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Ten Cap Alpha Plus Fund - Class C Units (0P0000SNUF)

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09/10 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Grant Samuel Fund Services Limited

ISIN: AU60ETL02002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SNUF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Grant Samuel Tribeca Alpha Plus Fund - Class C (0P0000SNUF). Nossos dados do Grant Samuel Tribeca Alpha Plus Fund - Class C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,770	0,770	0,000
Ações	99,230	122,800	23,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,783	17,101
Índice Preço/Valor Contábil	2,144	2,218
Índice Preço/Vendas	2,364	1,996
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,033	9,256
Retorno com dividendos	4,880	3,944
Crescimento de lucros em 5 anos	8,527	6,509

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	26,030	18,876
Serviços Financeiros	22,720	29,591
Saúde	11,090	10,696
Energia	8,070	4,943
Consumo Não-Cíclico	7,940	5,038
Tecnologia	7,450	4,587
Industriais	6,570	7,518
Consumo Cíclico	4,270	7,980
Imóveis	3,710	5,962
Serviços de Comunicação	2,360	6,604
Utilidades	-0,210	1,647

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	12,52	41,890	-0,78%
CSL	AU000000CSL8	8,89	208,75	-0,22%
Commonwealth	AU000000CBA7	8,78	165,190	-1,87%
Macquarie	AU000000MQG1	5,15	212,130	-4,01%
Xero	NZXROE0001S2	4,68	153,81	-1,50%
Fortescue	AU000000FMG4	3,91	19,090	-0,37%
Woodside Energy	AU0000224040	3,51	22,270	-1,24%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,40	36,010	+3,30%
Goodman Group	AU000000GMG2	3,02	33,250	+0,09%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3,00	43,210	-1,84%

Principais fundos de ações por Ten Cap Investment Management Pty Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Grant Samuel Tribeca Alpha Plus Fun		257,89M	10,05	15,78	11,15

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.641,4	+88,9	+1,36%
US 30	45.909,8	+430,2	+0,95%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	115.097,0	-1.928,0	-1,65%
Índice Dólar	98,702	-0,030	-0,03%

Petróleo Brent	63,66	+0,93	+1,48%
Petróleo WTI	59,81	+0,91	+1,54%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.008,63	+1,88	+0,19%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
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Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
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EUR/Dólar	1,1614	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	151,85	+0,67	+0,44%
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GBP/BRL	7,3794	-0,0041	-0,06%
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Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
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Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
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Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
Weg ON	36,69	-0,51	-1,37%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Grant Samuel Trib.	1,529	+0,005	+0,35%
DJ Denmark Total .	15.947,06	0,00	0,00%
OAT FRGOVT 0 25-J.	40,920	+0,550	+1,36%
Columbia Acorn Z	12,76	-0,37	-2,82%
Parag Parikh Tax .	34,470	+0,206	+0,60%
AK John Hancock F.	123,180	-3,450	-2,72%
HSBC Portfolios -.	28,030	-0,056	-0,20%
Threadneedle Lux .	224,066	-0,211	-0,09%