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Ab - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0N)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 414,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232466275

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001A0N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0N). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,875	12,787
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,788
Índice Preço/Vendas	0,852	1,165
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,039	7,638
Retorno com dividendos	2,456	3,055
Crescimento de lucros em 5 anos	12,677	9,589

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,940	18,933
Consumo Cíclico	14,810	10,053
Industriais	14,790	12,216
Tecnologia	14,720	14,183
Saúde	11,340	15,181
Serviços de Comunicação	7,610	8,198
Energia	6,470	5,659
Consumo Não-Cíclico	5,580	9,707
Utilidades	4,280	4,420
Materiais Básicos	3,030	5,282
Imóveis	2,430	2,067

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,19	29,59	-0,84%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,15	260.00	+0.12%
Oracle	US68389X1054	3,05	159,64	-0,53%
Comcast	US20030N1019	2,38	35,44	-0,11%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,28	76,06	-0,16%
EDP	PTEDP0AM0009	2,19	3,410	-0,76%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,10	998,00	+0,50%
Charter Communications	US16119P1084	2,06	418,78	-1,98%
Regal Beloit	US7587501039	2,01	141,30	-0,09%
Change Healthcare Inc Ordinary Shares	US15912K1007	1,92	-	-

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1037949358	7,78B	17,33	7,23	7,34
Thematic Research Portfolio SX Accg	2,04B	10,51	22,54	12,86
LU2485953298	858,3M	12,02	-	-
Global Value Portfolio S Accg	414,54M	-16,94	5,92	8,02
EM Growth Portfolio S1 Acg	530,93M	-6,14	7,39	4,19

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Ibovespa Futuros	141.107	+415	+0,29%
US 500	5.970,8	+7,2	+0,12%
US 30	42.858,3	+66,4	+0,16%
S&P 500 VIX	18,14	+0,90	+5,22%
Bitcoin Futuro	106.015,0	+235,0	+0,22%
Índice Dólar	100,330	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	65,59	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	62,21	+0,07	+0,11%
Café Contrato C	374,70	+9,05	+2,48%
Soja Chicago	1.049,75	-1,50	-0,14%
Cacau NY	10.974,00	+76,00	+0,70%
Ouro	3.225,22	-8,28	-0,26%
Açúcar NY nº11	17,45	-0,07	-0,40%

Dólar/BRL	5,6516	-0,0117	-0,21%
EUR/BRL	6,3412	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1229	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	145,04	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,5426	-0,0057	-0,08%
CAD/BRL	4,0470	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	31,98	-0,04	-0,12%
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Oi ON	0,67	-0,01	-1,47%
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SPDR S&P US Commu.	839,69	0,00	0,00%
Goldman Sachs Jap.	27.302,260	-57,690	-0,21%
BNP Paribas Dével.	247,340	+0,400	+0,16%
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