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Guggenheim Floating Rate Strategies Fund Class P (GIFPX)

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24,24 0,00 0,00%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,66M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Outros

Holdings GIFPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Floating Rate Strats P (GIFPX). Nossos dados do Guggenheim Floating Rate Strats P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,38	1,38
Ações	0,02	0,02
Título	98,12	98,12
Conversíveis	0,01	0,01
Outros	0,47	0,47

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,98	17,93
Índice Preço/Valor Contábil	2,14	1,68
Índice Preço/Vendas	0,98	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,81	5,97
Retorno com dividendos	2,71	2,25
Crescimento de lucros em 5 anos	12,74	12,47

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,02	84,10
Não alocado	1,33	6,46
Securitizado	0,93	2,89
Derivativo	0,05	1,21

Principais Participações

Nº de participações compradas: 299

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan	US78467V6083	2,81	41,98	-0,02%
Bombardier Recreational Products, Inc.	-	0,97	-	-
First Brands Group Llc	-	0,96	-	-
Hunter Douglas, Inc.	-	0,93	-	-
Arcline Fm Holdings Llc	-	0,93	-	-
Fertitta Entertainment Llc	-	0,92	-	-
Del Monte Foods, Inc.	-	0,92	-	-
Osmosis Holdings Australia Ii Pty Ltd.	-	0,89	-	-
Medical Solutions Parent Holdings, Inc.	-	0,88	-	-
Ascend Learning Llc	-	0,84	-	-

Outros principais fundos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	709M	5,65	5,94	4,34
Guggenheim Floating Rate Strats A	138,59M	0,31	5,09	3,77
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	40,58M	2,22	3,51	3,01
Guggenheim Variable Funds Series F	54,93M	0,36	4,09	3,36
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	34,24M	2,20	3,55	2,90

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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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