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Ct Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0000I582)

Londres

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B1XK5Q40

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I582

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institution (0P0000I582). Nossos dados do Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,10	15,59	9,49
Título	93,90	93,90	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,48	52,80
Corporativo	27,42	24,30
Não alocado	6,10	58,76

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	3,29	-	-
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	2,42	-	-
Romania 3 14-Feb-2031	XS2201851172	2,28	84,760	+0,39%
Turkey (Republic of) 6%	-	2,05	-	-
Catar a 6 anos	XS1959337582	1,99	4,307	-0,53%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1,90	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%	XS2109770151	1,57	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,57	-	-
Turkey (Republic of) 5.125%	-	1,55	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.25%	-	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	GB00BF5Q2D48		56,19M	1,43	2,04	-

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Ibovespa Futuros	136.525	-385	-0,28%
US 500	5.996,7	+57,4	+0,97%
US 30	42.675,0	+355,3	+0,84%
S&P 500 VIX	16,76	-1,72	-9,31%
Bitcoin Futuro	105.122,5	+4.242,5	+4,21%
Índice Dólar	99,215	+0,511	+0,52%

Petróleo Brent	66,42	+1,08	+1,65%
Petróleo WTI	64,52	+1,15	+1,81%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.059,00	+8,00	+0,76%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.344,70	-30,40	-0,90%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5795	-0,0090	-0,16%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1389	-0,0055	-0,48%
Dólar/JPY	144,95	+1,50	+1,05%
GBP/Dólar	1,3519	-0,0059	-0,43%
GBP/BRL	7,5475	-0,0350	-0,46%
CAD/BRL	4,0746	-0,0114	-0,28%

Petrobras PN	29,67	+0,31	+1,06%
Vale ON	52,85	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	4,32	+0,30	+7,46%
Magazine Luiza ON	9,69	-0,37	-3,68%
IRB Brasil ON	49,87	-0,86	-1,70%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,92	+0,38	+0,89%

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HDC Hyundai Hero-.	1.192,870	+15,940	+1,35%
Goldman Sachs Glo.	94,310	-0,670	-0,71%
RCI Banque SA 1.3.	0,000	0,000	0,00%
Aberdeen Standard.	4,770	-0,002	-0,04%
Krung Thai SET50 .	20,109	-0,101	-0,50%