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Naa Opportunity Fund A (0P000036RS)

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17/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,24M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000036RS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Alpha Opportunity Fund Class A (0P000036RS). Nossos dados do Guggenheim Alpha Opportunity Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,810	5,300	0,490
Ações	95,320	99,180	3,860

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,443	17,143
Índice Preço/Valor Contábil	1,851	2,791
Índice Preço/Vendas	1,425	1,956
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,932	10,135
Retorno com dividendos	2,346	1,928
Crescimento de lucros em 5 anos	9,048	10,780

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,880	21,414
Saúde	15,420	12,591
Tecnologia	14,560	22,742
Industriais	12,550	10,615
Consumo Cíclico	11,330	10,384
Utilidades	7,580	3,020
Energia	6,080	7,747
Serviços de Comunicação	5,130	9,140
Materiais Básicos	4,760	1,545
Consumo Não-Cíclico	3,590	3,937
Imóveis	1,120	-0,003

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ms Equity Custom Basket	-	3,07	-	-
Gs Equity Custom Basket	-	2,71	-	-
Ufp Industries	US90278Q1085	1,09	90,66	-0,03%
Acuity Brands	US00508Y1029	1,07	356,60	-1,23%
Allison Transmission	US01973R1014	1,07	80,88	-1,04%
Boise Cascad Llc	US09739D1000	1,07	71,03	+0,27%
Mueller Industries	US6247561029	1,05	98,57	0,00%
Apogee	US0375981091	1,05	38,00	+0,24%
Teekay Tankers	BMG8726X1065	1,03	53,86	+2,75%
Entergy	US29364G1031	1,03	95,84	-0,19%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Mid Cap Value A	258,5M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Variable Funds Series A	257,83M	6,69	16,61	13,01
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	193,18M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	166,27M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	120,62M	2,17	7,49	9,65

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
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Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
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GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
CAD/BRL	3,8576	-0,0173	-0,45%

Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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