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Structured Investments Sicav Gsquartix Modified Strategyonthebloombergcommodityindextotalreturn Ausd (0P0000NR5V)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 924,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0397155895

Classe de Ativo: Commodities

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NR5V - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NR5V. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Structured Investments Sicav Gsquartix Modified Strategyonthebloombergcommodityindextotalreturn Ausd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	12,330	12,330	12,330	12,293	0,30%
09.07.2025	12,293	12,293	12,293	12,293	-0,43%
08.07.2025	12,345	12,345	12,345	12,345	0,79%
07.07.2025	12,249	12,249	12,295	12,249	-0,38%
03.07.2025	12,295	12,295	12,295	12,295	-0,49%
02.07.2025	12,356	12,356	12,356	12,193	1,33%
01.07.2025	12,193	12,193	12,193	12,166	0,22%
30.06.2025	12,166	12,166	12,252	12,166	-0,70%
27.06.2025	12,252	12,252	12,252	12,233	0,16%
26.06.2025	12,233	12,233	12,233	12,161	0,60%
25.06.2025	12,161	12,161	12,210	12,161	-0,41%
24.06.2025	12,210	12,210	12,210	12,210	-3,59%
20.06.2025	12,664	12,664	12,664	12,664	-0,40%
18.06.2025	12,715	12,715	12,715	12,715	0,43%
17.06.2025	12,660	12,660	12,660	12,571	0,71%
16.06.2025	12,571	12,571	12,571	12,537	0,27%
13.06.2025	12,537	12,537	12,537	12,537	1,88%
12.06.2025	12,306	12,306	12,306	12,267	0,31%
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10.06.2025	12,221	12,221	12,221	12,221	-0,44%

Alta: 12,715

Baixa: 12,161

Diferença: 0,555

Média: 12,351

Var%: 0,443

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