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Structured Investments Sicav Gsquartix Modified Strategyonthebloombergcommodityindextotalreturn Ausd (0P0000NR5V)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 909,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0397155895

Classe de Ativo: Commodities

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NR5V - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NR5V. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Structured Investments Sicav Gsquartix Modified Strategyonthebloombergcommodityindextotalreturn Ausd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.06.2025	12,306	12,306	12,306	12,267	0,31%
11.06.2025	12,267	12,267	12,267	12,221	0,38%
10.06.2025	12,221	12,221	12,221	12,221	-0,44%
06.06.2025	12,276	12,276	12,276	12,225	0,41%
05.06.2025	12,225	12,225	12,225	12,191	0,28%
04.06.2025	12,191	12,191	12,191	12,129	0,51%
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02.06.2025	12,127	12,127	12,127	11,877	2,10%
30.05.2025	11,877	11,877	11,877	11,877	-0,89%
28.05.2025	11,984	11,984	11,984	11,984	-0,63%
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22.05.2025	12,063	12,063	12,124	12,063	-0,51%
21.05.2025	12,124	12,124	12,124	12,070	0,45%
20.05.2025	12,070	12,070	12,070	11,966	0,87%
19.05.2025	11,966	11,966	11,966	11,927	0,33%
16.05.2025	11,927	11,927	12,021	11,927	-0,78%
15.05.2025	12,021	12,021	12,106	12,021	-0,70%
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13.05.2025	12,182	12,182	12,182	12,058	1,03%

Alta: 12,306

Baixa: 11,877

Diferença: 0,429

Média: 12,114

Var%: 2,053

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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

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