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Guggenheim Limited Duration Fund A-class (GILDX)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 500,51M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GILDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Limited Duration A (GILDX). Nossos dados do Guggenheim Limited Duration A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,59	6,65	0,06
Ações	0,18	0,18	0,00
Título	98,92	98,94	0,02
Preferenciais	0,48	0,48	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,97
Índice Preço/Valor Contábil	111,61	4,10
Índice Preço/Vendas	0,07	1,38
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,92
Retorno com dividendos	-	4,16
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,10

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	43,44	32,23
Corporativo	41,21	41,66
Governo	16,01	24,50
Não alocado	1,76	11,31
Municipal	0,25	0,46

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 591

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,67	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,52	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,28	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,33	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	2,26	-	-
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.29%	-	1,14	-	-
Fox Corporation 3.05%	-	1,05	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	-	0,99	-	-
F&G Global Funding 0.9%	-	0,98	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,45B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,02B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,62B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,88B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Total Return Bond A	470,65M	3,29	-2,30	2,48

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Ibovespa Futuros	128.656	-320	-0,25%
US 500	5.985,4	-16,0	-0,27%
US 30	43.934,8	-358,3	-0,81%
S&P 500 VIX	14,71	-0,26	-1,74%
Bitcoin Futuro	88.947,5	+220,0	+0,25%
Índice Dólar	105,870	+0,413	+0,39%

Petróleo Brent	71,73	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	67,97	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	263,03	+7,18	+2,81%
Soja Chicago	1.012,25	-9,75	-0,95%
Cacau NY	7.694,00	+520,00	+7,25%
Ouro	2.604,80	-12,90	-0,49%
Açúcar NY nº11	21,37	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,7495	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,1087	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0623	-0,0001	-0,00%
Dólar/JPY	154,65	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,2751	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3314	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	4,1259	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	36,93	+0,68	+1,88%
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