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Structured Investments Sicav Gsquartix Modified Strategyonthebloombergcommodityindextotalreturn Rusd (0P0000Z5FG)

Luxemburgo

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 860,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0875396284

Classe de Ativo: Commodities

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z5FG - Dados Históricos

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03.07.2025	12,226	12,226	12,226	12,226	-0,49%
02.07.2025	12,286	12,286	12,286	12,124	1,34%
01.07.2025	12,124	12,124	12,124	12,097	0,22%
30.06.2025	12,097	12,097	12,182	12,097	-0,70%
27.06.2025	12,182	12,182	12,182	12,163	0,16%
26.06.2025	12,163	12,163	12,163	12,090	0,60%
25.06.2025	12,090	12,090	12,139	12,090	-0,40%
24.06.2025	12,139	12,139	12,139	12,139	-3,58%
20.06.2025	12,589	12,589	12,589	12,589	-0,40%
18.06.2025	12,639	12,639	12,639	12,639	0,44%
17.06.2025	12,585	12,585	12,585	12,495	0,72%
16.06.2025	12,495	12,495	12,495	12,461	0,28%
13.06.2025	12,461	12,461	12,461	12,461	1,88%
12.06.2025	12,230	12,230	12,230	12,192	0,31%
11.06.2025	12,192	12,192	12,192	12,146	0,38%
10.06.2025	12,146	12,146	12,146	12,146	-0,43%
06.06.2025	12,199	12,199	12,199	12,148	0,42%
05.06.2025	12,148	12,148	12,148	12,114	0,28%
04.06.2025	12,114	12,114	12,114	12,053	0,51%
03.06.2025	12,053	12,053	12,053	12,053	0,02%

Alta: 12,639

Baixa: 12,053

Diferença: 0,587

Média: 12,258

Var%: 1,466

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