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Guggenheim Limited Duration Fund A-class (GILDX)

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29/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 529,69M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GILDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Limited Duration A (GILDX). Nossos dados do Guggenheim Limited Duration A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,03	19,03	0,00
Ações	0,61	0,61	0,00
Título	92,83	92,86	0,03
Preferenciais	0,44	0,44	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,83	14,82
Índice Preço/Valor Contábil	4,33	2,28
Índice Preço/Vendas	2,81	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,69	7,30
Retorno com dividendos	1,43	3,78
Crescimento de lucros em 5 anos	9,78	11,49

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,69	30,84
Serviços Financeiros	13,15	32,17
Consumo Cíclico	11,49	11,06
Saúde	10,09	19,16
Serviços de Comunicação	9,37	29,98
Industriais	7,25	10,40
Consumo Não-Cíclico	5,52	6,12
Energia	3,16	34,69
Utilidades	2,51	2,71
Imóveis	2,10	1,61
Materiais Básicos	1,67	3,86

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 628

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uniform Mbs 15 Year	-	8,93	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,31	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,47	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,47	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	2,43	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,45	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,18	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,96B	3,10	2,49	2,81
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,61B	1,64	5,02	3,92
Guggenheim Limited Duration Instl	4B	2,16	4,65	2,93
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,06B	3,19	2,33	2,61
Guggenheim Total Return Bond A	470,69M	3,01	2,20	2,50

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Ibovespa	137.027	-1.507	-1,09%
Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.835,0	-460,0	-0,43%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
Café Contrato C	342,45	-5,95	-1,71%
Soja Chicago	1.041,75	-10,00	-0,95%
Cacau NY	9.791,00	+681,00	+7,48%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
EUR/BRL	6,4941	+0,0501	+0,78%
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Dólar/JPY	144,06	-0,14	-0,10%
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CAD/BRL	4,1649	+0,0612	+1,49%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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