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24/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 139099008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GPM Abacus FI (139099008). Nossos dados do GPM Abacus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,38	1,76	0,38
Ações	73,13	73,13	0,00
Título	25,21	25,21	0,00
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Outros	0,26	0,26	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,13	17,54
Índice Preço/Valor Contábil	1,96	2,62
Índice Preço/Vendas	1,37	1,92
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,99	10,72
Retorno com dividendos	2,78	2,39
Crescimento de lucros em 5 anos	8,66	10,04

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,18	16,90
Tecnologia	15,65	21,54
Industriais	14,84	12,59
Materiais Básicos	10,09	4,96
Saúde	9,22	11,15
Consumo Cíclico	8,74	10,38
Consumo Não-Cíclico	6,52	6,87
Serviços de Comunicação	5,45	7,33
Energia	4,34	3,63
Imóveis	3,74	3,49
Utilidades	3,25	3,38

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	16,06	708,06	+0,22%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	11,67	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	10,35	10,684	+0,93%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	9,56	221,06	+0,16%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	8,48	32,68	-0,43%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	7,48	42,84	+0,82%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	7,22	161,82	+0,29%
Vanguard Value	US9229087443	6,35	186,57	+0,83%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	5,19	1.198,00	-0,21%
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	4,88	10,55	+0,48%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	29,8M	-0,58	2,85	1,28
JM Kapital Kairos	27,93M	4,77	8,31	0,99
Fondibas FI	22,87M	5,41	8,66	1,92
NB Global Flexible 0-100 FI	20,02M	-1,94	0,98	1,77
Global Best Selection FI	6,24M	2,40	4,17	1,69

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
GPM Abacus FI	11,86	-0,01	-0,09%
0CT	1,2100	+0,0120	+1,00%
ITAU PERSONNALITE.	57,839	-0,067	-0,12%
BESI	122,40	-4,30	-3,39%
ZIGO	19,25	0,00	0,00%
NGC	1.400,0	0,0	0,00%
HRK	0,04	-0,01	-22,22%
Algebris UCITS Fu.	310,250	-1,510	-0,48%