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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 139099008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GPM Abacus FI (139099008). Nossos dados do GPM Abacus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,45	1,99	0,54
Ações	72,73	72,73	0,00
Título	25,49	25,49	0,00
Conversíveis	0,17	0,17	0,00
Outros	0,17	0,18	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,92	16,68
Índice Preço/Valor Contábil	1,81	2,53
Índice Preço/Vendas	1,27	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,41	10,44
Retorno com dividendos	3,01	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	9,08	10,15

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,33	16,71
Industriais	14,35	12,19
Tecnologia	14,03	20,43
Saúde	11,01	12,16
Materiais Básicos	9,97	5,01
Consumo Cíclico	9,04	10,76
Consumo Não-Cíclico	7,03	7,37
Serviços de Comunicação	5,29	7,01
Energia	5,06	3,78
Imóveis	3,87	3,53
Utilidades	3,00	3,40

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15,36	638,74	+0,23%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	11,41	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	10,01	10,242	+0,83%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	9,84	221,72	-0,39%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	8,44	31,28	-0,26%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	7,68	43,38	+0,12%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	7,37	159,89	-0,21%
Vanguard Value	US9229087443	6,84	171.38	-0.18%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	5,21	1.106,50	+0,14%
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	5,15	10,86	0,00%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,34M	-3,44	0,78	0,33
JM Kapital Kairos	27,04M	-0,05	5,71	0,53
NB Global Flexible 0-100 FI	19,89M	-10,42	-3,58	-0,10
Fondibas FI	21,02M	1,43	6,16	1,28
Global Best Selection FI	6,24M	0,74	3,20	1,30

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.948,8	+9,5	+0,16%
US 30	42.438,5	+118,8	+0,28%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.220,0	+1.340,0	+1,33%
Índice Dólar	98,702	+0,005	+0,01%

Petróleo Brent	65,23	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,23	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,50	+4,00	+0,38%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,05	+10,95	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1446	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	143,73	+0,28	+0,20%
GBP/Dólar	1,3577	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5831	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
GPM Abacus FI	11,36	+0,06	+0,56%
Ci Rendimiento SA.	3,265	+0,001	+0,02%
Harvard House BCI.	0,916	-0,006	-0,61%
Saphir Global Def.	18,380	+0,010	+0,05%
AQR Style Premia .	8,30	-0,08	-0,95%
Fondo Banorte Ixe.	2,760	+0,005	+0,18%
MUKAM MUFJ Japan .	19.439,000	-124,000	-0,63%
T. Rowe Price Fun.	127,130	+0,230	+0,18%