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Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio P Acc Usd (0P0000KN7P)

Luxemburgo

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13,920 -0,030 -0,22%

27/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0429683153

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KN7P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS Global Fixed Income Portfolio P Acc (0P0000KN7P). Nossos dados do GS SICAV - GS Global Fixed Income Portfolio P Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,900	12,280	1,380
Ações	0,710	0,710	0,000
Título	85,030	272,610	187,580
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,350	3,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,689	67,141
Securitizado	28,127	11,699
Corporativo	15,800	25,955
Derivativo	0,176	57,732
Não alocado	3,558	22,925
Municipal	0,536	0,210

Principais Participações

Nº de participações compradas: 415

Nº de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 Xcbt 20250930	-	14,77	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838457	6,73	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,22	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,69	-	-
Euro OAT Future Sept 25	-	1,91	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,88	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	-	1,87	-	-
Jpn 10Y Bond(Ose) Sep25 Xose 20250912	-	1,81	-	-
Us Ultra Bond Cbt Sep25 Xcbt 20250919	-	1,78	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	3,46B	4,90	7,38	3,58
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	3,46B	4,90	7,38	3,58
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	3,46B	4,75	7,11	3,32
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	3,46B	5,28	8,04	4,22
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	3,46B	5,29	8,04	4,22

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US 30	45.629,7	+64,6	+0,14%
S&P 500 VIX	14,28	-0,57	-3,84%
Bitcoin Futuro	112.560,0	+55,0	+0,05%
Índice Dólar	97,750	-0,377	-0,38%

Petróleo Brent	67,68	+0,24	+0,36%
Petróleo WTI	64,33	+0,18	+0,28%
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Soja Chicago	1.048,25	+0,75	+0,07%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.478,15	+29,55	+0,86%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4030	-0,0143	-0,26%
EUR/BRL	6,3171	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1687	+0,0049	+0,42%
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