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Golden Eagle Xinrui Alloc Fd C (003503)

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1,478 +0,001 +0,04%

12/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 336,82M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003503

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Golden Eagle XinRui Alloc Fd C (003503). Nossos dados do Golden Eagle XinRui Alloc Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,560	0,560
Ações	9,910	9,910
Título	31,200	31,200
Outros	58,320	58,320

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,778	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,948	2,209
Índice Preço/Vendas	1,559	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,890	33,405
Retorno com dividendos	0,263	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	7,000	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	42,170	19,992
Tecnologia	37,610	20,957
Materiais Básicos	20,020	11,932
Saúde	0,200	8,575

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	6,53	-	-
ZIBO CITY ASSETS OPERATION CO.,LTD. BOND 2021 1	-	6,25	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 4 TYPE 2	-	6,20	-	-
HANDAN TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,12	-	-
JINNENG HOLDING EQUIPMENT MANUFACTURING GRP CO.,LTD. 2024 MTN 5	-	6,11	-	-
China Wafer Level CSP	CNE100001SM0	2,66	30,86	+0,75%
Xinqianglian	CNE100004116	2,12	36,36	-2,68%
Zhangjiagang Guangda Special Material Co	CNE100003RH8	1,98	25,99	-1,10%
OmniVision Integrated Circuits	CNE100002XM8	1,07	136,00	+0,74%
Chongqing Construction Eng	CNE100002YR5	1,05	3,48	+2,96%

Principais fundos de ações por Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Golden Eagle technical innovation	4,25B	40,90	28,94	15,13
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	1,93B	25,82	21,10	12,31
Golden Eagle Core Resources	1,23B	42,30	28,68	8,45
Golden Eagle Reform Div Alloc	967,34M	9,57	-15,26	-
Golden Eagle Nation Emerging Mix	727,95M	41,50	-3,47	11,49

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Ibovespa Futuros	143.814	-1.059	-0,73%
US 500	6.584,4	-3,1	-0,05%
US 30	45.836,8	-271,0	-0,59%
S&P 500 VIX	14,76	+0,05	+0,34%
Bitcoin Futuro	117.265,0	+2.335,0	+2,03%
Índice Dólar	97,150	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	66,99	+0,62	+0,93%
Petróleo WTI	62,69	+0,32	+0,51%
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Soja Chicago	1.046,25	+12,75	+1,23%
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Açúcar NY nº11	15,79	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,3549	-0,0354	-0,66%
EUR/BRL	6,2834	-0,0413	-0,65%
EUR/Dólar	1,1734	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,67	+0,47	+0,32%
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GBP/BRL	7,2602	-0,0566	-0,77%
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Petrobras PN	31,18	-0,21	-0,67%
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WBI Tactical LCG	30,96	0,00	0,00%
UNIC	65,26	-2,99	-4,38%