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Ab - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0N)

Luxemburgo

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 415,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232466275

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001A0N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0N). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,875	12,778
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,786
Índice Preço/Vendas	0,852	1,160
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,039	7,584
Retorno com dividendos	2,456	3,061
Crescimento de lucros em 5 anos	12,677	9,594

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,940	18,855
Consumo Cíclico	14,810	9,988
Industriais	14,790	12,262
Tecnologia	14,720	14,215
Saúde	11,340	15,187
Serviços de Comunicação	7,610	8,092
Energia	6,470	5,533
Consumo Não-Cíclico	5,580	9,771
Utilidades	4,280	4,503
Materiais Básicos	3,030	5,267
Imóveis	2,430	2,196

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,19	29,89	0,00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,15	268,20	+0,19%
Oracle	US68389X1054	3,05	174.02	+1.68%
Comcast	US20030N1019	2,38	34,70	+1,40%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,28	76.33	+1.91%
EDP	PTEDP0AM0009	2,19	3,522	-0,03%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,10	995.00	-0.30%
Charter Communications	US16119P1084	2,06	396.45	+1.32%
Regal Beloit	US7587501039	2,01	139,84	+1,03%
Change Healthcare Inc Ordinary Shares	US15912K1007	1,92	-	-

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1037949358	7,89B	17,33	7,23	7,34
Thematic Research Portfolio SX Accg	2B	10,51	22,54	12,86
LU2485953298	862,36M	12,02	-	-
Global Value Portfolio S Accg	415,36M	-16,94	5,92	8,02
EM Growth Portfolio S1 Acg	539,57M	-6,14	7,39	4,19

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.004,4	+4,1	+0,07%
US 30	42.806,0	+43,4	+0,10%
S&P 500 VIX	17,62	+0,85	+5,07%
Bitcoin Futuro	106.292,5	+632,5	+0,60%
Índice Dólar	98,805	-0,337	-0,34%

Petróleo Brent	66,58	+0,11	+0,17%
Petróleo WTI	64,70	+0,12	+0,19%
Café Contrato C	357,55	-0,50	-0,14%
Soja Chicago	1.057,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	9.949,00	-310,00	-3,02%
Ouro	3.343,05	-3,55	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,67	+0,18	+1,09%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3613	+0,0264	+0,42%
EUR/Dólar	1,1435	+0,0040	+0,35%
Dólar/JPY	144,03	-0,84	-0,58%
GBP/Dólar	1,3577	+0,0052	+0,38%
GBP/BRL	7,5549	+0,0342	+0,45%
CAD/BRL	4,0652	+0,0050	+0,12%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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AB FCP I - Global.	23,940	+0,220	+0,93%
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Patribond FI	23,81	-0,04	-0,16%
Thanachart Low Be.	14,723	-0,033	-0,22%
Lombard Odier Fun.	55,505	+0,128	+0,23%
TINKOFF BONDS	6,770	+0,030	+0,45%
Dinamarca a 2 ano.	1,724	-0,025	-1,43%
Bulgária a 1 sema.	1,780	-0,030	-1,66%