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Cpic Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157)

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28/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 338,31M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001157

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157). Nossos dados do GTJA Allianz Ruiqi Flexible Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,730	7,730
Ações	18,750	18,750
Título	32,480	32,480
Conversíveis	7,930	7,930
Outros	33,120	33,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,365	18,281
Índice Preço/Valor Contábil	1,982	2,218
Índice Preço/Vendas	1,401	1,843
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,812	12,028
Retorno com dividendos	3,366	2,545
Crescimento de lucros em 5 anos	11,125	16,667

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,480	14,536
Industriais	15,800	21,568
Materiais Básicos	12,330	13,053
Energia	8,790	8,441
Consumo Não-Cíclico	8,320	10,896
Serviços Financeiros	7,680	14,677
Tecnologia	7,400	24,908
Serviços de Comunicação	4,830	5,362
Utilidades	3,240	5,823
Saúde	2,120	12,088

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	10,91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	10,73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	5,43	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED BOND GREEN 2023 2	-	5,43	-	-
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 8	-	5,40	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1,42	-	-
BYD A	CNE100001526	1,31	374,99	-1,96%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,31	1.564,98	-1,28%
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1,26	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,24	-	-

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	836,52M	-0,82	-0,38	7,09
GTJA Allianz Selected Industry St	759,26M	-7,21	-12,51	3,66
GTJA Allianz Selected Stock Fund	697,09M	7,83	-4,65	8,13
GTJA Allianz Technology Power Eq	659,59M	-6,51	-12,63	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	255,07M	5,75	-2,23	8,34

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