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Naa Mid Growth Fund Institutional (0P0000URMN)

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37,180 -0,060 -0,16%

05/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000URMN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund Institution (0P0000URMN). Nossos dados do Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund Institution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,130	16,790	1,660
Ações	24,830	24,830	0,000
Título	25,200	25,200	0,000
Outros	34,830	43,740	8,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,596	26,500
Índice Preço/Valor Contábil	3,211	4,749
Índice Preço/Vendas	2,083	2,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,598	16,929
Retorno com dividendos	1,349	0,631
Crescimento de lucros em 5 anos	10,257	13,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,790	17,969
Tecnologia	20,090	27,553
Consumo Cíclico	18,090	13,179
Saúde	10,450	15,804
Serviços Financeiros	8,700	10,925
Materiais Básicos	6,110	2,362
Energia	4,800	4,643
Consumo Não-Cíclico	0,690	2,949
Imóveis	0,270	2,841

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guggenheim Strategy II	-	34,68	-	-
Guggenheim Strategy III	-	29,61	-	-
Russell MidCap Growth Index Total Return	-	9,06	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	2,97	-	-
Carlisle	US1423391002	0,63	378,68	-0,84%
EMCOR	US29084Q1004	0,57	484,06	+0,29%
Lennox	US5261071071	0,54	550,61	-1,94%
Owens Corning	US6907421019	0,52	135,52	-0,74%
Toll Brothers	US8894781033	0,50	108,65	+0,40%
Williams-Sonoma	US9699041011	0,42	157,98	-1,24%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	257,49M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	254,43M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	195,67M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	161,85M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	116M	2,17	7,49	9,65

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	137.055	+145	+0,11%
US 500	5.964,1	+24,8	+0,42%
US 30	42.476,5	+156,8	+0,37%
S&P 500 VIX	18,00	-0,48	-2,60%
Bitcoin Futuro	104.427,5	+3.547,5	+3,52%
Índice Dólar	98,992	+0,288	+0,29%

Petróleo Brent	65,29	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	63,30	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	368,43	+8,68	+2,41%
Soja Chicago	1.049,38	-1,63	-0,15%
Cacau NY	10.436,00	+360,00	+3,57%
Ouro	3.380,50	+5,40	+0,16%
Açúcar NY nº11	16,48	-0,09	-0,54%

Dólar/BRL	5,5843	-0,0042	-0,08%
EUR/BRL	6,3735	-0,0204	-0,32%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,24	+0,79	+0,55%
GBP/Dólar	1,3544	-0,0034	-0,25%
GBP/BRL	7,5645	-0,0180	-0,24%
CAD/BRL	4,0782	-0,0078	-0,19%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Guggenheim StyleP.	37,180	-0,060	-0,16%
DNCA Value Europe.	363,910	+1,810	+0,50%
Eurodollar	94,490	-0,003	-0,01%
Area Life Bull Be.	12,230	+0,080	+0,66%
AllianceBernstein.	40.316,000	+251,000	+0,63%
Amundi Europe Hig.	1.546,000	-1,000	-0,06%
Fondo SAM Balance.	1,920	-0,001	-0,05%
Fondo Interaccion.	0,022	0,000	0,00%