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Structured Investments Sicav Gsquartix Modified Strategyonthebloombergcommodityindextotalreturn Ausd (0P0000NR5V)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 819,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0397155895

Classe de Ativo: Commodities

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Dados Históricos
Investimento

0P0000NR5V - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NR5V. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Structured Investments Sicav Gsquartix Modified Strategyonthebloombergcommodityindextotalreturn Ausd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.10.2025	12,616	12,616	12,618	12,616	-0,02%
01.10.2025	12,618	12,618	12,618	12,618	0,44%
30.09.2025	12,563	12,563	12,620	12,563	-0,46%
29.09.2025	12,620	12,620	12,620	12,620	-0,08%
26.09.2025	12,630	12,630	12,630	12,543	0,70%
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23.09.2025	12,431	12,431	12,431	12,353	0,63%
22.09.2025	12,353	12,353	12,353	12,353	-0,22%
19.09.2025	12,380	12,380	12,416	12,380	-0,29%
18.09.2025	12,416	12,416	12,416	12,416	-0,51%
17.09.2025	12,479	12,479	12,631	12,479	-1,20%
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15.09.2025	12,551	12,551	12,551	12,457	0,76%
12.09.2025	12,457	12,457	12,457	12,457	0,58%
11.09.2025	12,385	12,385	12,396	12,385	-0,09%
10.09.2025	12,396	12,396	12,396	12,396	0,27%
09.09.2025	12,363	12,363	12,363	12,363	-0,09%
08.09.2025	12,374	12,374	12,374	12,285	0,72%

Alta: 12,631

Baixa: 12,285

Diferença: 0,346

Média: 12,488

Var%: 2,694

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