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Goldman Sachs Funds Ii - Goldman Sachs Multi-manager Emerging Markets Equity Portfolio I Usd Acc (0P00011GEC)

Luxemburgo

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 313,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0344077119

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011GEC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS Funds II GMS Emerging Markets Equity Portfolio (0P00011GEC). Nossos dados do GS Funds II GMS Emerging Markets Equity Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,360	1,370	0,010
Ações	98,600	98,600	0,000
Título	0,030	0,030	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,849	12,765
Índice Preço/Valor Contábil	1,620	1,932
Índice Preço/Vendas	1,307	1,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,537	7,533
Retorno com dividendos	2,696	3,068
Crescimento de lucros em 5 anos	12,046	10,641

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,460	24,076
Tecnologia	21,910	22,730
Consumo Cíclico	18,140	16,199
Serviços de Comunicação	8,870	10,296
Industriais	7,920	6,815
Saúde	5,850	3,741
Consumo Não-Cíclico	4,100	6,305
Imóveis	3,230	2,566
Materiais Básicos	3,200	4,541
Energia	2,380	3,541
Utilidades	0,940	2,262

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,24	1,110.00	+1.37%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,94	516,50	-0,19%
Alibaba	KYG017191142	3,14	113,80	+0,26%
MediaTek	TW0002454006	2,42	1.395,00	+0,72%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,15	57,30	-0,61%
Emaar properti	AEE000301011	1,85	14,300	+0,70%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	1,71	252,60	-4,03%
Embraer ON	BREMBRACNOR4	1,44	74,06	+0,57%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,34	64.700	+1,57%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,30	296.000	-0,84%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS Global CORE Equity Portfolio A S	5,8B	7,50	18,04	9,18
GS Global CORE Equity Portfolio Bac	5,8B	8,69	18,42	9,82
GS Global CORE Equity Portfolio Bai	5,8B	8,66	18,40	9,81
GS Global CORE Equity Portfolio Bas	5,8B	7,75	18,63	9,73
GS Global CORE Equity Portfolio Bau	5,8B	7,74	18,63	9,73

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.239,1	-4,6	-0,07%
US 30	44.043,0	+20,1	+0,05%
S&P 500 VIX	17,31	-0,07	-0,40%
Bitcoin Futuro	119.225,0	+2.550,0	+2,19%
Índice Dólar	98,227	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	68,22	-0,49	-0,71%
Petróleo WTI	65,94	-0,58	-0,87%
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Soja Chicago	1.001,00	+6,00	+0,60%
Cacau NY	7.676,00	-208,00	-2,64%
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Açúcar NY nº11	16,62	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4600	+0,0084	+0,13%
EUR/Dólar	1,1617	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	148,68	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3404	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,4507	+0,0165	+0,22%
CAD/BRL	4,0510	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
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Invesco Perpetual.	0,35	0,00	0,00%
Fondo Valmex SA d.	9,553	+0,002	+0,02%
Neuberger Berman .	11,060	-0,010	-0,09%
e-Commerce Index	137,270	0,000	0,00%
Multifondo de la .	1,691	0,000	0,02%