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Fssa Greater China Growth Fund Class I (accumulation) Usd (0P000018HA)

Irlanda

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 845,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0031814852

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000018HA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Greater China Growth Fund Class I (Acc (0P000018HA). Nossos dados do First State Greater China Growth Fund Class I (Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,850	1,850	0,000
Ações	98,150	98,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,541	15,174
Índice Preço/Valor Contábil	2,630	2,243
Índice Preço/Vendas	2,064	2,006
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,930	10,417
Retorno com dividendos	3,231	2,704
Crescimento de lucros em 5 anos	8,992	10,615

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,350	20,451
Tecnologia	24,430	26,997
Serviços de Comunicação	15,700	14,340
Industriais	13,330	6,697
Serviços Financeiros	9,580	14,416
Consumo Não-Cíclico	6,480	5,701
Saúde	5,120	6,003

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,42	644,00	-0,92%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,37	1.300,00	-1,52%
NetEase	KYG6427A1022	4,44	230,40	-1,71%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	4,08	59,50	-1,57%
Realtek	TW0002379005	4,02	539,00	-0,19%
Aia Group	HK0000069689	4,02	71,70	+0,63%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,81	45,68	+0,53%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,56	74,20	+1,87%
MediaTek	TW0002454006	3,34	1.310,00	-2,60%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3,28	238,55	-2,63%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,63B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,63B	10,62	5,49	6,74
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,63B	10,98	6,01	7,29
Greater China Growth Fund Class III	845,88M	12,55	4,67	7,73
Greater China Growth Fund Class IV	845,88M	12,30	4,20	6,82

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
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Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
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GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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