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Ct Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0000I582)

Londres

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B1XK5Q40

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I582

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institution (0P0000I582). Nossos dados do Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,42	24,59	14,17
Título	89,57	89,57	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,81	51,25
Corporativo	30,76	23,28
Não alocado	10,43	55,01

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	3,37	-	-
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	2,45	-	-
Catar a 6 anos	XS1959337582	2,01	4,106	0,00%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1,94	-	-
Romania 3 14-Feb-2031	XS2201851172	1,69	88,350	+0,43%
Turkey (Republic of) 5.125%	-	1,61	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,59	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.6%	-	1,46	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	1,43	-	-
Philippines (Republic Of) 3.2%	-	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	GB00BF5Q2D48		55,83M	1,43	2,04	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Threadneedle Emer.	4,20	0,00	0,07%
EQHA	10,06	0,00	0,00%
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MFM Funds (Lux) M.	149,380	+0,700	+0,47%
HLA	1,795	+0,000	+0,00%
CPR Invest Smart .	110,450	-0,030	-0,03%
Rabobank Nl Tf 1,.	99,43	+0,01	+0,01%
Vanguard Global e.	46,89	+0,06	+0,13%