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Cpic Xinan Flexible Alloc Fd (001007)

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0,986 -0,002 -0,22%

17/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,68M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001007 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001007. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cpic Xinan Flexible Alloc Fd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.09.2025	0,986	0,986	0,988	0,986	-0,22%
16.09.2025	0,988	0,988	0,988	0,988	0,00%
15.09.2025	0,988	0,988	0,988	0,987	0,09%
12.09.2025	0,987	0,987	0,990	0,987	-0,22%
11.09.2025	0,990	0,990	0,990	0,985	0,46%
10.09.2025	0,985	0,985	0,990	0,985	-0,53%
09.09.2025	0,990	0,990	1,006	0,990	-1,52%
08.09.2025	1,006	1,006	1,006	1,004	0,19%
05.09.2025	1,004	1,004	1,004	1,004	1,65%
04.09.2025	0,987	0,987	0,990	0,987	-0,24%
03.09.2025	0,990	0,990	0,991	0,990	-0,15%
02.09.2025	0,991	0,991	1,001	0,991	-0,95%
01.09.2025	1,001	1,001	1,001	0,989	1,20%
29.08.2025	0,989	0,989	0,989	0,965	2,43%
28.08.2025	0,965	0,965	0,965	0,965	0,00%
27.08.2025	0,965	0,965	0,983	0,965	-1,84%
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25.08.2025	0,989	0,989	0,989	0,969	2,13%
22.08.2025	0,969	0,969	0,969	0,969	0,10%
21.08.2025	0,968	0,968	0,968	0,964	0,40%
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19.08.2025	0,953	0,953	0,954	0,953	-0,17%
18.08.2025	0,954	0,954	0,954	0,939	1,59%

Alta: 1,006

Baixa: 0,939

Diferença: 0,066

Média: 0,982

Var%: 5,004

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