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Ab - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0N)

Luxemburgo

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04/08 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 418,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232466275

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001A0N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0N). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,875	13,084
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,807
Índice Preço/Vendas	0,852	1,173
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,039	7,626
Retorno com dividendos	2,456	3,033
Crescimento de lucros em 5 anos	12,677	9,314

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,940	18,824
Consumo Cíclico	14,810	9,943
Industriais	14,790	12,272
Tecnologia	14,720	14,263
Saúde	11,340	15,077
Serviços de Comunicação	7,610	8,057
Energia	6,470	5,406
Consumo Não-Cíclico	5,580	9,764
Utilidades	4,280	4,550
Materiais Básicos	3,030	5,441
Imóveis	2,430	2,245

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,19	31,11	+0,44%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,15	255,60	+0,24%
Oracle	US68389X1054	3,05	252,53	+3,32%
Comcast	US20030N1019	2,38	32,56	+0,12%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,28	77,58	-0,26%
EDP	PTEDP0AM0009	2,19	3,712	-1,09%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,10	1.140,00	-1,72%
Charter Communications	US16119P1084	2,06	261,75	-1,11%
Regal Beloit	US7587501039	2,01	147,51	-1,13%
Change Healthcare Inc Ordinary Shares	US15912K1007	1,92	-	-

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1037949358	7,82B	17,33	7,23	7,34
Thematic Research Portfolio SX Accg	1,93B	10,51	22,54	12,86
Global Value Portfolio S Accg	418,4M	-16,94	5,92	8,02
LU2485953298	818,63M	2,17	10,06	-
EM Growth Portfolio S1 Acg	535,25M	-6,14	7,39	4,19

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Ibovespa	132.971	+534	+0,40%
Ibovespa Futuros	133.389	-206	-0,15%
US 500	6.336,1	+6,2	+0,10%
US 30	44.199,5	+25,9	+0,06%
S&P 500 VIX	17,57	+0,05	+0,29%
Bitcoin Futuro	114.750,0	-565,0	-0,49%
Índice Dólar	98,825	+0,239	+0,24%

Petróleo Brent	68,56	-0,20	-0,29%
Petróleo WTI	66,05	-0,24	-0,36%
Café Contrato C	289,70	+1,15	+0,40%
Soja Chicago	995,88	+1,88	+0,19%
Cacau NY	8.180,00	-52,00	-0,63%
Ouro	3.422,77	-3,63	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,17	-0,08	-0,49%

Dólar/BRL	5,4988	-0,0432	-0,78%
EUR/BRL	6,3452	-0,0161	-0,25%
EUR/Dólar	1,1535	-0,0038	-0,33%
Dólar/JPY	147,58	+0,43	+0,29%
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GBP/BRL	7,2978	-0,0052	-0,07%
CAD/BRL	3,9835	-0,0075	-0,19%

Petrobras PN	32,16	-0,05	-0,16%
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Casas Bahia ON	3,05	-0,01	-0,33%
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Weg ON	37,07	-0,11	-0,30%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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BBVA Mi Inversion.	14,727	-0,128	-0,86%
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SunWise Elite CI .	25,233	-0,279	-1,10%
Deka ZielGarant 2.	118,280	+0,010	+0,01%
RRACF	11,01	0,00	0,00%
SBI Magnum Global.	360,395	+2,424	+0,68%