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Structured Investments Sicav Gsquartix Modified Strategyonthebloombergcommodityindextotalreturn Rusd (0P0000Z5FG)

Luxemburgo

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31/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 927,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0875396284

Classe de Ativo: Commodities

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Dados Históricos
Investimento

0P0000Z5FG - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.07.2025	12,050	12,050	12,302	12,050	-2,05%
30.07.2025	12,302	12,302	12,356	12,302	-0,44%
29.07.2025	12,356	12,356	12,356	12,273	0,68%
28.07.2025	12,273	12,273	12,273	12,273	-0,22%
25.07.2025	12,301	12,301	12,395	12,301	-0,76%
24.07.2025	12,395	12,395	12,395	12,395	0,05%
23.07.2025	12,389	12,389	12,432	12,389	-0,35%
22.07.2025	12,432	12,432	12,432	12,422	0,08%
21.07.2025	12,422	12,422	12,422	12,422	-0,26%
18.07.2025	12,455	12,455	12,455	12,385	0,56%
17.07.2025	12,385	12,385	12,385	12,385	0,26%
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15.07.2025	12,323	12,323	12,343	12,323	-0,16%
14.07.2025	12,343	12,343	12,357	12,343	-0,12%
11.07.2025	12,357	12,357	12,357	12,263	0,76%
10.07.2025	12,263	12,263	12,263	12,226	0,31%
09.07.2025	12,226	12,226	12,278	12,226	-0,43%
08.07.2025	12,278	12,278	12,278	12,181	0,79%
07.07.2025	12,181	12,181	12,226	12,181	-0,37%
03.07.2025	12,226	12,226	12,226	12,226	-0,49%
02.07.2025	12,286	12,286	12,286	12,124	1,34%
01.07.2025	12,124	12,124	12,124	12,097	0,22%

Alta: 12,455

Baixa: 12,050

Diferença: 0,405

Média: 12,306

Var%: -0,391

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