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Global Value Selection Fi (142338005)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0142338005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 142338005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Global Value Selections FI (142338005). Nossos dados do Global Value Selections FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,10	24,59	14,49
Ações	44,52	45,82	1,30
Título	33,69	35,68	1,99
Conversíveis	0,38	0,38	0,00
Preferenciais	0,23	0,23	0,00
Outros	11,08	11,68	0,60

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,40	16,11
Índice Preço/Valor Contábil	1,38	2,34
Índice Preço/Vendas	0,75	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,35	9,98
Retorno com dividendos	3,28	2,48
Crescimento de lucros em 5 anos	12,50	11,33

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	14,71	12,12
Tecnologia	13,59	19,38
Serviços Financeiros	13,58	15,09
Industriais	13,12	12,30
Saúde	11,82	12,42
Energia	8,61	4,71
Materiais Básicos	8,43	7,01
Consumo Não-Cíclico	7,18	7,94
Serviços de Comunicação	6,05	7,17
Utilidades	1,63	3,56
Imóveis	1,29	2,58

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	3,65	-	-
Magallanes European Equity E FI	ES0159259003	3,59	240,938	-0,26%
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd Eh€Acc	LU0931238249	3,18	-	-
J.Stern & Co. World Stars Gbl Equity A1$	LU1952142120	2,62	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	2,59	171,790	+0,02%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,13	95,25	0,00%
VOWGF 1.5 01-Oct-2024	XS1972548231	2,12	99,30	-0,16%
Bayer AG 0.375%	XS2199265617	2,12	-	-
Heptagon Future Trends Equity C USD Acc	IE00BYWKMJ85	2,10	-	-
DIP - Paradigma Value Cat Eq F EUR Acc	LU2388163789	2,10	-	-

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	165,4M	13,52	11,61	10,26
RFMI Multigestion FI	113,3M	2,88	2,32	1,38
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	93,41M	1,63	-0,33	0,83
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52,05M	1,66	3,05	4,84
UBS Mixto Gestion Activa I FI	49,13M	2,57	0,09	1,89

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Ibovespa	123.898	-410	-0,33%
Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.475,7	+15,2	+0,28%
US 30	39.170,5	+51,6	+0,13%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.955,0	+2.677,5	+4,37%
Índice Dólar	105,290	-0,255	-0,24%

Petróleo Brent	85,38	+0,38	+0,45%
Petróleo WTI	81,93	+0,39	+0,48%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.137,00	+1,75	+0,15%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.337,10	-2,50	-0,11%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0754	+0,0041	+0,38%
Dólar/JPY	160,94	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2659	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,0822	+0,0069	+0,10%
CAD/BRL	4,0096	-0,0104	-0,26%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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