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Cpic Xinan Flexible Alloc Fd (001007)

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19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,68M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Xinan Flexible Alloc Fd (001007). Nossos dados do GTJA Allianz Xinan Flexible Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,400	13,400	0,000
Ações	87,230	87,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,267	22,524
Índice Preço/Valor Contábil	1,810	2,765
Índice Preço/Vendas	1,673	2,403
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,887	13,149
Retorno com dividendos	3,255	2,438
Crescimento de lucros em 5 anos	9,630	14,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	28,780	8,348
Industriais	22,810	21,169
Consumo Cíclico	14,980	11,402
Saúde	12,380	8,793
Serviços Financeiros	9,340	12,157
Materiais Básicos	4,400	11,241
Imóveis	2,910	2,618
Energia	2,700	3,434
Serviços de Comunicação	1,700	5,134

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Air China A	CNE000001NN0	5,77	7,84	+0,38%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	4,61	69,65	-2,03%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	3,47	27,70	-0,22%
Sante Cableway A	CNE1000006K6	3,40	16,48	+2,42%
BYD A	CNE100001526	2,89	109,09	-0,57%
SonoScape Medical	CNE100002P91	2,60	34,45	-0,66%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	2,54	7,93	+2,19%
Kuaijishan Shaoxing Wine	CNE100001SZ2	2,51	22,08	-0,23%
Perfect Group A	CNE100002SY3	2,47	34,19	+2,46%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,45	1.467,97	+0,00%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	839,22M	14,58	6,19	6,81
GTJA Allianz Selected Stock Fund	804,4M	33,89	6,50	9,13
GTJA Allianz Selected Industry St	567,68M	51,43	5,05	10,04
GTJA Allianz Technology Power Eq	559,98M	53,49	5,32	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	351,46M	3,33	3,00	6,30

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