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Ab - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0N)

Luxemburgo

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12/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 418,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232466275

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001A0N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0N). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,875	12,850
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,790
Índice Preço/Vendas	0,852	1,165
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,039	7,597
Retorno com dividendos	2,456	3,047
Crescimento de lucros em 5 anos	12,677	9,573

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,940	18,889
Consumo Cíclico	14,810	9,988
Industriais	14,790	12,273
Tecnologia	14,720	14,091
Saúde	11,340	15,171
Serviços de Comunicação	7,610	8,075
Energia	6,470	5,515
Consumo Não-Cíclico	5,580	9,860
Utilidades	4,280	4,482
Materiais Básicos	3,030	5,294
Imóveis	2,430	2,238

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,19	31,00	+0,40%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,15	269,10	-1,28%
Oracle	US68389X1054	3,05	210,23	+5,19%
Comcast	US20030N1019	2,38	35,35	+0,24%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,28	72,94	-1,45%
EDP	PTEDP0AM0009	2,19	3,623	-0,22%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,10	1,045.00	-1.88%
Charter Communications	US16119P1084	2,06	392,64	-1,07%
Regal Beloit	US7587501039	2,01	139,68	-1,41%
Change Healthcare Inc Ordinary Shares	US15912K1007	1,92	-	-

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1037949358	7,87B	17,33	7,23	7,34
Thematic Research Portfolio SX Accg	2B	10,51	22,54	12,86
LU2485953298	872,63M	12,02	-	-
Global Value Portfolio S Accg	418,02M	-16,94	5,92	8,02
EM Growth Portfolio S1 Acg	548,5M	-6,14	7,39	4,19

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Ibovespa	137.098	-702	-0,51%
Ibovespa Futuros	137.185	-960	-0,69%
US 500	6.000,9	-44,3	-0,73%
US 30	42.426,3	-541,3	-1,26%
S&P 500 VIX	19,90	+1,88	+10,43%
Bitcoin Futuro	105.227,5	-1.087,5	-1,02%
Índice Dólar	98,182	+0,281	+0,29%

Petróleo Brent	73,23	+3,87	+5,58%
Petróleo WTI	71,89	+3,85	+5,66%
Café Contrato C	348,28	+0,48	+0,14%
Soja Chicago	1.064,00	+22,00	+2,11%
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Açúcar NY nº11	16,36	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,5540	+0,0170	+0,31%
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