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Naa Smid Cap Value A (SEVAX)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 254,26M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings SEVAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Mid Cap Value A (SEVAX). Nossos dados do Guggenheim Mid Cap Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,17	0,19	0,02
Ações	99,83	99,83	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,06	12,55
Índice Preço/Valor Contábil	1,79	1,42
Índice Preço/Vendas	1,32	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,11	6,92
Retorno com dividendos	2,02	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	8,93	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,19	25,46
Imóveis	14,56	8,07
Consumo Cíclico	12,96	12,21
Industriais	11,98	16,75
Tecnologia	11,79	10,02
Saúde	9,03	6,61
Materiais Básicos	6,15	5,80
Utilidades	5,00	3,69
Consumo Não-Cíclico	4,55	4,15
Energia	3,65	6,44
Serviços de Comunicação	2,15	2,29

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dick’s Sporting Goods	US2533931026	1,67	180,75	+0,98%
Interactive Brokers	US45841N1072	1,64	211,83	+2,42%
Unum	US91529Y1064	1,60	81,48	+1,84%
Curtiss-Wright	US2315611010	1,59	452,52	+0,79%
Reinsurance of America	US7593516047	1,57	206,07	+2,36%
Ciena Corp	US1717793095	1,56	72,72	-0,45%
Vulcan Materials	US9291601097	1,55	264,81	-0,32%
Coherent	US19247G1076	1,53	79,74	+0,11%
DexCom	US2521311074	1,49	86,67	+1,08%
Equity Lifestyle	US29472R1086	1,49	62,24	-0,77%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	243,48M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	195,22M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	169,49M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	115,51M	2,17	7,49	9,65
Guggenheim Variable D World Equity	109,54M	2,49	6,45	8,01

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
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Schroder Internat.	61,996	-0,075	-0,12%
Generali Investme.	225,484	+0,317	+0,14%
American Beacon S.	9,19	0,00	0,00%
Invesco MSCI Euro.	68,10	-0,18	-0,26%
Candriam Bonds Eu.	1.105,920	-3,960	-0,36%
Harvest CSI All I.	1,614	+0,002	+0,12%
PIMCO Real Estate.	26,26	+0,12	+0,46%