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Goldman Sachs Us Mortgage Backed Securities Portfolio Io Inc Usd (0P0000F8CJ)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 235,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0258867984

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000F8CJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo (0P0000F8CJ). Nossos dados do GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	129,600	162,230	32,630

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	126,450	78,257
Governo	0,793	43,051
Não alocado	-29,595	24,501
Derivativo	-0,309	4,149
Corporativo	2,538	1,106
Municipal	0,123	0,173

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 782

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 2%	-	6,58	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	5,45	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	4,57	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	4,55	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	4,08	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3,89	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3,40	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,35	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,23	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	3,09	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,78B	2,11	-0,70	3,41
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,78B	2,11	-0,71	3,41
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,78B	1,07	-0,44	4,49
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,78B	1,03	-1,47	2,97
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,78B	0,95	-1,72	2,71

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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