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Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio I Inc Usd (0P00000T3L)

Luxemburgo

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19/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0129914445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000T3L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS Global Fixed Income Portfolio I Inc (0P00000T3L). Nossos dados do GS SICAV - GS Global Fixed Income Portfolio I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	153,620	235,210	81,590
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,780	0,780	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	14,683
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	2,152
Índice Preço/Vendas	3,861	1,894
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	12,770
Retorno com dividendos	0,408	3,489
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	11,847

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	106,609	65,530
Derivativo	-11,624	60,147
Não alocado	-64,817	24,833
Securitizado	47,119	12,248
Corporativo	21,864	25,909
Municipal	0,807	0,230

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 451

Nº de participações vendidas: 121

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 9/2025	-	25,72	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838457	9,79	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,33	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	3,19	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	2,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,74	-	-
OSKA/10 YR JGB 6/2025	-	2,73	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	2,72	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,63	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	1,91	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	3,47B	3,86	7,30	3,41
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	3,47B	3,86	7,30	3,41
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	3,47B	3,74	7,03	3,16
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	3,47B	4,18	7,96	4,05
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	3,47B	4,18	7,96	4,05

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Ibovespa	134.432	-2.889	-2,10%
Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.405,4	-6,1	-0,09%
US 30	44.850,0	-72,4	-0,16%
S&P 500 VIX	15,90	+0,33	+2,12%
Bitcoin Futuro	113.790,0	+120,0	+0,11%
Índice Dólar	98,130	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	66,27	+0,48	+0,73%
Petróleo WTI	62,29	+0,52	+0,84%
Café Contrato C	349,70	+0,65	+0,19%
Soja Chicago	1.033,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.096,00	-82,00	-1,00%
Ouro	3.369,45	+10,75	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,17	+1,04%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1645	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,47	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3502	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,4257	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	3,9665	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
Vale ON	53,24	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	2,83	-0,03	-1,05%
Magazine Luiza ON	6,86	-0,05	-0,72%
IRB Brasil ON	46,30	-1,40	-2,94%
Oi ON	0,55	-0,01	-1,79%
Weg ON	35,60	-0,81	-2,22%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
GS SICAV - GS Glo.	12,090	+0,010	+0,08%
GOM2/KRW	0,0	-0,8	-99,30%
Meritas Balanced .	16,388	0,000	0,00%
CENA	1,583.60	+1.90	+0.12%
DRIL	3,870	-0,010	-0,26%
Orange SA 1.5 09-.	0,000	0,000	0,00%
Polybius	0,7179	-19,2821	-1.000,00%
OAT FRGOVT 0 25-J.	100,000	0,000	0,00%