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Mi Somerset Emerging Markets Dividend Growth C Accumulation Aud Shares (0P0000X4SI)

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Dados históricos de MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth C Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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30/01 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B836FN89

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X4SI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth C Acc (0P0000X4SI). Nossos dados do MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth C Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,02	6,33	5,31
Ações	98,98	98,98	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,07	12,68
Índice Preço/Valor Contábil	2,93	1,87
Índice Preço/Vendas	2,04	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,40	7,10
Retorno com dividendos	2,26	3,00
Crescimento de lucros em 5 anos	18,70	11,51

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,28	22,42
Industriais	17,07	6,68
Serviços Financeiros	14,94	23,78
Consumo Cíclico	6,68	16,48
Saúde	6,00	3,81
Consumo Não-Cíclico	5,85	6,43
Energia	4,66	3,65
Serviços de Comunicação	4,13	10,46
Materiais Básicos	2,39	4,58

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BLS International Services	INE153T01027	6,09	408,85	+0,69%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,94	950,00	+0,42%
SK Hynix Inc	KR7000660001	5,21	217.500	+4,82%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,62	40,90	-0,12%
Aspeed Tech	TW0005274005	4,18	3.860,00	-2,15%
eMemory Tech	TW0003529004	3,95	2.150,00	-2,27%
Park Systems	KR7140860008	3,85	257.500	+0,19%
Leeno Industrial	KR7058470006	3,67	43.600	+7,39%
Assaí ON	BRASAIACNOR0	3,28	11,50	-3,04%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,17	512,00	+1,39%

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,9	-1,9	-0,03%
US 30	42.415,0	-12,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.465,0	+360,0	+0,34%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,69	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	0,00	0,00%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
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Dólar/JPY	142,77	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,6332	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1205	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Morgan Stanley In.	132,540	+0,510	+0,39%
Edmond de Rothsch.	1,670	-0,030	-1,76%
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Ampersand Sanlam .	1,667	+0,004	+0,22%