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Ct Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0000I582)

Londres

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B1XK5Q40

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I582

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institution (0P0000I582). Nossos dados do Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,47	13,97	4,50
Título	90,52	90,52	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,70	53,39
Corporativo	29,82	24,08
Não alocado	9,48	57,45

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	3,42	-	-
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	2,51	-	-
Romania 3 14-Feb-2031	XS2201851172	2,40	85,760	-0,46%
Catar a 6 anos	XS1959337582	2,08	4,243	-0,52%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1,97	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,66	-	-
Turkey (Republic of) 5.125%	-	1,64	-	-
Public Investment Fund (The) 4.875%	XS3049815122	1,56	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.6%	-	1,44	-	-
Paraguay (Republic of) 6.1%	-	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	GB00BF5Q2D48		55,05M	1,43	2,04	-

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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