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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Base Acc Usd (0P0000X7X5)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0820775533

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7X5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS US Real Estate Balanced Portfolio Base Acc (0P0000X7X5). Nossos dados do GS US Real Estate Balanced Portfolio Base Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,000	50,890	40,890
Título	89,990	93,690	3,700

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,013	14,510
Índice Preço/Valor Contábil	1,635	1,925
Índice Preço/Vendas	1,608	2,361
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,343	229,382
Retorno com dividendos	2,755	7,841
Crescimento de lucros em 5 anos	21,049	14,497

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	92,897	23,050
Derivativo	-5,118	38,384
Não alocado	7,382	28,137
Governo	4,840	48,798

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	4,88	-	-
Aimco Clo Series 2017-A 5.40947%	-	1,90	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 6.02197%	-	1,35	-	-
CONNECTICUT AVE SECS TR 2024-R04 5.97197%	-	1,30	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R01 6.12197%	-	1,29	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 3.099%	XS2303066992	1,29	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2025-R01 5.82063%	-	1,12	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 3.885%	XS1680960975	1,08	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 4.408	XS2440262652	0,97	-	-
FORTRESS CREDIT BSL 2025-24 5.56259%	-	0,96	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Goldman Sachs Global CORE Equity Pp	5,8B	7,89	18,95	10,04
GS Global CORE Equity Portfolio I C	5,8B	9,13	19,37	10,73
GS Global CORE Equity Portfolio I a	5,8B	9,14	19,39	10,72
GS Global CORE Equity Portfolio I u	5,8B	8,14	19,57	10,64
GS Global CORE Equity Portfolio IOu	5,8B	9,43	19,97	11,28

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US 30	44.197,9	+175,0	+0,40%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	120.155,0	+3.480,0	+2,98%
Índice Dólar	97,980	-0,330	-0,34%

Petróleo Brent	68,70	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	66,64	+0,12	+0,18%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.012,75	+17,75	+1,78%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.354,30	+17,60	+0,53%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5688	+0,0122	+0,22%
EUR/BRL	6,4851	+0,0335	+0,52%
EUR/Dólar	1,1643	+0,0041	+0,35%
Dólar/JPY	147,88	-1,02	-0,69%
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GBP/BRL	7,4720	+0,0378	+0,51%
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RBC OShaughnessy .	28,560	-0,174	-0,60%
Eurizon Gestione .	5,119	+0,002	+0,04%
Amundi Index Solu.	113,920	+0,120	+0,11%
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