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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 139099008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GPM Abacus FI (139099008). Nossos dados do GPM Abacus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,43	3,03	1,60
Ações	73,20	73,20	0,00
Título	24,94	24,96	0,02
Conversíveis	0,12	0,12	0,00
Outros	0,31	0,33	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,64	16,96
Índice Preço/Valor Contábil	1,86	2,54
Índice Preço/Vendas	1,32	1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,59	10,42
Retorno com dividendos	2,96	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	8,82	9,69

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,20	16,92
Tecnologia	14,75	20,62
Industriais	14,64	12,43
Materiais Básicos	10,27	4,99
Saúde	9,72	11,70
Consumo Cíclico	8,95	10,59
Consumo Não-Cíclico	6,88	7,20
Serviços de Comunicação	5,32	7,13
Energia	4,20	3,65
Imóveis	3,84	3,59
Utilidades	3,23	3,44

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15,32	671,98	+0,16%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	11,88	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	10,39	10,306	-0,17%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	9,90	221,09	-0,08%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,90	31,75	0,00%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	7,87	42,22	-0,02%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	7,37	160,98	-0,11%
Vanguard Value	US9229087443	6,36	177,66	-0,16%
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	5,24	10,52	-0,57%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	5,11	1.144,50	-0,26%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,01M	-1,81	3,28	0,79
JM Kapital Kairos	27,2M	3,12	8,61	0,95
NB Global Flexible 0-100 FI	19,73M	-4,87	1,48	0,89
Fondibas FI	21,67M	3,91	8,47	1,68
Global Best Selection FI	6,16M	1,15	4,34	1,48

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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First Asset Energ.	5,33	-0,02	-0,37%
Nationwide HighMa.	10,01	+0,01	+0,10%
Value Partners EM.	7,95	0,00	0,00%
BB CURTO PRAZO DI.	6,837	+0,004	+0,05%
State Farm Equity.	8,12	0,00	0,00%