	+0,42%
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Magazine Luiza ON	7,13	+0,23	+3,33%
IRB Brasil ON	47,05	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	+0,04	+6,78%
Weg ON	37,84	+0,34	+0,91%

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