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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 139099008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GPM Abacus FI (139099008). Nossos dados do GPM Abacus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,87	1,90	0,03
Ações	71,83	71,83	0,00
Título	26,01	26,01	0,00
Conversíveis	0,15	0,15	0,00
Outros	0,15	0,16	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,71	16,76
Índice Preço/Valor Contábil	1,85	2,57
Índice Preço/Vendas	1,26	1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,71	10,85
Retorno com dividendos	2,96	2,42
Crescimento de lucros em 5 anos	10,72	10,83

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,82	21,06
Serviços Financeiros	16,09	15,90
Industriais	13,87	11,80
Saúde	10,70	12,29
Consumo Cíclico	9,96	10,88
Materiais Básicos	8,62	4,98
Consumo Não-Cíclico	6,76	7,31
Serviços de Comunicação	5,53	7,00
Energia	4,77	3,92
Imóveis	3,97	3,71
Utilidades	2,90	3,42

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	17,72	648,42	+1,05%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	10,34	220,42	+0,35%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	10,12	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	9,46	9,352	+0,11%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	9,04	34,19	+0,41%
Vanguard Value	US9229087443	7,26	176,70	-0,60%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,79	158,51	+0,37%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	5,98	1.242,00	+0,83%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	5,28	41,83	+0,12%
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	5,15	10,70	-0,41%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	32,46M	7,94	0,29	1,18
NB Global Flexible 0-100 FI	22,99M	13,92	-4,65	1,69
JM Kapital Kairos	22,46M	11,92	4,87	0,51
Fondibas FI	19,84M	8,43	3,13	1,45
Valor Global	12,86M	6,34	1,37	-

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.529,0	-352,6	-0,79%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.512,5	-3.357,5	-3,17%
Índice Dólar	108,370	+0,739	+0,69%

Petróleo Brent	76,42	+0,53	+0,70%
Petróleo WTI	73,78	+1,05	+1,44%
Café Contrato C	377,90	+4,50	+1,21%
Soja Chicago	1.044,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.832,40	-12,80	-0,45%
Açúcar NY nº11	19,40	-0,07	-0,36%

Dólar/BRL	5,8445	-0,0295	-0,50%
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EUR/Dólar	1,0358	-0,0034	-0,33%
Dólar/JPY	155,21	+1,03	+0,67%
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GBP/BRL	7,2378	-0,0566	-0,78%
CAD/BRL	4,0183	-0,0328	-0,81%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
Vale ON	54,17	-0,86	-1,56%
Casas Bahia ON	3,53	+0,04	+1,15%
Magazine Luiza ON	7,46	+0,04	+0,54%
IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
Weg ON	55,04	-1,17	-2,08%

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