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Ab - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0N)

Luxemburgo

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07/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 470M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232466275

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001A0N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0N). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,875	12,675
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,804
Índice Preço/Vendas	0,852	1,160
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,039	7,724
Retorno com dividendos	2,456	3,107
Crescimento de lucros em 5 anos	12,677	9,991

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,940	18,257
Consumo Cíclico	14,810	10,249
Industriais	14,790	11,874
Tecnologia	14,720	14,686
Saúde	11,340	15,007
Serviços de Comunicação	7,610	8,671
Energia	6,470	5,918
Consumo Não-Cíclico	5,580	9,469
Utilidades	4,280	4,669
Materiais Básicos	3,030	5,503
Imóveis	2,430	1,912

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,19	31,24	-1,70%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,15	266,90	+0,95%
Oracle	US68389X1054	3,05	163,14	+0,69%
Comcast	US20030N1019	2,38	37,17	+0,81%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,28	71,57	-0,03%
EDP	PTEDP0AM0009	2,19	3,067	-3,15%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,10	1.105,00	-2,21%
Charter Communications	US16119P1084	2,06	349,32	+0,49%
Regal Beloit	US7587501039	2,01	155,19	-0,63%
Change Healthcare Inc Ordinary Shares	US15912K1007	1,92	-	-

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1037949358	7,08B	17,33	7,23	7,34
Thematic Research Portfolio SX Accg	2,31B	10,51	22,54	12,86
LU2485953298	912,65M	14,29	-	-
Global Value Portfolio S Accg	470M	-16,94	5,92	8,02
EM Growth Portfolio S1 Acg	521,26M	-6,14	7,39	4,19

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Ibovespa	119.625	-1.538	-1,27%
Ibovespa Futuros	120.670	-1.780	-1,45%
US 500	5.912,2	+2,7	+0,05%
US 30	42.617,8	+88,5	+0,21%
S&P 500 VIX	17,70	-0,12	-0,67%
Bitcoin Futuro	94.755,0	-2.100,0	-2,17%
Índice Dólar	108,90	+0,52	+0,48%

Petróleo Brent	76,18	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	73,32	-0,93	-1,25%
Café Contrato C	320,78	+0,28	+0,09%
Soja Chicago	994,00	-3,00	-0,30%
Cacau NY	11.183,00	-27,00	-0,24%
Ouro	2.679,95	+14,55	+0,55%
Açúcar NY nº11	19,18	-0,27	-1,39%

Dólar/BRL	6,1056	+0,0001	+0,00%
EUR/BRL	6,3012	+0,0016	+0,03%
EUR/Dólar	1,0318	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	158,26	-0,08	-0,05%
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GBP/BRL	7,5498	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	4,2475	-0,0011	-0,03%

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