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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 139099008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GPM Abacus FI (139099008). Nossos dados do GPM Abacus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,45	2,04	0,59
Ações	72,18	72,18	0,00
Título	25,88	25,90	0,02
Conversíveis	0,17	0,17	0,00
Outros	0,32	0,33	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,86	16,80
Índice Preço/Valor Contábil	1,79	2,52
Índice Preço/Vendas	1,26	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,26	10,37
Retorno com dividendos	3,07	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	9,12	9,81

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,29	16,98
Industriais	14,30	12,51
Tecnologia	13,97	20,25
Saúde	10,50	11,78
Materiais Básicos	10,39	5,03
Consumo Cíclico	8,80	10,66
Consumo Não-Cíclico	7,18	7,35
Serviços de Comunicação	5,14	7,00
Energia	4,22	3,63
Imóveis	3,94	3,61
Utilidades	3,28	3,44

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	14,90	659,00	+0,84%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	11,61	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	10,27	222,17	-0,15%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	10,18	10,192	+1,41%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	8,20	31,24	0,00%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	7,80	41,97	+1,21%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	7,61	160,49	-0,11%
Vanguard Value	US9229087443	6,43	176,67	+0,28%
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	5,27	10,61	+0,95%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	5,05	1.107,75	+1,21%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,23M	-1,89	1,77	0,54
JM Kapital Kairos	26,99M	3,06	7,10	0,77
NB Global Flexible 0-100 FI	19,52M	-5,43	-0,98	0,51
Fondibas FI	21,62M	3,49	7,07	1,48
Global Best Selection FI	6,17M	1,16	3,61	1,22

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
GPM Abacus FI	11,22	-0,05	-0,47%
NB Global Flexibl.	13,57	-0,02	-0,16%
Diamond Hill All .	24,210	-0,010	-0,04%
Guru Favorite Sto.	32,86	+0,24	+0,74%
SunWise Essential.	25,790	+0,151	+0,59%
Hong Kong HKEFB 0.	99,997	+0,000	+0,00%
ChinaAMC Xianjinb.	1,000	0,000	0,00%
WGZ Corporate M I	93,770	+0,050	+0,05%