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Goldman Sachs Us Mortgage Backed Securities Portfolio Io Inc Usd (0P0000F8CJ)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 187,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0258867984

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000F8CJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo (0P0000F8CJ). Nossos dados do GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	186,570	225,640	39,070

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	128,696	74,745
Governo	57,522	54,384
Não alocado	-87,008	35,884
Derivativo	-0,011	5,761
Corporativo	0,725	1,828
Municipal	0,074	0,100

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 758

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 6%	-	3,85	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3,82	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3,79	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,48	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3,19	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,96	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	2,91	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,90	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,77	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Debt Portfolio Base Acc	2,53B	5,04	-2,39	1,76
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,85B	0,81	1,30	3,76
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,85B	0,80	1,28	3,75
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2,85B	0,83	1,56	4,04
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2,85B	0,83	1,56	4,04

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US 30	43.635,0	+207,0	+0,48%
S&P 500 VIX	18,21	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	96.000,0	+632,5	+0,66%
Índice Dólar	106,140	-0,379	-0,36%

Petróleo Brent	73,88	-0,17	-0,23%
Petróleo WTI	70,18	-0,22	-0,31%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.038,13	-1,37	-0,13%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,69	+0,49	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,17	+0,86%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	6,0241	+0,0296	+0,49%
EUR/Dólar	1,0514	+0,0056	+0,54%
Dólar/JPY	149,23	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,2676	+0,0046	+0,36%
GBP/BRL	7,2632	+0,0237	+0,33%
CAD/BRL	4,0368	+0,0073	+0,18%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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