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Goldman Sachs Us Mortgage Backed Securities Portfolio Io Inc Usd (0P0000F8CJ)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 172,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0258867984

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000F8CJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo (0P0000F8CJ). Nossos dados do GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	117,310	157,390	40,080

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	120,842	71,682
Governo	0,150	46,491
Não alocado	-20,711	27,007
Derivativo	-0,355	3,261
Municipal	0,075	0,060

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 681

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 9/2025	-	7,63	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	6,07	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	4,34	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	4,26	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,71	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	3,63	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3,45	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,12	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,10	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3,08	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	3,2B	2,31	5,39	3,21
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	3,2B	2,31	5,39	3,21
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	3,2B	2,21	5,13	2,95
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	3,2B	2,58	6,04	3,85
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	3,2B	2,57	6,04	3,85

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US 30	44.588,0	+102,9	+0,23%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.297,5	+535,0	+0,45%
Índice Dólar	98,220	-0,226	-0,23%

Petróleo Brent	69,50	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	67,53	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.028,38	+6,13	+0,60%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.342,30	-3,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	148,68	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3428	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,4515	+0,0148	+0,20%
CAD/BRL	4,0312	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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