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Cpic Xinan Flexible Alloc Fd (001007)

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11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,8M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001007 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001007. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cpic Xinan Flexible Alloc Fd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	0,888	0,888	0,888	0,886	0,26%
10.07.2025	0,886	0,886	0,886	0,885	0,09%
09.07.2025	0,885	0,885	0,885	0,881	0,45%
08.07.2025	0,881	0,881	0,881	0,877	0,51%
07.07.2025	0,877	0,877	0,877	0,877	-0,10%
04.07.2025	0,877	0,877	0,880	0,877	-0,31%
03.07.2025	0,880	0,880	0,880	0,878	0,20%
02.07.2025	0,878	0,878	0,882	0,878	-0,45%
01.07.2025	0,882	0,882	0,882	0,882	0,39%
30.06.2025	0,879	0,879	0,879	0,874	0,60%
27.06.2025	0,874	0,874	0,874	0,874	-0,10%
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24.06.2025	0,871	0,871	0,871	0,871	0,78%
23.06.2025	0,864	0,864	0,864	0,862	0,19%
20.06.2025	0,862	0,862	0,863	0,862	-0,13%
19.06.2025	0,863	0,863	0,873	0,863	-1,12%
18.06.2025	0,873	0,873	0,876	0,873	-0,31%
17.06.2025	0,876	0,876	0,876	0,876	-0,33%
16.06.2025	0,879	0,879	0,880	0,879	-0,14%
13.06.2025	0,880	0,880	0,880	0,880	-1,37%
12.06.2025	0,892	0,892	0,892	0,892	-0,11%

Alta: 0,892

Baixa: 0,862

Diferença: 0,030

Média: 0,877

Var%: -0,549

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