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Groupama Bilanciato - Ic (0P00001F19)

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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Groupama Asset Management

ISIN: FR0010270314

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001F19

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Groupama Bilanciato I (0P00001F19). Nossos dados do Groupama Bilanciato I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,620	41,830	40,210
Ações	50,600	50,600	0,000
Título	46,820	52,000	5,180
Conversíveis	0,760	0,760	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,603	15,293
Índice Preço/Valor Contábil	3,148	2,085
Índice Preço/Vendas	2,264	1,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,607	9,013
Retorno com dividendos	1,976	2,983
Crescimento de lucros em 5 anos	8,841	9,517

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,610	15,446
Serviços Financeiros	17,430	18,043
Industriais	10,600	15,385
Saúde	9,980	10,870
Consumo Cíclico	9,920	11,618
Serviços de Comunicação	8,640	6,249
Consumo Não-Cíclico	5,760	8,206
Materiais Básicos	3,290	5,834
Energia	2,950	4,372
Utilidades	2,690	4,620
Imóveis	2,130	2,755

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 922

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P	LU0524480265	14,95	178,85	-0,07%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	12,28	1.241,80	-0,31%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	10,63	11,01	-0,54%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU2089238385	2,84	26,68	-0,93%
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	1,51	202,25	-0,64%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	1,33	179,22	-0,27%
Microsoft	US5949181045	0,97	503.32	+0.37%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	0,91	86,27	-1,11%
NVIDIA	US67066G1040	0,90	164.92	+0.50%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	0,87	-	-

Principais fundos de ações por Groupama Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Monde Gan ID	2,5B	-3,49	12,58	9,98
Monde Gan IC	2,54B	-3,49	12,59	9,98
Monde Gan M	2,54B	-3,33	12,87	10,31
Monde Gan N	2,54B	-3,68	12,04	9,44
Groupama Expansion	1,06B	-2,20	5,51	3,51

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Groupama Bilancia.	114,040	+0,400	+0,35%
VZ 7.75% 01-Dec-2.	148,977	-0,377	-0,25%
Invesco PHLX Semi.	44,85	-0,10	-0,22%
NN (L) Emerging M.	7.521,430	+6,560	+0,09%
Reliance Medium T.	17,097	+0,001	+0,00%
iShares S&P 500 C.	284,90	0,00	0,00%
iShares MSCI Chin.	5,54	+0,01	+0,18%
CMF Zhaojinbao MM.	1,000	0,000	0,00%