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CPIC Xinan Flexible Alloc Fd (001007)

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26/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,9M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001007 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001007. Você encontrará o preço de fechamento do fundo CPIC Xinan Flexible Alloc Fd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2025	0,945	0,945	0,945	0,943	0,16%
25.11.2025	0,943	0,943	0,943	0,938	0,57%
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21.11.2025	0,932	0,932	0,932	0,932	-2,21%
20.11.2025	0,953	0,953	0,960	0,953	-0,75%
19.11.2025	0,960	0,960	0,961	0,960	-0,10%
18.11.2025	0,961	0,961	0,970	0,961	-0,94%
17.11.2025	0,970	0,970	0,976	0,970	-0,58%
14.11.2025	0,976	0,976	0,989	0,976	-1,30%
13.11.2025	0,989	0,989	0,989	0,979	0,95%
12.11.2025	0,979	0,979	0,979	0,979	0,09%
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07.11.2025	0,952	0,952	0,952	0,952	-0,51%
06.11.2025	0,956	0,956	0,956	0,951	0,62%
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03.11.2025	0,959	0,959	0,963	0,959	-0,44%
31.10.2025	0,963	0,963	0,963	0,962	0,00%
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29.10.2025	0,976	0,976	0,976	0,966	0,99%
28.10.2025	0,966	0,966	0,967	0,966	-0,06%
27.10.2025	0,967	0,967	0,967	0,963	0,43%

Alta: 0,989

Baixa: 0,932

Diferença: 0,057

Média: 0,961

Var%: -1,891

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