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Ten Cap Alpha Plus Fund - Class C Units (0P0000SNUF)

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26/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Grant Samuel Fund Services Limited

ISIN: AU60ETL02002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SNUF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Grant Samuel Tribeca Alpha Plus Fund - Class C (0P0000SNUF). Nossos dados do Grant Samuel Tribeca Alpha Plus Fund - Class C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,770	0,770	0,000
Ações	99,230	122,800	23,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,783	16,382
Índice Preço/Valor Contábil	2,144	2,151
Índice Preço/Vendas	2,364	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,033	8,807
Retorno com dividendos	4,880	4,091
Crescimento de lucros em 5 anos	8,527	6,652

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	26,030	19,146
Serviços Financeiros	22,720	29,150
Saúde	11,090	11,113
Energia	8,070	4,779
Consumo Não-Cíclico	7,940	5,265
Tecnologia	7,450	4,213
Industriais	6,570	7,660
Consumo Cíclico	4,270	7,560
Imóveis	3,710	6,043
Serviços de Comunicação	2,360	6,803
Utilidades	-0,210	1,620

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	12,52	37,530	+3,90%
CSL	AU000000CSL8	8,89	234,34	-2,35%
Commonwealth	AU000000CBA7	8,78	185,360	-2,81%
Macquarie	AU000000MQG1	5,15	220,200	+1,96%
Xero	NZXROE0001S2	4,68	182,99	-0,55%
Fortescue	AU000000FMG4	3,91	15,460	+3,55%
Woodside Energy	AU0000224040	3,51	23,720	-0,55%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,40	29,200	-1,82%
Goodman Group	AU000000GMG2	3,02	34,100	-0,84%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3,00	39,260	-1,58%

Principais fundos de ações por Ten Cap Investment Management Pty Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Grant Samuel Tribeca Alpha Plus Fun		257,89M	3,58	11,13	10,13

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Fondo Mutuo Santa.	2.417,557	-0,042	-0,00%
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Fondo Banorte Ixe.	2,826	-0,006	-0,21%
Allianz Global In.	103,570	+0,060	+0,06%
Jupiter Income Tr.	6,79	+0,02	+0,23%
Caixa Ações Orien.	9,843	+0,052	+0,54%
Sabadell Prudente.	11,607	-0,010	-0,09%