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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 139099008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GPM Abacus FI (139099008). Nossos dados do GPM Abacus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,99	2,37	0,38
Ações	72,75	72,75	0,00
Título	24,88	24,90	0,02
Conversíveis	0,07	0,07	0,00
Outros	0,31	0,32	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,92	17,30
Índice Preço/Valor Contábil	1,90	2,59
Índice Preço/Vendas	1,34	1,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,80	10,61
Retorno com dividendos	2,95	2,42
Crescimento de lucros em 5 anos	8,64	10,21

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,02	16,78
Tecnologia	15,37	21,23
Industriais	14,67	12,43
Materiais Básicos	10,22	4,93
Saúde	9,57	11,44
Consumo Cíclico	8,83	10,43
Consumo Não-Cíclico	6,65	7,04
Serviços de Comunicação	5,41	7,23
Energia	4,24	3,64
Imóveis	3,77	3,54
Utilidades	3,24	3,39

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15,52	681,71	+0,21%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	11,68	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	10,34	10,646	+0,28%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	9,86	221,62	-0,06%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,74	32,43	+0,50%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	7,62	42,22	-0,09%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	7,38	161,32	-0,06%
Vanguard Value	US9229087443	6,32	177,50	-0,28%
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	5,09	10,31	-0,12%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	5,08	1.155,75	+0,63%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,02M	-0,43	2,47	0,94
JM Kapital Kairos	27,27M	4,74	7,77	0,66
NB Global Flexible 0-100 FI	19,42M	-2,08	-0,14	1,20
Fondibas FI	22,27M	4,98	7,94	1,73
Global Best Selection FI	6,16M	2,60	4,19	1,40

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Ibovespa	136.136	+223	+0,16%
Ibovespa Futuros	136.185	-95	-0,07%
US 500	6.393,8	+4,3	+0,07%
US 30	44.053,5	-122,6	-0,28%
S&P 500 VIX	15,72	+0,57	+3,76%
Bitcoin Futuro	120.650,0	+2.045,0	+1,72%
Índice Dólar	98,410	+0,401	+0,41%

Petróleo Brent	66,71	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	64,06	+0,18	+0,28%
Café Contrato C	320,75	+11,40	+3,69%
Soja Chicago	1.012,63	+25,63	+2,60%
Cacau NY	8.756,50	+230,50	+2,70%
Ouro	3.403,10	-88,20	-2,53%
Açúcar NY nº11	16,53	+0,28	+1,72%

Dólar/BRL	5,4440	+0,0107	+0,20%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1604	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	148,02	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3419	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,3075	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,9489	-0,0010	-0,03%

Petrobras PN	30,86	+0,33	+1,08%
Vale ON	55,59	+0,20	+0,36%
Casas Bahia ON	2,72	-0,01	-0,37%
Magazine Luiza ON	7,21	+0,17	+2,41%
IRB Brasil ON	45,99	-0,39	-0,84%
Oi ON	0,55	+0,02	+3,77%
Weg ON	37,15	-0,95	-2,49%

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Value Partners EM.	7,95	0,00	0,00%
BNP Put 18 EUR Fi.	0,580	0,000	0,00%
Maitland BCI Flex.	2,147	-0,020	-1,14%
Prudential Enhanc.	1,196	+0,001	+0,06%
Xtrackers MSCI Eu.	796,87	0,00	0,00%
Samui Buri Proper.	2,140	-0,000	0,00%