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Ct Strategic Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P000069T5)

Londres

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27/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB0033884577

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000069T5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle Strategic Bond Fund Institutional Gro (0P000069T5). Nossos dados do Threadneedle Strategic Bond Fund Institutional Gro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,25	57,91	55,66
Título	96,76	97,74	0,98
Conversíveis	1,00	1,00	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,46	52,78
Não alocado	2,25	72,37
Governo	16,17	97,45
Securitizado	3,53	10,61

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 306

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	XS2345876333	4,46	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	3,68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,37	-	-
International Finance Corporation 5.5%	XS2655864655	1,59	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.25%	XS0147048762	1,58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,32	-	-
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875%	XS0340495216	1,28	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	1,01	-	-
SW (Finance) I PLC 3%	XS2180916871	0,92	-	-
Paprec Holding S.A 7.25%	XS2712525109	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Institutional Gross Income GBP	62,64K	3,94	0,49	2,78
Strategic Bond Fund Institutional I	46K	3,95	0,50	2,79
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,82M	4,01	0,57	2,86
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,38M	4,02	0,57	2,86
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30,7M	4,02	0,57	2,87

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
Bitcoin Futuro	96.280,0	-1.220,0	-1,25%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Café Contrato C	322,65	-2,00	-0,62%
Soja Chicago	980,00	-8,00	-0,81%
Cacau NY	9.876,00	-1.151,00	-10,44%
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Açúcar NY nº11	19,37	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,1964	+0,0136	+0,16%
EUR/BRL	6,4610	+0,0399	+0,62%
EUR/Dólar	1,0427	+0,0005	+0,00%
Dólar/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
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