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Structured Investments Sicav Gsquartix Modified Strategyonthebloombergcommodityindextotalreturn Ausd (0P0000NR5V)

Luxemburgo

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31/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 908,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0397155895

Classe de Ativo: Commodities

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NR5V - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NR5V. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Structured Investments Sicav Gsquartix Modified Strategyonthebloombergcommodityindextotalreturn Ausd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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31.07.2025	12,109	12,109	12,363	12,109	-2,05%
30.07.2025	12,363	12,363	12,417	12,363	-0,44%
29.07.2025	12,417	12,417	12,417	12,334	0,67%
28.07.2025	12,334	12,334	12,334	12,334	-0,23%
25.07.2025	12,363	12,363	12,458	12,363	-0,76%
24.07.2025	12,458	12,458	12,458	12,458	0,05%
23.07.2025	12,452	12,452	12,496	12,452	-0,35%
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21.07.2025	12,486	12,486	12,486	12,486	-0,27%
18.07.2025	12,520	12,520	12,520	12,450	0,56%
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15.07.2025	12,389	12,389	12,409	12,389	-0,16%
14.07.2025	12,409	12,409	12,424	12,409	-0,12%
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10.07.2025	12,330	12,330	12,330	12,293	0,30%
09.07.2025	12,293	12,293	12,293	12,293	-0,43%
08.07.2025	12,345	12,345	12,345	12,345	0,79%
07.07.2025	12,249	12,249	12,295	12,249	-0,38%
03.07.2025	12,295	12,295	12,295	12,295	-0,49%
02.07.2025	12,356	12,356	12,356	12,193	1,33%

Alta: 12,520

Baixa: 12,109

Diferença: 0,411

Média: 12,379

Var%: -0,686

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