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Guggenheim Floating Rate Strategies Fund Institutional Class (GIFIX)

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23,91 -0,02 -0,08%

25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 564,13M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Outros

Holdings GIFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Floating Rate Strats Instl (GIFIX). Nossos dados do Guggenheim Floating Rate Strats Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,14	4,14
Ações	0,83	0,83
Título	95,53	95,53

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,18	62,57
Índice Preço/Valor Contábil	3,05	2,23
Índice Preço/Vendas	0,57	0,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,17	6,08
Retorno com dividendos	1,28	3,12
Crescimento de lucros em 5 anos	8,06	13,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	92,08	29,90
Saúde	7,07	31,19
Serviços de Comunicação	0,79	38,26
Industriais	0,06	11,91

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 329

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan	US78467V6083	2,42	41,61	-0,02%
Arcline Fm Holdings, Llc	-	1,11	-	-
Pelican Products, Inc.	-	0,98	-	-
Csc Holdings Llc	-	0,77	-	-
Citadel Securities, Lp	-	0,77	-	-
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	0,76	74,33	-0,73%
Allwyn Entertainment Financing Us Llc	-	0,76	-	-
Bombardier Recreational Products, Inc.	-	0,76	-	-
Quirch Foods Holdings Llc	-	0,75	-	-
Weber-Stephen Products Llc	-	0,73	-	-

Outros principais fundos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats A	124M	6,31	6,04	4,12
Guggenheim Variable Funds Series F	51,58M	6,27	5,62	3,70
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	9,69M	-0,26	0,84	2,27
Guggenheim Floating Rate Strats P	37,19M	6,31	6,04	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	26,79M	-1,77	-1,73	1,29

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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AALB	27.82	+0.48	+1.76%
KPIE	1.227,20	-25,80	-2,06%
Imalivest Sanlam .	3,933	+0,023	+0,59%
Listed Index Fund.	6.281,0	+2,0	+0,03%
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