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Guggenheim Limited Duration Fund A-class (GILDX)

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24,55 +0,01 +0,04%

20/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 531,51M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GILDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Limited Duration A (GILDX). Nossos dados do Guggenheim Limited Duration A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,79	26,09	0,30
Ações	0,56	0,56	0,00
Título	88,88	88,97	0,09
Preferenciais	0,58	0,58	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,90	14,15
Índice Preço/Valor Contábil	4,10	2,26
Índice Preço/Vendas	2,68	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,07	7,23
Retorno com dividendos	1,51	3,85
Crescimento de lucros em 5 anos	10,33	10,58

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,97	30,12
Serviços Financeiros	14,19	32,32
Saúde	11,18	19,40
Consumo Cíclico	10,43	10,81
Serviços de Comunicação	9,32	29,90
Industriais	7,45	11,18
Consumo Não-Cíclico	6,03	6,23
Energia	3,66	34,29
Utilidades	2,72	2,52
Imóveis	2,27	1,67
Materiais Básicos	1,79	3,92

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 655

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uniform Mbs 15 Year	-	12,80	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,03	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,26	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,05	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,33	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,01	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,00	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,82	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,36	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	26,23B	2,79	2,60	2,78
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,68B	2,64	5,82	3,96
Guggenheim Limited Duration Instl	4,14B	2,30	4,81	2,91
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,08B	2,68	2,36	2,55
Guggenheim Total Return Bond A	478,3M	2,67	2,31	2,47

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Ibovespa	137.116	-1.601	-1,15%
Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	104.080,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	75,48	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
Café Contrato C	315,05	-7,25	-2,25%
Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
Cacau NY	8.169,00	-1.221,00	-12,61%
Ouro	3.385,70	-22,40	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
EUR/BRL	6,3526	+0,0400	+0,63%
EUR/Dólar	1,1523	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	146,10	+0,64	+0,44%
GBP/Dólar	1,3450	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,4153	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0143	+0,0060	+0,15%

Petrobras PN	32,82	-0,09	-0,27%
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Casas Bahia ON	3,42	-0,20	-5,52%
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Weg ON	41,64	-0,22	-0,53%

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