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Guggenheim Limited Duration Fund C-class (0P0000ZN5X)

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24,420 -0,010 -0,04%

11/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,1M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZN5X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Limited Duration Fund C-Class (0P0000ZN5X). Nossos dados do Guggenheim Limited Duration Fund C-Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,700	15,740	0,040
Ações	0,160	0,160	0,000
Título	95,610	95,610	0,000
Preferenciais	0,460	0,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,857
Índice Preço/Valor Contábil	13,151	2,440
Índice Preço/Vendas	0,045	1,480
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,316
Retorno com dividendos	-	3,919
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,830

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	40,099	33,812
Corporativo	38,510	40,473
Governo	18,227	25,239
Não alocado	14,057	11,110
Municipal	0,230	0,446

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 593

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uniform Mbs 15 Year	-	6,19	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,51	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,65	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	3,38	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	2,58	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,25	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,54	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,26	-	-
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.263%	-	1,09	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,74B	0,66	-1,20	2,61
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,48B	0,88	3,48	3,92
Guggenheim Limited Duration Instl	3,85B	0,57	3,26	2,90
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,99B	0,57	-1,56	2,40
Guggenheim Limited Duration A	515,33M	0,54	3,00	2,64

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Ibovespa Futuros	126.620	-70	-0,06%
US 500	6.067,7	-0,9	-0,01%
US 30	44.576,2	-17,6	-0,04%
S&P 500 VIX	15,91	-0,11	-0,69%
Bitcoin Futuro	96.500,0	-75,0	-0,08%
Índice Dólar	107,830	-0,003	0,00%

Petróleo Brent	76,33	-0,67	-0,87%
Petróleo WTI	72,61	-0,71	-0,97%
Café Contrato C	413,45	-15,60	-3,64%
Soja Chicago	1.041,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
Ouro	2.917,16	-15,44	-0,53%
Açúcar NY nº11	19,81	-0,07	-0,35%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9809	+0,0071	+0,12%
EUR/Dólar	1,0374	+0,0012	+0,12%
Dólar/JPY	153,59	+1,13	+0,74%
GBP/Dólar	1,2457	+0,0018	+0,14%
GBP/BRL	7,1782	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	4,0333	-0,0019	-0,05%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
Vale ON	55,16	-0,24	-0,43%
Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	7,27	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	53,43	+1,19	+2,28%
Oi ON	1,42	-0,02	-1,39%
Weg ON	53,11	-1,10	-2,03%

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