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Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio I Inc Usd (0P00000T3L)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0129914445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000T3L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS Global Fixed Income Portfolio I Inc (0P00000T3L). Nossos dados do GS SICAV - GS Global Fixed Income Portfolio I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,670	220,240	111,570
Preferenciais	0,770	0,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	14,688
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	2,164
Índice Preço/Vendas	3,861	1,919
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	12,905
Retorno com dividendos	0,408	3,520
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	11,899

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,704	63,422
Não alocado	-22,797	25,156
Derivativo	-20,521	63,366
Securitizado	52,438	12,939
Corporativo	19,360	25,652
Municipal	0,797	0,240

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 442

Nº de participações vendidas: 107

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	-	35,23	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838457	9,70	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	3,93	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,85	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,83	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,80	-	-
OSKA/10 YR JGB 6/2025	-	2,77	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,75	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	3,18B	2,31	5,39	3,21
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	3,18B	2,31	5,39	3,21
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	3,18B	2,21	5,13	2,95
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	3,18B	2,58	6,04	3,85
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	3,18B	2,57	6,04	3,85

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Ibovespa Futuros	141.110	-810	-0,57%
US 500	6.214,8	+16,8	+0,27%
US 30	44.461,6	-33,5	-0,08%
S&P 500 VIX	16,73	-0,10	-0,59%
Bitcoin Futuro	109.920,0	+3.715,0	+3,50%
Índice Dólar	96,530	+0,063	+0,07%

Petróleo Brent	68,19	+1,08	+1,61%
Petróleo WTI	66,49	+1,04	+1,59%
Café Contrato C	290,20	-1,75	-0,60%
Soja Chicago	1.049,75	+19,75	+1,92%
Cacau NY	8.316,00	-1,00	-0,01%
Ouro	3.356,52	+6,72	+0,20%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4300	-0,0280	-0,51%
EUR/BRL	6,4021	-0,0454	-0,70%
EUR/Dólar	1,1788	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	143,71	+0,28	+0,20%
GBP/Dólar	1,3625	-0,0122	-0,89%
GBP/BRL	7,3954	-0,1066	-1,42%
CAD/BRL	3,9882	-0,0110	-0,28%

Petrobras PN	31,88	+0,39	+1,24%
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Casas Bahia ON	3,09	-0,05	-1,59%
Magazine Luiza ON	9,39	-0,32	-3,30%
IRB Brasil ON	45,19	-0,68	-1,48%
Oi ON	0,58	-0,07	-10,77%
Weg ON	42,56	+0,06	+0,14%

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GS SICAV - GS Glo.	12,190	+0,060	+0,49%
Schroder Internat.	105,938	+0,183	+0,17%
Lombard Odier Sel.	9,788	-0,000	0,00%
França a 50 anos	3,951	+0,006	+0,15%
Arca Bond Flessib.	4,707	0,000	0,00%
Hermes Global Eme.	2,437	-0,020	-0,66%