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Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio R Usd Qdist (0P0000XTDP)

Luxemburgo

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0858295131

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XTDP - Dados Históricos

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15.07.2025	97,430	97,430	97,430	97,360	0,07%
14.07.2025	97,360	97,360	97,420	97,360	-0,06%
11.07.2025	97,420	97,420	97,420	97,420	-0,10%
10.07.2025	97,520	97,520	97,520	97,520	0,05%
09.07.2025	97,470	97,470	97,470	97,450	0,02%
08.07.2025	97,450	97,450	97,610	97,450	-0,16%
07.07.2025	97,610	97,610	97,610	97,610	0,04%
03.07.2025	97,570	97,570	97,570	97,450	0,12%
02.07.2025	97,450	97,450	97,450	97,450	0,01%
01.07.2025	97,440	97,440	97,440	97,350	0,09%
30.06.2025	97,350	97,350	97,350	97,230	0,12%
27.06.2025	97,230	97,230	97,230	97,230	0,09%
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25.06.2025	97,060	97,060	97,060	96,870	0,20%
24.06.2025	96,870	96,870	96,870	96,870	0,34%
20.06.2025	96,540	96,540	96,540	96,540	-1,08%
18.06.2025	97,590	97,590	97,590	97,590	0,21%
17.06.2025	97,390	97,390	97,390	97,390	-0,23%
16.06.2025	97,610	97,610	97,610	97,610	0,03%

Alta: 97,610

Baixa: 96,540

Diferença: 1,070

Média: 97,342

Var%: -0,154

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PFA Invest Balanc.	110,160	+0,280	+0,25%
ÁQUILA 2 FUNDO DE.	26,204	+0,008	+0,03%
SCB Equity RMF	41,487	+0,797	+1,96%
Fidelity Canadian.	64,872	-0,388	-0,59%