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Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio E Acc Eur-hedged (0P00014JDP)

Luxemburgo

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98,680 -0,470 -0,47%

01/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs

ISIN: LU1111995665

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014JDP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014JDP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio E Acc Eur-hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.08.2025	98,680	98,680	98,680	98,680	-0,47%
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29.07.2025	98,860	98,860	98,940	98,860	-0,08%
28.07.2025	98,940	98,940	98,960	98,940	-0,02%
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23.07.2025	99,050	99,050	99,050	98,630	0,43%
22.07.2025	98,630	98,630	98,630	98,560	0,07%
21.07.2025	98,560	98,560	98,560	98,550	0,01%
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15.07.2025	99,120	99,120	99,120	98,900	0,22%
14.07.2025	98,900	98,900	98,900	98,600	0,30%
11.07.2025	98,600	98,600	98,600	98,600	-0,17%
10.07.2025	98,770	98,770	98,770	98,770	0,01%
09.07.2025	98,760	98,760	98,760	98,420	0,35%
08.07.2025	98,420	98,420	98,700	98,420	-0,28%
07.07.2025	98,700	98,700	98,700	98,700	-0,12%

Alta: 99,150

Baixa: 98,420

Diferença: 0,730

Média: 98,808

Var%: -0,142

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Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

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NBMI	57,50	0,00	0,00%
EOS RAG FUNDO DE .	4,084	0,000	0,00%
DaCheng Competiti.	1,995	+0,003	+0,16%
BNY MELLON ARX LI.	2,787	+0,002	+0,05%
BlackRock Impact .	36.065,000	-1.490,000	-3,97%