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Gmo Emerging Country Debt Fund Class Iii (GMCDX)

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20,38 -0,06 -0,29%

07/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 923,19M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: GMO

Classe de Ativo: Título

Holdings GMCDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GMO Emerging Country Debt III (GMCDX). Nossos dados do GMO Emerging Country Debt III incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,54	8,32	6,78
Ações	10,96	11,21	0,25
Título	86,81	109,12	22,31
Conversíveis	0,13	0,13	0,00
Outros	0,56	0,56	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,38	50,16
Corporativo	20,72	36,24
Não alocado	1,54	10,57
Securitizado	0,85	2,04
Derivativo	-17,23	18,77

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 259

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Contra Derivatives - Swaps	-	11,00	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	3,83	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.63%	XS1046593908	2,55	-	-
Colombia (Republic Of) 5.63%	-	2,48	-	-
Dominican Republic 5.88%	-	2,11	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,88	-	-
Bahrain (Kingdom of) 7.5%	XS1675862103	1,87	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,85	102,68	-0,02%
Albania(Republic Of) 0%	XS0059746155	1,54	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por GMO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GMO Emerging Country Debt IV	1,24B	3,12	5,96	5,39
GMO US Treasury	233,05M	0,54	4,06	1,92
GMO Opportunistic Income VI	205,33M	6,11	3,62	3,80
GMO Asset Allocation Bond VI	39,85M	0,17	-5,91	-0,80
GMO Asset Allocation Bond III	19,35K	0,88	-3,82	0,70

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Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	95.990,00	-1.295,00	-1,33%
Índice Dólar	107,930	+0,380	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
Petróleo WTI	71,00	+0,39	+0,55%
Café Contrato C	404,35	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.049,50	-11,00	-1,04%
Cacau NY	10.018,00	-76,00	-0,75%
Ouro	2.887,60	+10,90	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,8058	+0,0441	+0,69%
EUR/BRL	5,9956	+0,0144	+0,17%
EUR/Dólar	1,0327	-0,0054	-0,96%
Dólar/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,2409	-0,0025	0,00%
GBP/BRL	7,2044	+0,0403	+0,56%
CAD/BRL	4,0614	+0,0348	+0,75%

Petrobras PN	36,58	-0,21	-0,57%
Vale ON	54,83	-0,30	-0,54%
Casas Bahia ON	3,13	-0,09	-2,80%
Magazine Luiza ON	7,07	-0,32	-4,33%
IRB Brasil ON	51,97	-0,88	-1,67%
Oi ON	1,45	-0,02	-1,36%
Weg ON	53,94	-0,59	-1,08%

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