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Naa Opportunity Fund A (0P000036RS)

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18/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,26M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000036RS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Alpha Opportunity Fund Class A (0P000036RS). Nossos dados do Guggenheim Alpha Opportunity Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,810	5,300	0,490
Ações	95,320	99,180	3,860

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,443	17,062
Índice Preço/Valor Contábil	1,851	2,780
Índice Preço/Vendas	1,425	1,937
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,932	10,088
Retorno com dividendos	2,346	1,925
Crescimento de lucros em 5 anos	9,048	10,798

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,880	21,359
Saúde	15,420	12,822
Tecnologia	14,560	22,765
Industriais	12,550	10,054
Consumo Cíclico	11,330	9,684
Utilidades	7,580	3,347
Energia	6,080	8,195
Serviços de Comunicação	5,130	9,470
Materiais Básicos	4,760	1,461
Consumo Não-Cíclico	3,590	3,949
Imóveis	1,120	0,153

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ms Equity Custom Basket	-	3,07	-	-
Gs Equity Custom Basket	-	2,71	-	-
Ufp Industries	US90278Q1085	1,09	100,71	-0,69%
Acuity Brands	US00508Y1029	1,07	319,38	+1,77%
Allison Transmission	US01973R1014	1,07	88,40	+1,61%
Boise Cascad Llc	US09739D1000	1,07	84,64	-1,57%
Mueller Industries	US6247561029	1,05	92,07	+0,55%
Apogee	US0375981091	1,05	42,96	+0,61%
Teekay Tankers	BMG8726X1065	1,03	45,00	+1,47%
Entergy	US29364G1031	1,03	87,85	-1,43%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	255,04M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	261,19M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	189,48M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	170,84M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	119,75M	2,17	7,49	9,65

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US 30	44.862,0	-50,2	-0,11%
S&P 500 VIX	15,18	+0,19	+1,27%
Bitcoin Futuro	115.055,0	-1.635,0	-1,40%
Índice Dólar	97,885	-0,132	-0,13%

Petróleo Brent	66,03	-0,57	-0,86%
Petróleo WTI	62,16	-0,54	-0,86%
Café Contrato C	337,45	+3,25	+0,97%
Soja Chicago	1.044,38	+3,38	+0,32%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.384,10	+6,10	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,31	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3533	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1679	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,68	-0,20	-0,14%
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GBP/BRL	7,3514	+0,0108	+0,15%
CAD/BRL	3,9347	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
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Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
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