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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Base Acc Usd (0P0000X7X5)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 229,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0820775533

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7X5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS US Real Estate Balanced Portfolio Base Acc (0P0000X7X5). Nossos dados do GS US Real Estate Balanced Portfolio Base Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,880	62,060	58,180
Título	96,110	99,860	3,750

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,013	23,572
Índice Preço/Valor Contábil	1,635	1,811
Índice Preço/Vendas	1,608	2,303
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,343	240,350
Retorno com dividendos	2,755	8,074
Crescimento de lucros em 5 anos	21,049	14,082

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	94,789	22,079
Derivativo	-1,362	34,894
Não alocado	2,999	20,882
Corporativo	3,631	57,488
Governo	-0,056	52,658

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.906%	XS2344781849	2,83	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.726%	XS2303066992	2,14	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	2,05	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 5 Designated Activity Company 4.717%	XS2308300701	1,77	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.13002%	-	1,65	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 6.132	XS2440262652	1,61	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.98002%	-	1,50	-	-
Penta Clo 14 DAC 10.156%	XS2580302060	1,47	-	-
Penta CLO 11 Designated Activity Company 5.151%	XS2462577367	1,45	-	-
Clarinda Park CLO Designated Activity Company 5.401%	XS2296465755	1,43	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Goldman Sachs Global CORE Equity Pp	4,09B	11,78	5,93	9,05
GS Global CORE Equity Portfolio I C	4,09B	12,75	6,67	9,69
Goldman Sachs Global CORE Equity Pr	4,09B	12,02	6,45	9,56
GS Global CORE Equity Portfolio I a	4,09B	12,73	6,66	9,68
GS Global CORE Equity Portfolio IOu	4,09B	12,98	7,19	10,24

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US 30	39.167,2	+55,0	+0,14%
S&P 500 VIX	12,59	-0,25	-1,95%
Bitcoin Futuro	61.090,0	-825,0	-1,33%
Índice Dólar	105,712	+0,453	+0,43%

Petróleo Brent	84,43	+0,21	+0,25%
Petróleo WTI	80,88	+0,05	+0,06%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.140,38	-5,62	-0,49%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.311,95	-18,85	-0,81%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0623	+1,14%
EUR/BRL	5,8878	+0,0421	+0,72%
EUR/Dólar	1,0679	-0,0034	-0,32%
Dólar/JPY	160,74	+1,05	+0,66%
GBP/Dólar	1,2625	-0,0058	-0,46%
GBP/BRL	6,9602	+0,0444	+0,64%
CAD/BRL	4,0233	+0,0282	+0,71%

Petrobras PN	36,95	-0,08	-0,22%
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Casas Bahia ON	5,63	-0,14	-2,43%
Magazine Luiza ON	11,65	-0,15	-1,27%
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