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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Io Inc Usd (0P0000F89Z)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0262418808

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000F89Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO I (0P0000F89Z). Nossos dados do Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	106,320	129,310	22,990

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,571	22,828
Índice Preço/Valor Contábil	1,281	1,172
Índice Preço/Vendas	0,692	3,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,000	558,057
Retorno com dividendos	10,096	7,123
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,836

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	61,679

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,443

Nº de participações vendidas: 961

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	8,44	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,87	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	1,79	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,79	102,08	+0,61%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	0,76	-	-
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	-	0,73	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	0,73	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	0,71	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,70	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	3,07B	1,53	4,81	3,17
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	3,07B	1,53	4,81	3,17
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	3,07B	1,45	4,54	2,91
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	3,07B	1,74	5,45	3,81
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	3,07B	1,74	5,45	3,81

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.965,4	+26,1	+0,44%
US 30	42.493,5	+173,8	+0,41%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.605,0	+2.725,0	+2,70%
Índice Dólar	98,864	+0,160	+0,16%

Petróleo Brent	65,21	-0,13	-0,20%
Petróleo WTI	63,24	-0,13	-0,21%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,13	+3,63	+0,35%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.385,95	+10,85	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1430	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	144,09	+0,64	+0,45%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,5669	-0,0156	-0,21%
CAD/BRL	4,0875	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Goldman Sachs Eme.	9,770	+0,020	+0,21%
Royal London Sust.	2,79	+0,01	+0,40%
SunWise 2001 AIC .	29,071	-0,099	-0,34%
State Street S&P .	0,022	0,000	0,00%
AB FCP I Emergi.	8,070	+0,040	+0,50%
Julius Baer Insti.	80,950	-0,100	-0,12%
AMOne Hybrid Secu.	10.602,000	-14,000	-0,13%
Banco Santander S.	100,016	-0,001	-0,00%