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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class I Accumulating Shares (0P000102RK)

Irlanda

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04/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 379,64K

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00BGDFGS35

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102RK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class I Acc (0P000102RK). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,760	34,930	32,170
Ações	49,480	49,480	0,000
Título	43,050	43,060	0,010
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	4,290	4,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,683	16,861
Índice Preço/Valor Contábil	4,144	2,505
Índice Preço/Vendas	2,749	1,817
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,789	10,561
Retorno com dividendos	1,765	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	11,078	11,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,580	20,339
Saúde	18,580	13,095
Consumo Cíclico	13,890	10,688
Serviços Financeiros	12,090	15,381
Industriais	9,160	11,892
Serviços de Comunicação	7,630	6,723
Materiais Básicos	3,500	5,169
Consumo Não-Cíclico	3,220	7,606
Energia	1,750	4,121
Imóveis	1,300	3,887
Utilidades	1,300	3,517

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,05	97,65	0,00%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	3,57	102,490	-0,05%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	3,13	119,70	0,00%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	2,81	108,94	-0,05%
Apple	US0378331005	2,75	222,01	-0,40%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,51	106,60	-0,70%
Microsoft	US5949181045	2,30	408,46	-0,47%
Alphabet A	US02079K3059	2,14	169,24	-1,20%
Amazon.com	US0231351067	2,03	195,78	-1,09%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%	XS2168285000	2,01	-	-

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Strategic EUR Class A Acc	9,61M	7,56	-1,13	2,56
GlobalSar Strategic EUR Class A Inc	81,76K	7,56	-1,13	2,56
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	421,16K	7,68	-0,99	2,71

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US 30	41.839,0	+44,4	+0,11%
S&P 500 VIX	21,86	-0,12	-0,55%
Bitcoin Futuro	69.672,5	+2.267,5	+3,36%
Índice Dólar	103,517	-0,273	-0,26%

Petróleo Brent	75,80	+0,72	+0,96%
Petróleo WTI	72,25	+0,78	+1,09%
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Açúcar NY nº11	21,83	-0,10	-0,46%

Dólar/BRL	5,8001	+0,0085	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0254	+0,40%
EUR/Dólar	1,0908	+0,0031	+0,29%
Dólar/JPY	151,89	-0,24	-0,16%
GBP/Dólar	1,3012	+0,0056	+0,43%
GBP/BRL	7,5472	+0,0397	+0,53%
CAD/BRL	4,1832	+0,0162	+0,39%

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Casas Bahia ON	4,15	-0,11	-2,58%
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Weg ON	55,79	-0,40	-0,71%

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