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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Usd Mdist (0P0000U0I8)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0616879556

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U0I8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS Emerging Markets Debt Portfolio Base Monthly (0P0000U0I8). Nossos dados do GS Emerging Markets Debt Portfolio Base Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,250	8,320	1,070
Título	92,750	114,020	21,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,859	23,218
Índice Preço/Valor Contábil	1,197	1,190
Índice Preço/Vendas	1,447	3,633
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,240	555,922
Retorno com dividendos	9,533	7,768
Crescimento de lucros em 5 anos	12,321	13,143

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,662	51,005
Corporativo	20,482	23,427
Não alocado	7,197	54,007
Derivativo	0,020	89,022

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 602

Nº de participações vendidas: 146

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,58	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep25 Xcbt 20250919	-	2,77	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,58	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,72	111,70	+1,39%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 Xcbt 20250930	-	0,71	-	-
Petroleos de Venezuela SA 6%	-	0,67	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	0,64	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,63	-	-
Euro Bund Future Sept 25	-	0,63	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	3,54B	7,02	8,60	5,27
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	3,54B	6,27	7,48	4,17
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	3,54B	6,26	7,45	4,16
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	3,54B	6,45	7,75	4,45
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	3,54B	6,45	7,76	4,45

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Ibovespa	143.950	-1.568	-1,08%
Ibovespa Futuros	144.658	-1.553	-1,06%
US 500	6.728,6	+13,2	+0,20%
US 30	46.602,3	+82,2	+0,18%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.235,0	-495,0	-0,41%
Índice Dólar	97,590	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	64,33	+0,22	+0,34%
Petróleo WTI	60,70	+0,22	+0,36%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.022,13	-0,13	-0,01%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
Ouro	3.871,85	+3,75	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1725	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,65	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,3438	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,1747	+0,0031	+0,04%
CAD/BRL	3,8239	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
Vale ON	58,70	+0,39	+0,67%
Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,44	-4,58%
IRB Brasil ON	48,43	-1,31	-2,63%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
Weg ON	36,13	+0,34	+0,95%

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GS Emerging Marke.	8,750	+0,010	+0,11%
SCYR	3,614	+0,056	+1,57%
0941	8,46	0,00	0,00%
Amundi ETF Euro S.	147,86	+1,68	+1,15%
Direxion Daily Re.	10,29	+0,16	+1,58%
CAM	0,16	+0,02	+14,29%
Vanguard Funds PL.	5,04	0,00	0,00%