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Cpic Shuangxi Csi 100 Idx(lof) (162509)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 64,57M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 162509

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Shuangxi China Secs 100 Idx (162509). Nossos dados do GTJA Allianz Shuangxi China Secs 100 Idx incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,050	6,050	0,000
Ações	94,570	94,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,514	13,001
Índice Preço/Valor Contábil	1,752	1,718
Índice Preço/Vendas	0,996	1,220
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,198	7,407
Retorno com dividendos	3,317	3,087
Crescimento de lucros em 5 anos	13,894	14,192

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,170	15,892
Industriais	17,050	18,478
Consumo Não-Cíclico	12,950	13,080
Serviços Financeiros	11,550	17,830
Materiais Básicos	11,200	10,072
Saúde	8,700	8,772
Consumo Cíclico	8,670	9,500
Energia	3,740	4,269
Utilidades	3,650	4,102
Serviços de Comunicação	3,540	3,122
Imóveis	1,780	3,673

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,45	1.471,00	-1,94%
Ping An Insurance	CNE000001R84	4,14	41,67	+0,39%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,12	185,57	-1,29%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,29	33,70	-0,91%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,56	63,95	-0,81%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,18	28,33	-0,04%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	2,15	43,91	-1,22%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,96	17,32	-1,37%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,93	40,04	-1,38%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,90	18,44	+0,33%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	4,72	-0,52	11,11
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	-4,23	-18,46	7,22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	-4,17	-18,36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-5,50	-13,35	9,12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292,15M	2,20	1,33	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
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Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

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Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
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GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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