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Guggenheim Limited Duration Fund A-class (GILDX)

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20/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 514,3M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GILDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Limited Duration A (GILDX). Nossos dados do Guggenheim Limited Duration A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,70	15,74	0,04
Ações	0,16	0,16	0,00
Título	95,61	95,61	0,00
Preferenciais	0,46	0,46	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,00
Índice Preço/Valor Contábil	13,15	2,40
Índice Preço/Vendas	0,04	1,44
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,12
Retorno com dividendos	-	4,03
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,03

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	40,10	32,31
Corporativo	38,51	41,26
Governo	18,23	24,06
Não alocado	14,06	11,27
Municipal	0,23	0,44

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 593

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uniform Mbs 15 Year	-	6,19	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,51	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,65	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	3,38	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	2,58	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,25	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,54	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,26	-	-
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.263%	-	1,09	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,35B	4,78	-1,68	2,86
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,22B	7,93	2,98	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,65B	5,82	2,83	2,85
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,9B	4,46	-2,07	2,63
Guggenheim Total Return Bond A	469,49M	4,51	-1,96	2,55

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.968,5	-5,6	-0,09%
US 30	42.892,2	-14,7	-0,03%
S&P 500 VIX	16,78	-1,58	-8,61%
Bitcoin Futuro	95.365,0	+405,0	+0,43%
Índice Dólar	107,890	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	72,58	-0,08	-0,11%
Petróleo WTI	69,47	+0,23	+0,33%
Café Contrato C	325,86	+0,86	+0,26%
Soja Chicago	970,12	+1,12	+0,12%
Cacau NY	11.582,00	-372,00	-3,11%
Ouro	2.630,30	+2,10	+0,08%
Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1942	+0,0001	+0,00%
EUR/BRL	6,4433	-0,0028	-0,04%
EUR/Dólar	1,0402	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	157,23	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2529	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,7640	-0,0010	-0,01%
CAD/BRL	4,3079	-0,0031	-0,07%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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