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Cpic Xinan Flexible Alloc Fd (001007)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,08M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001007

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Xinan Flexible Alloc Fd (001007). Nossos dados do GTJA Allianz Xinan Flexible Alloc Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,970	23,970	0,000
Ações	76,090	76,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,632	18,496
Índice Preço/Valor Contábil	1,988	2,275
Índice Preço/Vendas	1,355	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,236	12,601
Retorno com dividendos	2,520	2,519
Crescimento de lucros em 5 anos	11,801	15,858

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	31,420	15,041
Consumo Não-Cíclico	14,600	9,620
Saúde	13,720	12,197
Industriais	13,660	21,293
Materiais Básicos	12,340	12,128
Energia	8,080	6,961
Tecnologia	6,180	24,773

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Coal Xinji Energy	CNE1000008D7	6,15	6,86	-0,87%
Sante Cableway A	CNE1000006K6	4,18	15,70	+1,09%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,68	132,00	+0,65%
BYD A	CNE100001526	3,17	357.51	-0.83%
Weichai Power A	CNE1000000D4	3,06	15,64	-2,13%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,58	45,35	+0,40%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,38	17,11	-2,23%
Shuanghui Dev A	CNE000000XM3	2,37	27,40	+1,26%
TongKun Group	CNE1000012X7	2,33	11,60	-2,52%
Anhui Jiuhuashan Tourism	CNE100001VZ6	2,30	37,13	+1,92%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	836,52M	-0,82	-0,38	7,09
GTJA Allianz Selected Industry St	759,26M	-7,21	-12,51	3,66
GTJA Allianz Selected Stock Fund	697,09M	7,83	-4,65	8,13
GTJA Allianz Technology Power Eq	659,59M	-6,51	-12,63	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	338,31M	0,49	2,09	-

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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