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Goldman Sachs Us Mortgage Backed Securities Portfolio Io Inc Usd (0P0000F8CJ)

Luxemburgo

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0258867984

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000F8CJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo (0P0000F8CJ). Nossos dados do GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,330	5,330	0,000
Título	94,670	266,470	171,800

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	-0,792	74,788
Securitizado	91,198	68,095
Não alocado	5,330	26,367
Derivativo	-0,023	2,879
Municipal	0,055	0,072

Principais Participações

Nº de participações compradas: 701

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Xcbt 20250630	-	5,11	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,26	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,17	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,97	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,94	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,68	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2,63	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	2,46	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,97B	2,25	4,24	3,44
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,97B	2,25	4,24	3,44
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,97B	2,19	3,98	3,18
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,97B	2,41	4,89	4,08
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,97B	2,40	4,89	4,08

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S&P 500 VIX	25,27	+0,12	+0,48%
Bitcoin Futuro	95.930,0	+755,0	+0,79%
Índice Dólar	99,145	+0,356	+0,36%

Petróleo Brent	63,77	-1,02	-1,57%
Petróleo WTI	61,08	-0,97	-1,56%
Café Contrato C	414,75	+4,70	+1,15%
Soja Chicago	1.057,38	-4,63	-0,44%
Cacau NY	9.110,50	+168,50	+1,88%
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Açúcar NY nº11	17,79	-0,06	-0,34%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
EUR/BRL	6,4350	-0,0250	-0,39%
EUR/Dólar	1,1374	-0,0047	-0,41%
Dólar/JPY	142,73	+0,71	+0,50%
GBP/Dólar	1,3384	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5696	-0,0328	-0,43%
CAD/BRL	4,0824	-0,0062	-0,15%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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