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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio R Inc Usd (0P0000XTDQ)

Luxemburgo

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24/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 307,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0858296535

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XTDQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS US Real Estate Balanced Portfolio R DIs (0P0000XTDQ). Nossos dados do GS US Real Estate Balanced Portfolio R DIs incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,220	9,220	0,000
Título	90,770	93,400	2,630

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,013	15,261
Índice Preço/Valor Contábil	1,635	1,834
Índice Preço/Vendas	1,608	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,343	231,485
Retorno com dividendos	2,755	7,867
Crescimento de lucros em 5 anos	21,049	20,783

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	57,775	22,734
Não alocado	9,225	28,646
Derivativo	-0,026	37,308
Corporativo	1,496	58,781
Governo	-0,035	49,075

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 222

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aimco Clo Series 2017-A 5.46549%	-	1,83	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R01 6.15001%	-	1,79	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R06 5.95001%	-	1,36	-	-
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE 5.562%	-	1,32	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 6.05001%	-	1,30	-	-
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R04 6.00001%	-	1,26	-	-
Rre Loan Management Rrme 1x A1r Regs	-	1,19	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2025-R01 5.84967%	-	1,08	-	-
Tikehau Tikeh 3x B Regs	-	1,04	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Neube 2022 3x C Regs	-	0,94	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS Global CORE Equity Portfolio IOu	6,44B	14,14	20,17	12,00
GS Global CORE Equity Portfolio P S	6,44B	12,81	18,66	10,85
GS Global CORE Equity Portfolio R S	6,44B	13,16	19,23	11,38
GS Global CORE Equity Portfolio A S	6,44B	12,25	17,76	10,00
Goldman Sachs Global CORE Equity Pp	6,44B	12,81	18,67	10,86

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US 30	46.159,8	+38,5	+0,08%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	111.787,0	-1.840,0	-1,62%
Índice Dólar	97,440	-0,078	-0,08%

Petróleo Brent	69,11	-0,20	-0,29%
Petróleo WTI	64,77	-0,22	-0,34%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.013,13	+4,63	+0,46%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.775,30	+7,20	+0,19%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1750	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	148,79	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3459	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,1734	+0,0045	+0,06%
CAD/BRL	3,8357	+0,0006	+0,02%

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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
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Fidelity Korea - .	1.687,240	+4,720	+0,28%
BNR	9,1100	-0,0700	-0,76%
FFNW	22,56	0,00	0,00%
GAP ABSOLUTO P FU.	2,734	-0,002	-0,06%