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17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 6,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 139099008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GPM Abacus FI (139099008). Nossos dados do GPM Abacus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,53	2,56	0,03
Ações	72,48	72,48	0,00
Título	24,84	24,84	0,00
Conversíveis	0,11	0,11	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,78	16,65
Índice Preço/Valor Contábil	1,87	2,42
Índice Preço/Vendas	1,31	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,78	10,16
Retorno com dividendos	2,99	2,47
Crescimento de lucros em 5 anos	9,24	10,83

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	14,74	19,78
Serviços Financeiros	14,68	15,14
Industriais	13,72	12,24
Saúde	11,22	12,83
Materiais Básicos	10,17	5,26
Consumo Cíclico	9,90	10,98
Consumo Não-Cíclico	6,98	7,86
Imóveis	6,13	3,76
Serviços de Comunicação	4,98	6,71
Energia	4,92	4,25
Utilidades	2,55	3,38

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15,42	559,67	-0,24%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	9,83	214,10	+0,16%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	9,77	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	9,34	8,880	-0,27%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	8,99	32,94	-0,06%
Vanguard Value ETF	-	6,91	-	-
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	6,17	10,52	0,00%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,15	151,20	+0,15%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	6,09	1.080,25	-0,25%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	5,48	41,03	-0,24%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	33,36M	2,77	-0,63	0,44
NB Global Flexible 0-100 FI	23,85M	4,48	-6,22	0,78
Fondibas FI	18,2M	3,41	2,22	0,83
JM Kapital Kairos	17,89M	5,21	1,79	-0,20
Valor Global	12,4M	1,40	0,98	-

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Ibovespa Futuros	128.288	-332	-0,26%
US 500	5.316,6	+8,5	+0,16%
US 30	39.854,5	+47,7	+0,12%
S&P 500 VIX	12,00	-0,15	-1,23%
Bitcoin Futuro	70.162,5	+307,5	+0,44%
Índice Dólar	104,555	+0,095	+0,09%

Petróleo Brent	82,89	-0,82	-0,98%
Petróleo WTI	78,66	-0,64	-0,81%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.235,88	-11,12	-0,89%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.426,85	-11,65	-0,48%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1143	+0,0110	+0,21%
EUR/BRL	5,5492	+0,0056	+0,10%
EUR/Dólar	1,0852	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	156,21	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2710	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,4990	+0,0138	+0,21%
CAD/BRL	3,7452	-0,0017	-0,05%

Petrobras PN	36,74	-0,01	-0,03%
Vale ON	66,00	-0,15	-0,23%
Casas Bahia ON	7,65	+0,17	+2,27%
Magazine Luiza ON	1,53	-0,04	-2,55%
IRB Brasil ON	34,59	-0,28	-0,80%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	39,74	-0,11	-0,28%

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