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Naa Opportunity Fund A (0P000036RS)

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30,160 -0,070 -0,23%

25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,6M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000036RS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Alpha Opportunity Fund Class A (0P000036RS). Nossos dados do Guggenheim Alpha Opportunity Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,810	5,300	0,490
Ações	95,320	99,180	3,860

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,443	16,934
Índice Preço/Valor Contábil	1,851	2,781
Índice Preço/Vendas	1,425	1,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,932	10,157
Retorno com dividendos	2,346	1,927
Crescimento de lucros em 5 anos	9,048	10,912

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,880	20,659
Saúde	15,420	11,916
Tecnologia	14,560	23,981
Industriais	12,550	9,912
Consumo Cíclico	11,330	8,527
Utilidades	7,580	3,127
Energia	6,080	8,593
Serviços de Comunicação	5,130	9,745
Materiais Básicos	4,760	1,766
Consumo Não-Cíclico	3,590	5,044
Imóveis	1,120	-0,000

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ms Equity Custom Basket	-	3,07	-	-
Gs Equity Custom Basket	-	2,71	-	-
Ufp Industries	US90278Q1085	1,09	106,74	-1,14%
Acuity Brands	US00508Y1029	1,07	242,84	-0,24%
Allison Transmission	US01973R1014	1,07	91,79	-0,65%
Boise Cascad Llc	US09739D1000	1,07	95,51	-0,60%
Mueller Industries	US6247561029	1,05	73,01	-1,31%
Apogee	US0375981091	1,05	39,38	-1,75%
Teekay Tankers	BMG8726X1065	1,03	42,31	+3,85%
Entergy	US29364G1031	1,03	84,61	-0,42%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	227,59M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	241,77M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	195,53M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	157,73M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	111,15M	2,17	7,49	9,65

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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