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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 139099008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GPM Abacus FI (139099008). Nossos dados do GPM Abacus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,45	1,99	0,54
Ações	72,73	72,73	0,00
Título	25,49	25,49	0,00
Conversíveis	0,17	0,17	0,00
Outros	0,17	0,18	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,92	16,86
Índice Preço/Valor Contábil	1,81	2,56
Índice Preço/Vendas	1,27	1,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,41	10,64
Retorno com dividendos	3,01	2,42
Crescimento de lucros em 5 anos	9,08	10,41

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,33	16,49
Industriais	14,31	11,99
Tecnologia	14,03	20,64
Saúde	11,01	12,19
Materiais Básicos	9,97	4,92
Consumo Cíclico	9,04	10,91
Consumo Não-Cíclico	7,03	7,30
Serviços de Comunicação	5,29	7,03
Energia	5,06	3,88
Imóveis	3,87	3,58
Utilidades	3,03	3,36

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15,36	601,18	-0,37%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	11,41	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	10,01	9,741	+0,15%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	9,84	221,66	+0,09%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	8,44	31,61	-0,44%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	7,68	41,91	+0,17%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	7,37	158,92	-0,01%
Vanguard Value	US9229087443	6,84	168,55	+1,49%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	5,21	1.078,00	+0,42%
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	5,15	10,65	+0,13%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,16M	-1,56	0,74	0,58
JM Kapital Kairos	26,33M	0,02	5,22	0,63
NB Global Flexible 0-100 FI	19,1M	-5,27	-4,10	0,52
Fondibas FI	20,13M	1,00	5,26	1,31
Valor Global	452,81K	1,49	2,41	-

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Ibovespa	135.134	+67	+0,05%
Ibovespa Futuros	137.047	-99	-0,07%
US 500	5.652,5	-34,2	-0,60%
US 30	41.109,0	-208,4	-0,50%
S&P 500 VIX	24,13	+1,45	+6,39%
Bitcoin Futuro	95.027,5	-1.567,5	-1,62%
Índice Dólar	99,630	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	60,04	-1,25	-2,04%
Petróleo WTI	56,98	-1,31	-2,25%
Café Contrato C	385,40	+0,75	+0,19%
Soja Chicago	1.052,38	-4,62	-0,44%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
Ouro	3.277,94	+34,64	+1,07%
Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
EUR/BRL	6,4725	+0,0814	+1,27%
EUR/Dólar	1,1324	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	144,21	-0,74	-0,51%
GBP/Dólar	1,3282	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,5043	-0,0051	-0,07%
CAD/BRL	4,0936	-0,0002	0,00%

Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
Vale ON	52,80	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
Magazine Luiza ON	9,33	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	47,65	-0,18	-0,38%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,42	-0,22	-0,49%

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Handelsbanken Obl.	124,830	-0,130	-0,10%
BLK Liquidez Méxi.	5,681	+0,003	+0,05%
Fondo BBVA Bancom.	39,796	+0,028	+0,07%