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Guggenheim Floating Rate Strategies Fund Institutional Class (GIFIX)

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 591,63M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Outros

Holdings GIFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Floating Rate Strats Instl (GIFIX). Nossos dados do Guggenheim Floating Rate Strats Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,79	3,79
Ações	0,13	0,13
Título	97,39	97,39

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,35	18,88
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,36
Índice Preço/Vendas	0,22	0,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,45	8,35
Retorno com dividendos	23,25	2,39
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,60

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,47	83,24
Não alocado	3,77	5,91
Securitizado	0,92	3,37
Derivativo	0,02	1,43

Principais Participações

Nº de participações compradas: 347

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan	US78467V6083	2,79	41,22	+0,07%
Arcline Fm Holdings, Llc	-	1,04	-	-
Corelogic, Inc.	-	0,92	-	-
Pelican Products, Inc.	-	0,88	-	-
Vc Gb Holdings I Corp.	-	0,80	-	-
Csc Holdings Llc	-	0,72	-	-
Hunter Douglas, Inc.	-	0,72	-	-
Citadel Securities, Lp	-	0,71	-	-
Bombardier Recreational Products, Inc.	-	0,71	-	-
Medical Solutions Parent Holdings, Inc.	-	0,70	-	-

Outros principais fundos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats A	129,72M	6,31	6,04	4,12
Guggenheim Variable Funds Series F	48,68M	6,27	5,62	3,70
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	10,63M	-0,26	0,84	2,27
Guggenheim Floating Rate Strats P	37,91M	6,31	6,04	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	27,12M	0,59	-0,89	1,57

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Ibovespa Futuros	140.240	-285	-0,20%
US 500	5.891,8	+5,3	+0,09%
US 30	42.194,3	+53,9	+0,13%
S&P 500 VIX	18,36	+0,14	+0,77%
Bitcoin Futuro	103.745,0	-1.285,0	-1,22%
Índice Dólar	100,522	-0,304	-0,30%

Petróleo Brent	66,26	-0,37	-0,56%
Petróleo WTI	63,31	-0,36	-0,57%
Café Contrato C	367,45	-8,90	-2,36%
Soja Chicago	1.073,50	+1,50	+0,14%
Cacau NY	9.965,00	+14,00	+0,14%
Ouro	3.193,11	-54,69	-1,68%
Açúcar NY nº11	18,17	-0,05	-0,27%

Dólar/BRL	5,6080	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2972	+0,0237	+0,38%
EUR/Dólar	1,1219	+0,0034	+0,30%
Dólar/JPY	146,11	-1,38	-0,94%
GBP/Dólar	1,3306	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,4648	+0,0046	+0,06%
CAD/BRL	4,0181	-0,0049	-0,12%

Petrobras PN	31,94	-0,19	-0,59%
Vale ON	55,18	+0,01	+0,02%
Casas Bahia ON	5,17	+0,27	+5,51%
Magazine Luiza ON	9,01	-0,15	-1,64%
IRB Brasil ON	45,43	-0,04	-0,09%
Oi ON	0,71	+0,07	+10,94%
Weg ON	44,05	+0,05	+0,11%

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