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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Acc Eur-hedged (0P0000F8AD)

Luxemburgo

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0242506524

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000F8AD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac (0P0000F8AD). Nossos dados do GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,250	8,320	1,070
Título	92,750	114,020	21,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,859	9,866
Índice Preço/Valor Contábil	1,197	1,374
Índice Preço/Vendas	1,447	14,480
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,240	3.073,740
Retorno com dividendos	9,533	5,288
Crescimento de lucros em 5 anos	12,321	12,590

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,662	55,291
Corporativo	20,482	24,530
Não alocado	7,197	12,822
Derivativo	0,020	49,721

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 602

Nº de participações vendidas: 146

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,58	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep25 Xcbt 20250919	-	2,77	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,58	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,72	110,12	0,00%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 Xcbt 20250930	-	0,71	-	-
Petroleos de Venezuela SA 6%	-	0,67	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	0,64	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,63	-	-
Euro Bund Future Sept 25	-	0,63	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	3,52B	5,12	5,64	2,56
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	3,52B	5,12	5,64	2,57
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	3,52B	4,69	5,00	1,93
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	3,52B	4,68	4,99	1,93
Goldman Sachs Emerging Markets Debi	2,57B	6,62	6,81	1,34

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
US 500	6.649,0	-12,2	-0,18%
US 30	46.237,7	-78,4	-0,17%
S&P 500 VIX	16,57	+0,45	+2,79%
Bitcoin Futuro	114.065,0	-1.100,0	-0,96%
Índice Dólar	97,417	-0,167	-0,17%

Petróleo Brent	66,60	-0,49	-0,73%
Petróleo WTI	62,98	-0,47	-0,74%
Café Contrato C	371,55	0,00	0,00%
Soja Chicago	1.006,88	-3,13	-0,31%
Cacau NY	6.875,00	-123,00	-1,76%
Ouro	3.830,62	-24,58	-0,64%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2618	+0,0196	+0,31%
EUR/Dólar	1,1752	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	147,89	-0,71	-0,48%
GBP/Dólar	1,3445	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,1565	+0,0123	+0,17%
CAD/BRL	3,8242	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
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GS Emerging Marke.	20,450	+0,020	+0,10%
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HD	344,30	-0,45	-0,13%
Sycomore L/S Oppo.	324,220	+1,210	+0,37%
US Treasury Note .	93,257	+0,049	+0,05%
ICATU VANGUARDA F.	8,307	-0,001	-0,02%
JPMorgan BetaBuil.	1.269,34	0,00	0,00%
NZD/AED	2,1282	+0,0066	+0,31%