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15/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 139099008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GPM Abacus FI (139099008). Nossos dados do GPM Abacus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,24	1,67	0,43
Ações	73,73	73,73	0,00
Título	24,84	24,84	0,00
Conversíveis	0,02	0,02	0,00
Outros	0,17	0,17	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,46	17,54
Índice Preço/Valor Contábil	1,99	2,65
Índice Preço/Vendas	1,39	1,94
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,03	10,75
Retorno com dividendos	2,79	2,38
Crescimento de lucros em 5 anos	9,19	10,03

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,25	16,91
Tecnologia	15,03	21,54
Industriais	14,12	12,61
Materiais Básicos	10,72	5,00
Saúde	9,29	11,05
Consumo Cíclico	8,87	10,39
Consumo Não-Cíclico	6,55	6,79
Serviços de Comunicação	5,49	7,46
Energia	4,49	3,61
Imóveis	4,26	3,49
Utilidades	2,93	3,35

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15,70	706.93	-1.09%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	11,92	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	10,48	10,776	-0,97%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	9,42	224,11	-0,10%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	8,27	32,78	+0,15%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	7,48	43,79	-0,97%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	7,14	162,97	-0,08%
Vanguard Value	US9229087443	6,35	185,64	+0,50%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	5,10	1.200,50	-0,54%
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	4,86	10,86	-0,55%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	29,94M	0,38	4,58	1,62
JM Kapital Kairos	28,25M	6,48	10,51	1,18
Fondibas FI	23,5M	6,36	10,10	2,27
NB Global Flexible 0-100 FI	20,39M	0,88	6,42	2,45
Global Best Selection FI	6,32M	3,03	5,30	2,05

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Ibovespa	143.399	+1.199	+0,84%
Ibovespa Futuros	146.208	+1.094	+0,75%
US 500	6.672,9	+43,8	+0,66%
US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,15	+0,08	+0,14%
Café Contrato C	397,45	+3,65	+0,93%
Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.213,30	-91,30	-2,12%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3426	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
CAD/BRL	3,8576	-0,0173	-0,45%

Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
Vale ON	60,13	-0,17	-0,28%
Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	8,40	+0,20	+2,44%
IRB Brasil ON	46,25	-0,25	-0,54%
Oi ON	0,37	-0,02	-5,13%
Weg ON	40,15	+1,72	+4,48%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
GPM Abacus FI	12,11	+0,07	+0,56%
ABTON/Dólar	128,9	0,0	0,00%
AXA World Funds -.	98,170	-0,220	-0,22%
Prescient China B.	2,415	+0,006	+0,25%
Pictet CH - LPP 4.	1.530,380	-4,440	-0,29%
Yelin Lapidot YET.	885,180	+1,460	+0,17%
Egito a 5 anos	21,130	+0,000	+0,00%
KMAZ	84,10	+2,20	+2,69%