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Cpic Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157)

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 329,75M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001157

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157). Nossos dados do GTJA Allianz Ruiqi Flexible Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,650	0,650
Ações	16,650	16,650
Título	31,230	31,230
Conversíveis	7,610	7,610
Outros	43,860	43,860

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,468	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	2,092	2,123
Índice Preço/Vendas	1,389	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,836	34,752
Retorno com dividendos	3,587	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	12,063	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,070	13,969
Industriais	25,140	21,526
Tecnologia	8,740	19,319
Serviços Financeiros	8,470	15,568
Consumo Não-Cíclico	7,680	10,690
Materiais Básicos	6,420	10,781
Energia	5,450	7,414
Utilidades	4,270	7,760
Serviços de Comunicação	3,500	5,969
Saúde	2,250	8,042

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	6,61	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	6,22	-	-
SHANGHAI INTERNATIONAL GROUP ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 2024 MTN1	-	6,09	-	-
GUANGDONG ENERGY GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,09	-	-
BRIGHT FOOD (GROUP) CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,07	-	-
BYD A	CNE100001526	1,17	318,32	-1,73%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,99	1.424,00	-0,21%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,84	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	0,74	-	-
SHANXI MEIJIN ENERGY CO.,LTD. BOND	-	0,67	-	-

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	867,75M	2,36	0,10	3,63
GTJA Allianz Selected Stock Fund	710,5M	14,91	-1,19	5,94
GTJA Allianz Selected Industry St	553,78M	-10,32	-11,38	-0,42
GTJA Allianz Technology Power Eq	545,68M	-9,27	-11,40	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	264,46M	2,82	-4,76	5,44

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US 30	44.122,0	-249,5	-0,56%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	122.420,0	+3.715,0	+3,13%
Índice Dólar	97,712	+0,183	+0,19%

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Petróleo WTI	68,54	+0,09	+0,13%
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SBI® Foreign AAA-.	11,72	0,00	0,00%
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