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03/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 139099008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GPM Abacus FI (139099008). Nossos dados do GPM Abacus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,99	2,37	0,38
Ações	72,75	72,75	0,00
Título	24,88	24,90	0,02
Conversíveis	0,07	0,07	0,00
Outros	0,31	0,32	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,92	17,46
Índice Preço/Valor Contábil	1,90	2,61
Índice Preço/Vendas	1,34	1,91
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,80	10,71
Retorno com dividendos	2,95	2,39
Crescimento de lucros em 5 anos	8,64	9,96

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,02	16,83
Tecnologia	15,37	21,57
Industriais	14,67	12,62
Materiais Básicos	10,22	4,90
Saúde	9,57	11,21
Consumo Cíclico	8,83	10,36
Consumo Não-Cíclico	6,65	6,88
Serviços de Comunicação	5,41	7,27
Energia	4,24	3,61
Imóveis	3,77	3,45
Utilidades	3,24	3,37

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15,52	691,21	-0,04%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	11,68	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	10,34	10,586	-0,17%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	9,86	221,65	+0,42%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,74	32,41	-0,06%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	7,62	42,53	-0,26%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	7,38	161,95	+0,41%
Vanguard Value	US9229087443	6,32	182,55	-0,32%
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	5,09	10,49	0,00%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	5,08	1.166,50	-0,98%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	29,97M	-0,58	2,42	0,92
JM Kapital Kairos	27,48M	4,53	7,70	0,64
NB Global Flexible 0-100 FI	19,75M	-2,08	-0,14	1,20
Fondibas FI	22,61M	4,98	7,94	1,73
Global Best Selection FI	6,18M	2,51	4,16	1,39

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Ibovespa	142.640	+1.647	+1,17%
Ibovespa Futuros	144.653	+1.629	+1,14%
US 500	6.480,5	-21,6	-0,33%
US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.955,0	+1.710,0	+1,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
Café Contrato C	373,65	-0,75	-0,20%
Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
Ouro	3.653,30	+46,60	+1,29%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
Dólar/JPY	147,41	-1,08	-0,73%
GBP/Dólar	1,3510	+0,0076	+0,57%
GBP/BRL	7,3133	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	3,9144	-0,0280	-0,71%

Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
Vale ON	56,22	+0,51	+0,92%
Casas Bahia ON	4,55	-0,24	-5,01%
Magazine Luiza ON	9,27	+0,62	+7,17%
IRB Brasil ON	46,52	+0,02	+0,04%
Oi ON	0,54	-0,02	-3,57%
Weg ON	37,85	+0,60	+1,61%

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MiraeAsset Divide.	1.011,410	+3,710	+0,37%
DaiwaSB DC Planni.	52.308,000	+359,000	+0,69%
1322	63,60	-0,40	-0,63%
Tel Bond-CPI Link.	399,75	+0,44	+0,11%
American Funds 20.	22,90	+0,09	+0,39%
FTSE CNBC Global .	13.197,10	-132,06	-0,99%