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Naa Allocation Fund A (TVRAX)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,51M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings TVRAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Directional Allocation A (TVRAX). Nossos dados do Guggenheim Directional Allocation A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,38	0,38	0,00
Ações	99,70	99,70	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,29	17,82
Índice Preço/Valor Contábil	4,53	2,84
Índice Preço/Vendas	2,25	1,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,16	11,17
Retorno com dividendos	1,16	1,97
Crescimento de lucros em 5 anos	12,86	11,17

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,13	21,62
Saúde	11,79	12,04
Serviços Financeiros	11,70	15,54
Serviços de Comunicação	9,81	7,69
Consumo Cíclico	9,34	10,29
Industriais	9,07	11,22
Consumo Não-Cíclico	6,27	6,73
Energia	4,35	5,41
Imóveis	3,27	4,24
Utilidades	2,83	3,15
Materiais Básicos	1,44	3,62

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	7,07	470,38	+0,58%
Apple	US0378331005	5,42	203,92	+1,64%
NVIDIA	US67066G1040	5,00	141,72	+1,24%
Alphabet C	US02079K1079	4,44	174,92	+3,01%
Meta Platforms	US30303M1027	3,18	697,71	+1,91%
Amazon.com	US0231351067	2,30	213,57	+2,72%
Tesla	US88160R1014	2,11	295,14	+3,67%
JPMorgan	US46625H1005	2,00	265,73	+1,44%
Visa A	US92826C8394	1,75	370,22	+0,94%
Mastercard	US57636Q1040	1,74	590,12	+0,80%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	243,48M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	254,26M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	195,22M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	169,49M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Variable D World Equity	109,54M	2,49	6,45	8,01

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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