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Naa Mid Growth Fund Institutional (0P0000URMN)

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38,320 -0,120 -0,31%

15/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,48M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000URMN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund Institution (0P0000URMN). Nossos dados do Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund Institution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,130	16,790	1,660
Ações	24,830	24,830	0,000
Título	25,200	25,200	0,000
Outros	34,830	43,740	8,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,596	28,062
Índice Preço/Valor Contábil	3,211	5,027
Índice Preço/Vendas	2,083	2,902
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,598	16,253
Retorno com dividendos	1,349	0,612
Crescimento de lucros em 5 anos	10,257	12,714

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,790	18,626
Tecnologia	20,090	26,212
Consumo Cíclico	18,090	13,973
Saúde	10,450	15,620
Serviços Financeiros	8,700	10,733
Materiais Básicos	6,110	2,326
Energia	4,800	4,427
Consumo Não-Cíclico	0,690	2,926
Imóveis	0,270	2,761

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Strategy II	-	34,68	-	-
Guggenheim Strategy III	-	29,61	-	-
Russell MidCap Growth Index Total Return	-	9,06	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	2,97	-	-
Carlisle	US1423391002	0,63	378,03	-0,89%
EMCOR	US29084Q1004	0,57	608,70	+0,51%
Lennox	US5261071071	0,54	599,42	+1,31%
Owens Corning	US6907421019	0,52	150,24	-0,02%
Toll Brothers	US8894781033	0,50	132,16	+1,27%
Williams-Sonoma	US9699041011	0,42	201,89	-0,66%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	255,04M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	261,19M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	189,48M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	170,84M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	119,75M	2,17	7,49	9,65

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Ibovespa Futuros	140.105	+700	+0,50%
US 500	6.446,0	-3,8	-0,06%
US 30	44.936,9	-9,2	-0,02%
S&P 500 VIX	15,18	+0,09	+0,60%
Bitcoin Futuro	116.715,0	-922,5	-0,78%
Índice Dólar	98,015	+0,303	+0,31%

Petróleo Brent	66,78	+0,93	+1,41%
Petróleo WTI	62,98	+1,00	+1,61%
Café Contrato C	337,03	+2,83	+0,85%
Soja Chicago	1.044,13	+2,13	+0,20%
Cacau NY	8.218,50	-59,50	-0,72%
Ouro	3.378,07	-4,53	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4330	+0,0325	+0,60%
EUR/BRL	6,3331	+0,0151	+0,24%
EUR/Dólar	1,1657	-0,0041	-0,35%
Dólar/JPY	147,76	+0,56	+0,38%
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GBP/BRL	7,3413	+0,0231	+0,32%
CAD/BRL	3,9337	+0,0255	+0,65%

Petrobras PN	30,34	+0,17	+0,56%
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Casas Bahia ON	2,85	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	47,59	+0,56	+1,19%
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Weg ON	36,30	+0,33	+0,92%

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Fidelity S&P 500 .	10,799	-0,030	-0,28%
F&C Responsible G.	9,12	-0,02	-0,21%
TFC	44,32	-0,11	-0,24%